Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

Società di gestione · XNYS · Serie S000063766 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$43,37
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
Variazione 1 giorno
$43,17 $44,16
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$350.5M
Partecipazioni
101
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
15,85%
Numero effettivo di posizioni
92,7
Posizioni superiori all'1%
44
Su questa pagina

TPHD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 26 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -0,18% ▼ -0,18%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$1.9M
Ultimi 12 mesi
+$12.4M

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 101 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Eversource Energy 30040W108 $3.4M 0,97 46.923 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $3.3M 0,95 15.065 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $3.3M 0,95 8.355 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $3.3M 0,94 25.423 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $3.3M 0,93 52.476 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.2M 0,91 11.408 EC NL
XYLEM INC. 98419M100 $3.2M 0,90 26.829 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $3.2M 0,90 50.895 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3.1M 0,90 42.839 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0,90 18.573 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $3.1M 0,89 26.323 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3.1M 0,87 13.141 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $3.0M 0,87 42.501 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $3.0M 0,87 21.633 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $3.0M 0,85 59.358 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.9M 0,84 5.264 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $2.9M 0,84 67.574 EC JE
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2.9M 0,82 5.024 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $2.9M 0,81 28.259 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $2.8M 0,80 10.750 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $2.8M 0,80 6.699 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.8M 0,79 15.840 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $2.8M 0,79 9.362 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $2.7M 0,77 11.373 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0,74 25.040 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $2.6M 0,74 62.165 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2.6M 0,74 66.631 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $2.6M 0,74 24.078 EC IE
Garmin Ltd. H2906T109 $2.5M 0,72 10.650 EC CH
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $2.4M 0,69 130.465 EC US
Bunge Global SA H11356104 $2.4M 0,68 22.388 EC CH
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.4M 0,67 57.250 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2.4M 0,67 25.819 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2.4M 0,67 20.451 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.3M 0,66 32.016 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $2.3M 0,66 25.651 EC US
OVINTIV INC. 69047Q102 $2.3M 0,66 44.002 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2.3M 0,66 72.986 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2.3M 0,65 49.320 EC IE
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $2.3M 0,65 11.260 EC IE
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $2.3M 0,65 40.811 EC US
SLB N.V. 806857108 $2.2M 0,63 47.489 EC CW
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2.2M 0,63 45.232 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.1M 0,61 11.386 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.1M 0,61 63.106 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $2.1M 0,60 240.691 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.0M 0,56 18.099 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.9M 0,53 47.916 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $1.8M 0,53 25.659 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $1.7M 0,49 6.106 EC US

Suddivisione settoriale

Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%

Dividendi 84 pagamenti

1,92%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
07 Agosto 2026 $0,0330
09 Luglio 2026 $0,0490
09 Giugno 2026 $0,1150
08 Maggio 2026 $0,0350
09 Aprile 2026 $0,0950
10 Marzo 2026 $0,1090
09 Febbraio 2026 $0,0380
08 Gennaio 2026 $0,0290
11 Dicembre 2025 $0,1310
07 Novembre 2025 $0,0340
09 Ottobre 2025 $0,0550
08 Settembre 2025 $0,1080
06 Agosto 2025 $0,0310
10 Luglio 2025 $0,0620
09 Giugno 2025 $0,1030
08 Maggio 2025 $0,0320
10 Aprile 2025 $0,0770
10 Marzo 2025 $0,0750
07 Febbraio 2025 $0,0960
08 Gennaio 2025 $0,0060
12 Dicembre 2024 $0,1060
07 Novembre 2024 $0,0330
08 Ottobre 2024 $0,0400
11 Settembre 2024 $0,1020
08 Agosto 2024 $0,0410
10 Luglio 2024 $0,0360
12 Giugno 2024 $0,1150
09 Maggio 2024 $0,0420
11 Aprile 2024 $0,0600
11 Marzo 2024 $0,1400
09 Febbraio 2024 $0,0340
11 Gennaio 2024 $0,0100
18 Dicembre 2023 $0,1110
08 Novembre 2023 $0,0520
11 Ottobre 2023 $0,0530
06 Settembre 2023 $0,0790
08 Agosto 2023 $0,0420
10 Luglio 2023 $0,0420
09 Giugno 2023 $0,1030
10 Maggio 2023 $0,0380
11 Aprile 2023 $0,0720
10 Marzo 2023 $0,1040
10 Febbraio 2023 $0,0290
12 Gennaio 2023 $0,0030
16 Dicembre 2022 $0,1310
08 Novembre 2022 $0,0340
11 Ottobre 2022 $0,0590
09 Settembre 2022 $0,0960
09 Agosto 2022 $0,0290
11 Luglio 2022 $0,0470

Proprietari istituzionali (13F) 99 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36.297.380 23,14% 858.500 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $26.105.491 16,65% 617.443 Azioni 30 Giugno 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $17.415.625 11,10% 411.912 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.859.827 3,74% 138.597 Azioni 30 Giugno 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.970.515 3,17% 910 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $4.404.667 2,81% 106.496 Azioni 31 Marzo 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $4.192.086 2,67% 99.122 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.082.664 2,60% 96.563 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.259.841 2,08% 77.101 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $3.223.737 2,06% 76.247 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $2.725.969 1,74% 64.474 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.328.370 1,48% 55.070 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.293.616 1,46% 54.248 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2.057.482 1,31% 48.663 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.978.190 1,26% 46.788 Azioni 30 Giugno 2026
Inspire Advisors, LLC $1.750.245 1,12% 41.397 Azioni 30 Giugno 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1.728.637 1,10% 41.795 Azioni 31 Marzo 2026
Frontier Asset Management, LLC $1.709.631 1,09% 40.436 Azioni 30 Giugno 2026
Bare Financial Services, Inc $1.671.534 1,07% 39.535 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.576.790 1,01% 37.294 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $1.509.269 0,96% 35.697 Azioni 30 Giugno 2026
WorthPointe, LLC $1.501.300 0,96% 35.509 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1.463.943 0,93% 34.625 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.255.593 0,80% 29.492 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.163.163 0,74% 27.511 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.088.145 0,69% 25.737 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $1.018.652 0,65% 24.093 Azioni 30 Giugno 2026
RFG Advisory, LLC $833.170 0,53% 19.706 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $822.557 0,52% 19.455 Azioni 30 Giugno 2026
Allen Capital Group, LLC $784.886 0,50% 18.564 Azioni 30 Giugno 2026
O'Connor Financial Group LLC $753.091 0,48% 17.812 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $748.872 0,48% 17.712 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656.799 0,42% 15.535 Azioni 30 Giugno 2026
WIN ADVISORS, INC $618.264 0,39% 14.623 Azioni 30 Giugno 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609.213 0,39% 14.409 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596.408 0,38% 14.106 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $586.660 0,37% 13.876 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $560.749 0,36% 13.263 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $524.460 0,33% 12.404 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $505.353 0,32% 11.953 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $481.485 0,31% 11.388 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $433.733 0,28% 11.254 Azioni 30 Giugno 2025
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393.647 0,25% 9.310 Azioni 30 Giugno 2026
LifeWealth Investments, LLC $382.211 0,24% 9.040 Azioni 30 Giugno 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371.979 0,24% 8.798 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369.231 0,24% 8.733 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $354.537 0,23% 9.424 Azioni 31 Marzo 2025
GTS SECURITIES LLC $341.030 0,22% 8.066 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $309.073 0,20% 7.310 Azioni 30 Giugno 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $306.530 0,20% 7.250 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $304.689 0,19% 7.206 Azioni 30 Giugno 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292.831 0,19% 6.926 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Wealth Management LLC $283.427 0,18% 6.704 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $281.192 0,18% 6.646 Azioni 30 Giugno 2026
Independent Advisor Alliance $271.184 0,17% 6.414 Azioni 30 Giugno 2026
Black Diamond Financial, LLC $270.127 0,17% 6.389 Azioni 30 Giugno 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263.700 0,17% 6.237 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $263.512 0,17% 6.971 Azioni 30 Giugno 2025
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260.445 0,17% 6.160 Azioni 30 Giugno 2026
Regal Investment Advisors LLC $251.101 0,16% 5.939 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $232.498 0,15% 5.499 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $228.523 0,15% 5.405 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222.043 0,14% 5.252 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $216.896 0,14% 5.130 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $212.447 0,14% 5.025 Azioni 30 Giugno 2026
BIP Wealth, LLC $207.945 0,13% 4.918 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $201.319 0,13% 4.762 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $193.000 0,12% 4.571 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $157.493 0,10% 3.725 Azioni 30 Giugno 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $138.676 0,09% 3.280 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $118.807 0,08% 2.810 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $103.586 0,07% 2.450 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $92.256 0,06% 2.182 Azioni 30 Giugno 2026
Centricity Wealth Management, LLC $77.037 0,05% 2.119 Azioni 31 Dicembre 2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75.258 0,05% 1.780 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $65.306 0,04% 1.545 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $63.420 0,04% 1.500 Azioni 30 Giugno 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62.369 0,04% 1.658 Azioni 30 Giugno 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59.488 0,04% 1.407 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New Hampshire $54.964 0,04% 1.300 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.238 0,03% 999 Azioni 30 Giugno 2026
SHP Wealth Management $38.982 0,02% 922 Azioni 30 Giugno 2026
FTB Advisors, Inc. $32.848 0,02% 869 Azioni 30 Giugno 2025
Coastline Trust Co $31.668 0,02% 749 Azioni 30 Giugno 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27.482 0,02% 650 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $25.199 0,02% 596 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $24.565 0,02% 581 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $20.574 0,01% 485 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $20.404 0,01% 481 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $20.267 0,01% 526 Azioni 31 Dicembre 2025
Buck Wealth Strategies, LLC $16.341 0,01% 387 Azioni 30 Giugno 2026
PROEQUITIES, INC. $11.346 0,01% 300 Azioni 31 Dicembre 2024
ASSETMARK, INC $6.807 0,00% 161 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6.026 0,00% 142.532 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $5.789 0,00% 137 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $2.543 0,00% 60 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $363 0,00% 8.581 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
First PREMIER Bank $11 0,00% 250 Azioni 30 Giugno 2026

Fondi simili

Simili per dimensione

Fondo AUM
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Large … $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF A leva/Inverso $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality V… $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M