ATX Financial Planning, LLC

CIK 2111013 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli50,89%

Peso dei primi 25 titoli75,31%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni29,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,93% Acquisti stimati $17.673.013 · vendite $9.793.203

Nuove posizioni5

Aumentato30

Diminuito40

Chiuso3

Valore del portafoglio $151.1M #7.414 di 9.337 per valore 13F · top 79.4%

Posizioni 83

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,7%

Financials 2,1%

Health Care 0,6%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 93,1%

Portafoglio completo 83 posizioni

					Sequenza
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$11.985.213	7,93%	349.729	$1.615.882	Su ×2
QFLR Innovator ETFs Trust	$11.171.005	7,39%	306.223	$777.018	Giù ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$8.517.501	5,64%	28.113	$2.146.637	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8.423.165	5,57%	95.848	$2.582.858	Su ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$7.840.243	5,19%	203.220	$543.150	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6.688.996	4,43%	113.411	$-1.418.252	Giù ×1
IVV iShares Trust	$6.170.322	4,08%	8.239	$809.598	Su ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$5.996.878	3,97%	115.525	$1.245.734	Su ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$5.416.888	3,59%	106.318	$1.444.685	Su ×2
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF	$4.689.794	3,10%	89.058	$755.142	Giù ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.327.105	2,86%	25.433	$637.335	Giù ×2
DBEF DBX ETF Trust	$2.846.182	1,88%	52.099	$1.228.863	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.809.199	1,86%	37.203	$-119.741	Su ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2.757.988	1,83%	54.527	$1.473.745	Su ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$2.757.492	1,82%	90.085	$1.075.594	Su ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2.599.519	1,72%	16.092	$806.886	Su ×2
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$2.588.027	1,71%	95.746	$-2.483.682	Giù ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2.537.290	1,68%	93.146	$479.903	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.352.278	1,56%	6.357	$300.993	Giù ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2.018.191	1,34%	18.289		Su ×1
SCCR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.971.221	1,30%	77.031	$377.085	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.923.545	1,27%	9.613	$248.289	Su ×1
SOXX iShares Trust	$1.882.903	1,25%	2.939	$880.978	Giù ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	$1.799.750	1,19%	54.670	$226.647	Giù ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.715.935	1,14%	14.357	$343.273	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.674.868	1,11%	5.788	$161.356	Giù ×2
QBIG Invesco Top QQQ ETF	$1.501.154	0,99%	38.517	$101.336	Giù ×1
AIS Tidal Trust III	$1.480.555	0,98%	17.355	$749.393	Giù ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.471.978	0,97%	16.502	$228.648	Su ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$1.447.716	0,96%	25.701	$714.634	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.305.941	0,86%	18.329	$25.879	Giù ×2
DGRO iShares Trust	$1.240.000	0,82%	16.361	$-892.279	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.193.086	0,79%	1.620	$246.418	Giù ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$1.151.734	0,76%	1.847	$528.443	Giù ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1.111.672	0,74%	42.839	$-162.963	Su ×2
DMAX iShares Trust	$1.090.393	0,72%	39.883	$-65.968	Giù ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$1.045.348	0,69%	19.705	$798.414	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.012.525	0,67%	2.680	$184.585	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.011.492	0,67%	2.712	$-46.208	Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$971.735	0,64%	10.709	$-127.758
XLU XLU	$962.737	0,64%	21.234	$-545.029	Giù ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$929.802	0,62%	7.859	$50.234	Giù ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$868.766	0,57%	7.383	$18.967	Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,50%	1	$30.710
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$718.380	0,48%	7.513	$-34.349	Giù ×2
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$671.098	0,44%	20.009	$334.372	Su ×1
