ATX Financial Planning, LLC
CIK 2111013 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $131.6M
- Posizioni
- 81
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.787 di 9.443 per valore 13F · top 82.5%
Valore portafoglio QoQ: +1.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,31%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,14%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 28,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 16,68% Acquisti stimati $29.019.732 · vendite $21.796.194
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 25
- Diminuito
- 36
- Chiuso
- 19
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,9%
Financial Services
1,8%
Health Care
0,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
93,0%
Portafoglio completo 81 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFLR | $10.393.987 | 7,90% | 312.132 | $-1.524.433 | Giù ×1 | ||
| BALT | $10.369.331 | 7,88% | 309.856 | $1.274.683 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8.107.248 | 6,16% | 136.142 | $6.079.505 | Su ×1 | ||
| SFLR | $7.297.093 | 5,54% | 206.074 | $-278.583 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6.370.864 | 4,84% | 26.811 | $-672.500 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $5.840.307 | 4,44% | 76.304 | $847.705 | Su ×1 | ||
| IVV | $5.360.724 | 4,07% | 8.207 | $-913.500 | Giù ×1 | ||
| BFRZ | $5.071.709 | 3,85% | 192.402 | $327.781 | Su ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $4.751.144 | 3,61% | 91.659 | $3.378.005 | Su ×1 | ||
| PVAL | $3.972.203 | 3,02% | 85.608 | $2.776.922 | Su ×1 | ||
| XUSP | $3.934.652 | 2,99% | 89.110 | $-232.299 | Su ×1 | ||
| XMMO | $3.689.770 | 2,80% | 25.443 | $14.442 | Giù ×1 | ||
| IAU | $2.928.940 | 2,23% | 33.223 | $201.790 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $2.132.279 | 1,62% | 30.383 | $-1.067.081 | Giù ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2.057.387 | 1,56% | 76.998 | Su ×1 | |||
| VTI | $2.051.285 | 1,56% | 6.394 | $-148.524 | Giù ×1 | ||
| SPMO | $1.792.633 | 1,36% | 15.990 | $136.289 | Su ×1 | ||
| DBMF | $1.681.898 | 1,28% | 55.784 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.675.256 | 1,27% | 9.606 | $-325.117 | Giù ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1.627.593 | 1,24% | 39.050 | $-431.044 | Su ×1 | ||
| DBEF | $1.617.319 | 1,23% | 32.739 | $607.955 | Su ×1 | ||
| SCCR | $1.594.136 | 1,21% | 61.980 | Su ×1 | |||
| TOPT | $1.573.103 | 1,20% | 54.965 | $59.086 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.513.512 | 1,15% | 5.964 | $-334.013 | Giù ×1 | ||
| XLU XLU | $1.507.766 | 1,15% | 32.856 | $1.055.527 | Su ×1 | ||
| QBIG Invesco Top QQQ ETF | $1.399.818 | 1,06% | 41.084 | $56.295 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.372.662 | 1,04% | 1.967 | $-51.910 | Su ×1 | ||
| ICSH | $1.284.243 | 0,98% | 25.370 | Su ×1 | |||
| VEA | $1.280.062 | 0,97% | 19.976 | $-898.454 | Giù ×1 | ||
| BTC | $1.274.635 | 0,97% | 42.502 | $-202.643 | Su ×1 | ||
| AVDE | $1.243.330 | 0,94% | 14.655 | Su ×1 | |||
| DMAX | $1.156.361 | 0,88% | 43.520 | $227.552 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.099.493 | 0,84% | 10.709 | $-242.238 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.057.700 | 0,80% | 2.857 | $-417.306 | Giù ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1.001.925 | 0,76% | 3.049 | $17.161 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $946.668 | 0,72% | 1.640 | $-546.202 | Giù ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $879.568 | 0,67% | 7.894 | $-286.584 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $849.799 | 0,65% | 7.390 | $-280.665 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $827.940 | 0,63% | 2.675 | $-233.470 | Giù ×1 | ||
| ETH | $784.073 | 0,60% | 39.480 | $-312.596 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $752.729 | 0,57% | 8.569 | $-790.462 | Giù ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $733.082 | 0,56% | 13.030 | $-70.377 | Giù ×1 | ||
| AIS | $731.162 | 0,56% | 17.446 | $428.209 | Su ×1 | ||
| BRKA | $718.140 | 0,55% | 1 | $-36.660 | |||
| MOAT | $672.145 | 0,51% | 6.951 | $-112.408 | Giù ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $642.671 | 0,49% | 6.948 | $-163.458 | Su ×1 | ||
| XSD | $623.291 | 0,47% | 1.911 | $-39.748 | Giù ×1 | ||
| UJAN | $548.592 | 0,42% | 12.905 | $-9.678 | |||
