Tidal Trust III (QUSA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000090690 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $17.7M
- Partecipazioni
- 88
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,60%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$448K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$442K
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 88 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $423 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $410 | 0,00 | 41 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $220 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $200 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $110 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $100 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $51 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $50 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $25 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26 | 0,00 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$154 | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$342 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$625 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -41 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,02 | -21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,04 | -72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,04 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,04 | -8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,05 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,05 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,06 | -40 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,08 | -24 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,08 | -70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,11 | -96 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$32K | -0,18 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,21 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,22 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$118K | -0,67 | -13 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Altro/Non mappato
5,2%
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1.084.651 | 69,25% | 63.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235.312 | 15,02% | 12.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218.171 | 13,93% | 11.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.777 | 1,20% | 1.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.370 | 0,60% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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