Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Società di gestione · XNYS · Serie S000063766 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$43,37
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
Variazione 1 giorno
$43,17 – $44,16
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $350.5M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 15,85%
- Numero effettivo di posizioni
- 92,7
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPHD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$12.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0,00 | 3 | DE | US |
Pagina 3
di 3
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Suddivisione settoriale
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Dividendi 84 pagamenti
1,92%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 07 Agosto 2026 | $0,0330 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0490 |
| 09 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 08 Maggio 2026 | $0,0350 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0950 |
| 10 Marzo 2026 | $0,1090 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0380 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,0290 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1310 |
| 07 Novembre 2025 | $0,0340 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,0550 |
| 08 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 06 Agosto 2025 | $0,0310 |
| 10 Luglio 2025 | $0,0620 |
| 09 Giugno 2025 | $0,1030 |
| 08 Maggio 2025 | $0,0320 |
| 10 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 10 Marzo 2025 | $0,0750 |
| 07 Febbraio 2025 | $0,0960 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,0060 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,1060 |
| 07 Novembre 2024 | $0,0330 |
| 08 Ottobre 2024 | $0,0400 |
| 11 Settembre 2024 | $0,1020 |
| 08 Agosto 2024 | $0,0410 |
| 10 Luglio 2024 | $0,0360 |
| 12 Giugno 2024 | $0,1150 |
| 09 Maggio 2024 | $0,0420 |
| 11 Aprile 2024 | $0,0600 |
| 11 Marzo 2024 | $0,1400 |
| 09 Febbraio 2024 | $0,0340 |
| 11 Gennaio 2024 | $0,0100 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1110 |
| 08 Novembre 2023 | $0,0520 |
| 11 Ottobre 2023 | $0,0530 |
| 06 Settembre 2023 | $0,0790 |
| 08 Agosto 2023 | $0,0420 |
| 10 Luglio 2023 | $0,0420 |
| 09 Giugno 2023 | $0,1030 |
| 10 Maggio 2023 | $0,0380 |
| 11 Aprile 2023 | $0,0720 |
| 10 Marzo 2023 | $0,1040 |
| 10 Febbraio 2023 | $0,0290 |
| 12 Gennaio 2023 | $0,0030 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,1310 |
| 08 Novembre 2022 | $0,0340 |
| 11 Ottobre 2022 | $0,0590 |
| 09 Settembre 2022 | $0,0960 |
| 09 Agosto 2022 | $0,0290 |
| 11 Luglio 2022 | $0,0470 |
Proprietari istituzionali (13F) 99 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36.297.380 | 23,14% | 858.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $26.105.491 | 16,65% | 617.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17.415.625 | 11,10% | 411.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.859.827 | 3,74% | 138.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4.970.515 | 3,17% | 910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $4.404.667 | 2,81% | 106.496 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4.192.086 | 2,67% | 99.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.082.664 | 2,60% | 96.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.259.841 | 2,08% | 77.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3.223.737 | 2,06% | 76.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.725.969 | 1,74% | 64.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.328.370 | 1,48% | 55.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.293.616 | 1,46% | 54.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.057.482 | 1,31% | 48.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.978.190 | 1,26% | 46.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.750.245 | 1,12% | 41.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1.728.637 | 1,10% | 41.795 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1.709.631 | 1,09% | 40.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1.671.534 | 1,07% | 39.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.576.790 | 1,01% | 37.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1.509.269 | 0,96% | 35.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.501.300 | 0,96% | 35.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.463.943 | 0,93% | 34.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.255.593 | 0,80% | 29.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.163.163 | 0,74% | 27.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.088.145 | 0,69% | 25.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.018.652 | 0,65% | 24.093 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833.170 | 0,53% | 19.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $822.557 | 0,52% | 19.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784.886 | 0,50% | 18.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753.091 | 0,48% | 17.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748.872 | 0,48% | 17.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656.799 | 0,42% | 15.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618.264 | 0,39% | 14.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609.213 | 0,39% | 14.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596.408 | 0,38% | 14.106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586.660 | 0,37% | 13.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560.749 | 0,36% | 13.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524.460 | 0,33% | 12.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505.353 | 0,32% | 11.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481.485 | 0,31% | 11.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433.733 | 0,28% | 11.254 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393.647 | 0,25% | 9.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382.211 | 0,24% | 9.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371.979 | 0,24% | 8.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369.231 | 0,24% | 8.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.537 | 0,23% | 9.424 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341.030 | 0,22% | 8.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309.073 | 0,20% | 7.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306.530 | 0,20% | 7.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304.689 | 0,19% | 7.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292.831 | 0,19% | 6.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283.427 | 0,18% | 6.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281.192 | 0,18% | 6.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271.184 | 0,17% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270.127 | 0,17% | 6.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263.700 | 0,17% | 6.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263.512 | 0,17% | 6.971 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260.445 | 0,17% | 6.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251.101 | 0,16% | 5.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232.498 | 0,15% | 5.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228.523 | 0,15% | 5.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222.043 | 0,14% | 5.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216.896 | 0,14% | 5.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212.447 | 0,14% | 5.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207.945 | 0,13% | 4.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201.319 | 0,13% | 4.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,12% | 4.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157.493 | 0,10% | 3.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138.676 | 0,09% | 3.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118.807 | 0,08% | 2.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103.586 | 0,07% | 2.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92.256 | 0,06% | 2.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77.037 | 0,05% | 2.119 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.258 | 0,05% | 1.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $65.306 | 0,04% | 1.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63.420 | 0,04% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62.369 | 0,04% | 1.658 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59.488 | 0,04% | 1.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54.964 | 0,04% | 1.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42.238 | 0,03% | 999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $38.982 | 0,02% | 922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32.848 | 0,02% | 869 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Coastline Trust Co | $31.668 | 0,02% | 749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27.482 | 0,02% | 650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25.199 | 0,02% | 596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24.565 | 0,02% | 581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20.574 | 0,01% | 485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.404 | 0,01% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $20.267 | 0,01% | 526 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16.341 | 0,01% | 387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11.346 | 0,01% | 300 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6.807 | 0,00% | 161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.026 | 0,00% | 142.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5.789 | 0,00% | 137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2.543 | 0,00% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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