Tortoise Global Water ETF (TBLU)
$49,76
▲ +0,02 (+0,04%)
Variazione 1 giorno
$48,11 – $56,90
Intervallo 52 settimane
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,87% | ▼ -1,87% |
| 3M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 6M | ▼ -2,56% | ▼ -1,60% |
| YTD | ▼ -2,06% | ▼ -1,09% |
| 1Y | ▼ -6,76% | ▼ -3,57% |
| 3Y | ▲ +31,52% | ▲ +39,76% |
| 5Y | ▲ +8,43% | ▲ +19,44% |
| Max | ▲ +97,89% | ▲ +132,80% |
Volatilità 1A15,38%
Volatilità 3Y15,61%
Massimo drawdown 3Y
-15,99%
Beta 3Y0,57
Sharpe 1Y*-0,38
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$597K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAWATER Co Ltd | · | $87K | 0,16 | 3.900 | EC | JP |
| Middlesex Water Co | 596680108 | $81K | 0,15 | 1.546 | EC | US |
| China Lesso Group Holdings Ltd | · | $79K | 0,15 | 134.000 | EC | CN |
| Oyo Corp | · | $52K | 0,10 | 2.900 | EC | JP |
| Onterris Inc | 615111101 | $44K | 0,08 | 2.771 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | · | $38K | 0,07 | 1.263 | EC | KY |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $36K | 0,07 | 4.467 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $36K | 0,07 | 1.217 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $23K | 0,04 | 4.696 | EC | US |
| CT Environmental Group Ltd | · | $0 | 0,00 | 118.443 | EC | CN |
Dividendi 23 pagamenti
3,58%Rendimento TTM
$1,78Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,5050 |
| 31 Dicembre 2025 | $1,2740 |
| 26 Giugno 2025 | $0,4050 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,3230 |
| 27 Giugno 2024 | $0,3040 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,2650 |
| 21 Giugno 2023 | $0,3740 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,3660 |
| 22 Giugno 2022 | $0,2380 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,5180 |
| 23 Giugno 2021 | $0,2670 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,2240 |
| 24 Giugno 2020 | $0,3410 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,1190 |
| 26 Giugno 2019 | $0,3940 |
| 20 Marzo 2019 | $0,0390 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,0950 |
| 26 Settembre 2018 | $0,1020 |
| 20 Giugno 2018 | $0,0950 |
| 21 Marzo 2018 | $0,0540 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,2440 |
| 20 Settembre 2017 | $0,0500 |
| 20 Giugno 2017 | $0,1000 |
Proprietari istituzionali (13F) 41 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4.516.893 | 32,35% | 87.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917.242 | 6,57% | 17.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $863.146 | 6,18% | 16.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853.695 | 6,11% | 16.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776.678 | 5,56% | 15.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $723.638 | 5,18% | 14.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656.997 | 4,71% | 12.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $654.844 | 4,69% | 12.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467.389 | 3,35% | 9.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447.614 | 3,21% | 8.400 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433.440 | 3,10% | 8.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423.533 | 3,03% | 8.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387.159 | 2,77% | 7.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307.382 | 2,20% | 5.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270.798 | 1,94% | 5.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.659 | 1,63% | 4.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221.038 | 1,58% | 4.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203.665 | 1,46% | 3.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125.646 | 0,90% | 2.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.608 | 0,68% | 1.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $81.115 | 0,58% | 1.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72.564 | 0,52% | 1.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68.370 | 0,49% | 1.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $48.917 | 0,35% | 948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $31.076 | 0,22% | 602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $21.782 | 0,16% | 432 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16.512 | 0,12% | 320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15.622 | 0,11% | 303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7.740 | 0,06% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.121 | 0,05% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5.160 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3.483 | 0,02% | 67.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2.683 | 0,02% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.142 | 0,02% | 41.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.616 | 0,01% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.341 | 0,01% | 25.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1.290 | 0,01% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $77 | 0,00% | 1.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |