Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000092074 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$51,94
Al 20 Agosto 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variazione 1 giorno
$48,94 – $56,90
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $52.9M
- Partecipazioni
- 60
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 22,1
- Posizioni superiori all'1%
- 23
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,89% | ▲ +2,89% |
| 3M | ▲ +4,85% | ▲ +5,89% |
| 6M | ▼ -6,65% | ▼ -5,73% |
| YTD | ▲ +2,23% | ▲ +3,24% |
| 1Y | ▼ -4,99% | ▼ -1,73% |
| 3Y | ▲ +30,65% | ▲ +38,83% |
| 5Y | ▲ +8,12% | ▲ +19,09% |
| Max da 15 Febbraio 2017 | ▲ +106,56% | ▲ +143,00% |
- Volatilità 1A
- 15,59%
- Volatilità 3Y
- 15,60%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,99%
- 09 Dicembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,61
- Sharpe 1Y*
- -0,25
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$597K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAWATER Co Ltd | — | $87K | 0,16 | 3.900 | EC | JP |
| Middlesex Water Co | 596680108 | $81K | 0,15 | 1.546 | EC | US |
| China Lesso Group Holdings Ltd | — | $79K | 0,15 | 134.000 | EC | CN |
| Oyo Corp | — | $52K | 0,10 | 2.900 | EC | JP |
| Onterris Inc | 615111101 | $44K | 0,08 | 2.771 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $38K | 0,07 | 1.263 | EC | KY |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $36K | 0,07 | 4.467 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $36K | 0,07 | 1.217 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $23K | 0,04 | 4.696 | EC | US |
| CT Environmental Group Ltd | — | $0 | 0,00 | 118.443 | EC | CN |
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Suddivisione settoriale
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Altro/Non mappato
39,5%
Dividendi 23 pagamenti
3,43%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,5050 |
| 31 Dicembre 2025 | $1,2740 |
| 26 Giugno 2025 | $0,4050 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,3230 |
| 27 Giugno 2024 | $0,3040 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,2650 |
| 21 Giugno 2023 | $0,3740 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,3660 |
| 22 Giugno 2022 | $0,2380 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,5180 |
| 23 Giugno 2021 | $0,2670 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,2240 |
| 24 Giugno 2020 | $0,3410 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,1190 |
| 26 Giugno 2019 | $0,3940 |
| 20 Marzo 2019 | $0,0390 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,0950 |
| 26 Settembre 2018 | $0,1020 |
| 20 Giugno 2018 | $0,0950 |
| 21 Marzo 2018 | $0,0540 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,2440 |
| 20 Settembre 2017 | $0,0500 |
| 20 Giugno 2017 | $0,1000 |
Proprietari istituzionali (13F) 41 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4.516.893 | 33,44% | 87.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917.242 | 6,79% | 17.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $863.146 | 6,39% | 16.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853.695 | 6,32% | 16.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776.678 | 5,75% | 15.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656.997 | 4,86% | 12.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $654.844 | 4,85% | 12.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467.389 | 3,46% | 9.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447.614 | 3,31% | 8.400 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433.440 | 3,21% | 8.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423.533 | 3,14% | 8.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387.159 | 2,87% | 7.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307.382 | 2,28% | 5.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270.798 | 2,00% | 5.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270.229 | 2,00% | 5.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.659 | 1,69% | 4.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221.038 | 1,64% | 4.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203.665 | 1,51% | 3.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125.646 | 0,93% | 2.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.608 | 0,70% | 1.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $81.115 | 0,60% | 1.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72.564 | 0,54% | 1.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68.370 | 0,51% | 1.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $48.917 | 0,36% | 948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $31.076 | 0,23% | 602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $21.782 | 0,16% | 432 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16.512 | 0,12% | 320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15.622 | 0,12% | 303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7.740 | 0,06% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.121 | 0,05% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5.160 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3.483 | 0,03% | 67.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2.683 | 0,02% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.142 | 0,02% | 41.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.564 | 0,01% | 31 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.341 | 0,01% | 25.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1.290 | 0,01% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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