| CBTL | $536.549 | 0,41% | 29.715 | Su ×1 | |||
| SPHQ | $502.323 | 0,38% | 6.681 | $-8.758 | Giù ×1 | ||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $482.877 | 0,37% | 16.128 | Su ×1 | |||
| CBOY | $473.098 | 0,36% | 19.433 | $-530.062 | Giù ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $468.321 | 0,36% | 1.677 | $-89.270 | Su ×1 | ||
| CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | $432.789 | 0,33% | 8.557 | Su ×1 | |||
| SHYG | $430.684 | 0,33% | 10.179 | $22.208 | Su ×1 | ||
| ARKQ | $367.374 | 0,28% | 3.267 | $148.717 | Su ×1 | ||
| CBOJ | $355.230 | 0,27% | 14.959 | $-1.105.109 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $346.900 | 0,26% | 12.456 | $7.972 | |||
| ZALT | $339.986 | 0,26% | 10.474 | $-489.083 | Giù ×1 | ||
| HEQT | $336.726 | 0,26% | 10.690 | $-1.099.859 | Giù ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332.756 | 0,25% | 8.661 | $-98.504 | Giù ×1 | ||
| VB | $332.638 | 0,25% | 1.270 | $-1.392.532 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $311.513 | 0,24% | 479 | $-59.451 | Giù ×1 | ||
| UNOV | $302.369 | 0,23% | 8.113 | $-75.257 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $298.625 | 0,23% | 3.050 | $-643.109 | Giù ×1 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $294.998 | 0,22% | 2.886 | Su ×1 | |||
| RSPT | $294.891 | 0,22% | 6.515 | $-1.517 | Su ×1 | ||
| CBOL | $283.355 | 0,22% | 12.104 | Su ×1 | |||
| SPGP | $277.367 | 0,21% | 2.577 | $-61.837 | Giù ×1 | ||
| XMLV | $275.935 | 0,21% | 4.382 | $2.639 | |||
| DDEC | $273.872 | 0,21% | 6.185 | $-81.437 | Giù ×1 | ||
| PJUL | $272.357 | 0,21% | 5.925 | $-28.509 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $264.105 | 0,20% | 265 | $-111.040 | Giù ×1 | ||
| IXN | $262.823 | 0,20% | 2.629 | $-164.328 | Giù ×1 | ||
| CBXL | $260.288 | 0,20% | 12.895 | Su ×1 | |||
| FDN | $256.263 | 0,19% | 1.095 | $-38.489 | |||
| IFLR | $246.934 | 0,19% | 4.900 | Su ×1 | |||
| EQWL | $244.309 | 0,19% | 2.120 | $-6.190 | |||
| PDEC | $238.128 | 0,18% | 5.603 | $-63.753 | Giù ×1 | ||
| UOCT | $225.731 | 0,17% | 5.903 | $-195.181 | Giù ×1 | ||
| NLR | $217.100 | 0,16% | 1.630 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FALN | $2.057.387 | 76.998 | 1,56% |
| DBMF | $1.681.898 | 55.784 | 1,28% |
| SCCR | $1.594.136 | 61.980 | 1,21% |
| ICSH | $1.284.243 | 25.370 | 0,98% |
| AVDE | $1.243.330 | 14.655 | 0,94% |
| CBTL | $536.549 | 29.715 | 0,41% |
| QTOP | $482.877 | 16.128 | 0,37% |
| CPHY | $432.789 | 8.557 | 0,33% |
| CPAG | $294.998 | 2.886 | 0,22% |
| CBOL | $283.355 | 12.104 | 0,22% |
| CBXL | $260.288 | 12.895 | 0,20% |
| IFLR | $246.934 | 4.900 | 0,19% |
| NLR | $217.100 | 1.630 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Acquistato di più | +102K | +$6.1M |
| CLOA | Acquistato di più | +65K | +$3.4M |
| PVAL | Acquistato di più | +59K | +$2.8M |
| QFLR | Ridotto | -36K | -$1.5M |
| BALT | Acquistato di più | +38K | +$1.3M |
| CBOJ | Ridotto | -46K | -$1.1M |
| HEQT | Ridotto | -34K | -$1.1M |
| DGRO | Ridotto | -16K | -$1.1M |
| XLU | Acquistato di più | +22K | +$1.1M |
| IVV | Ridotto | -953 | -$914K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 31 Marzo 2026 | 15.404 | $1.228.161 | |
| META | 31 Marzo 2026 | 1.324 | $873.868 | -4,4% |
| BND | 31 Marzo 2026 | 10.893 | $806.845 | |
| CBTJ | 31 Marzo 2026 | 33.933 | $742.457 | Non più monitorato |
| VNQ | 31 Marzo 2026 | 8.310 | $735.352 | Non più monitorato |
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 14.781 | $691.899 | Non più monitorato |
| GRNY | 31 Marzo 2026 | 24.068 | $595.924 | Non più monitorato |
| ANGL | 31 Marzo 2026 | 19.830 | $582.308 | |
| BIL | 31 Marzo 2026 | 4.033 | $368.579 | Non più monitorato |
| EMCB | 31 Marzo 2026 | 5.101 | $339.063 | |
| CPSL | 31 Marzo 2026 | 12.389 | $337.030 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 1.438 | $331.919 | 26,2% |
| OPER | 31 Marzo 2026 | 2.977 | $297.761 | Non più monitorato |
| DBC | 31 Marzo 2026 | 13.123 | $293.430 | Non più monitorato |
| PFEB | 31 Marzo 2026 | 7.032 | $286.335 | Non più monitorato |
| SPDW | 31 Marzo 2026 | 4.990 | $221.606 | Non più monitorato |
| CBOO | 31 Marzo 2026 | 8.766 | $214.460 | Non più monitorato |
| CBXO | 31 Marzo 2026 | 9.348 | $213.982 | Non più monitorato |
| CBXJ | 31 Marzo 2026 | 9.070 | $205.628 | Non più monitorato |