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF	$640.887	0,42%	16.599	$158.010	Su ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$602.282	0,40%	40.072	$-181.791	Su ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$589.084	0,39%	6.418	$-53.587	Giù ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$585.012	0,39%	12.905	$36.420
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$559.404	0,37%	6.209	$57.081	Giù ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$534.129	0,35%	5.138	$-138.016	Giù ×2
CBTL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF	$529.028	0,35%	30.571	$-7.521	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$490.566	0,32%	3.092		Su ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF	$488.788	0,32%	9.407		Su ×1
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July	$424.562	0,28%	17.336	$-48.536	Giù ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$420.375	0,28%	6.517	$125.484	Su ×2
ARKQ ARK ETF Trust	$411.072	0,27%	3.109	$43.698	Giù ×1
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF	$399.216	0,26%	7.736	$-33.573	Giù ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$379.202	0,25%	12.193	$32.302	Giù ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November	$369.191	0,24%	9.193	$66.822	Su ×1
CBOL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF	$361.077	0,24%	15.467	$77.722	Su ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$359.469	0,24%	2.488	$96.646	Giù ×2
SPY SPY	$357.703	0,24%	479	$46.190
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January	$343.235	0,23%	14.587	$-11.995	Giù ×2
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$339.916	0,22%	7.175	$66.044	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$338.408	0,22%	2.844	$39.783	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$327.370	0,22%	1.080	$-5.268	Giù ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$326.783	0,22%	6.695	$54.426	Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$292.519	0,19%	8.787	$-40.237	Su ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$290.658	0,19%	4.382	$14.723
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$289.868	0,19%	1.095	$33.605
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF	$276.918	0,18%	2.698	$-18.080	Giù ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$273.522	0,18%	2.120	$29.213
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$263.950	0,17%	2.158	$-13.417	Giù ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$263.158	0,17%	1.060	$-205.163	Giù ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$257.122	0,17%	5.603	$18.994
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$230.147	0,15%	246	$-33.958	Giù ×2
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$226.927	0,15%	5.520	$1.196	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$223.325	0,15%	937
SHYG iShares Trust	$222.112	0,15%	5.237	$-208.572	Giù ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$209.358	0,14%	4.862
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$204.168	0,14%	6.028	$-135.818	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SHV	$2.018.191	18.289	1,34%
XLV	$490.566	3.092	0,32%
CPAI	$488.788	9.407	0,32%
AMZN	$223.325	937	0,15%
PFEB	$209.358	4.862	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+20K	+$2.6M
BFRZ	Ridotto	-97K	-$2.5M
QQQM	Acquistato di più	+1K	+$2.1M
BALT	Acquistato di più	+40K	+$1.6M
ICSH	Acquistato di più	+29K	+$1.5M
PVAL	Acquistato di più	+21K	+$1.4M
VGIT	Ridotto	-23K	-$1.4M
CLOA	Acquistato di più	+24K	+$1.2M
DBEF	Acquistato di più	+19K	+$1.2M
DBMF	Acquistato di più	+34K	+$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TQQQ	30 Giugno 2026	39.050	$1.627.593
VCSH	31 Marzo 2026	15.404	$1.228.161
META	31 Marzo 2026	1.324	$873.868	29,7%
BND	31 Marzo 2026	10.893	$806.845
CBTJ	31 Marzo 2026	33.933	$742.457
VNQ	31 Marzo 2026	8.310	$735.352
SPEM	31 Marzo 2026	14.781	$691.899	12,6%
GRNY	31 Marzo 2026	24.068	$595.924
ANGL	31 Marzo 2026	19.830	$582.308
BIL	31 Marzo 2026	4.033	$368.579
EMCB	31 Marzo 2026	5.101	$339.063
CPSL	31 Marzo 2026	12.389	$337.030
AMZN	31 Marzo 2026	1.438	$331.919	20,7%
OPER	31 Marzo 2026	2.977	$297.761
DBC	31 Marzo 2026	13.123	$293.430
PFEB	31 Marzo 2026	7.032	$286.335
CBXL	30 Giugno 2026	12.895	$260.288
SPDW	31 Marzo 2026	4.990	$221.606
NLR	30 Giugno 2026	1.630	$217.100	-8,8%
CBOO	31 Marzo 2026	8.766	$214.460
CBXO	31 Marzo 2026	9.348	$213.982
CBXJ	31 Marzo 2026	9.070	$205.628