VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BOND ETF (VGMS)
$49,52
▼ -0,04 (-0,07%)
Variazione 1 giorno
$49,47 – $51,12
Intervallo 52 settimane
09 Giugno 2025
Inizio
Attività nette
$235.0M
Partecipazioni
1.034
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Rapporto spese
0.3%
VGMS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,72% | ▼ -2,29% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$12.3M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$31.7M
Ultimi 12 mesi
+$172.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.034 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Inc | · | · | · | 02376CBR5 | 0.000694 | BOND | · | |
| American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | AAL | · | · | · | 00253XAB7 | 0.002413 | BOND | · |
| American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | ABCSUP | · | · | · | 024747AF4 | 0.0004125 | BOND | · |
| American Express Co. | · | · | · | 025816EK1 | 0.001856 | BOND | · | |
| American Homes 4 Rent LP | · | · | · | 02666TAK3 | 0.0005362 | BOND | · | |
| American Honda Finance Corp. | HNDA | · | · | · | 02665WEH0 | 0.0009899 | BOND | · |
| American Honda Finance Corp. | · | · | · | 02665WFZ9 | 0.0004125 | BOND | · | |
| American Honda Finance Corp. | · | · | · | 02665WGS4 | 0.0002475 | BOND | · | |
| American Honda Finance Corp. | · | · | · | 02665WGY1 | 0.0001031 | BOND | · | |
| American International Group Inc. | · | · | · | 026874DX2 | 0.0005775 | BOND | · | |
| Ameritex Holdco Intermediate LLC | · | · | · | 030727AB7 | 0.001052 | BOND | · | |
| Amgen Inc. | AMGN | · | · | · | 031162DR8 | 0.0002062 | BOND | · |
| Amgen Inc. | · | · | · | 031162DV9 | 0.0009693 | BOND | · | |
| Amphenol Corp. | · | · | · | 032095AZ4 | 0.0001155 | BOND | · | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | · | · | · | 03690AAF3 | 0.0002475 | BOND | · | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | · | · | · | 03690AAK2 | 0.0001237 | BOND | · | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | · | · | · | 03690AAM8 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Apollo Management Holdings LP | APO | · | · | · | 03765HAD3 | 0.0007631 | BOND | · |
| Appalachian Power Co. | AEP | · | · | · | 037735DA2 | 0.001072 | BOND | · |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | · | · | · | 03969YAD0 | 0.0007837 | BOND | · | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | · | · | · | X38a3870487b | 0.001444 | BOND | · | |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | · | · | · | 040114HS2 | 0.003564 | BOND | · |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | · | · | · | 040114HU7 | 0.003588 | BOND | · |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | · | · | · | 040114HV5 | 0.001134 | BOND | · |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | · | · | · | 040114HW3 | 0.0009609 | BOND | · |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | · | · | · | 040114HX1 | 0.0003261 | BOND | · |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | · | · | · | 04364VAU7 | 0.0005568 | BOND | · | |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | · | · | · | 04364VAX1 | 0.001774 | BOND | · | |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | · | · | · | 04364VBA0 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Asurion LLC | · | · | · | 04649VBE9 | 0.001019 | BOND | · | |
| Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. | · | · | · | 045941AA9 | 0.002021 | BOND | · | |
| Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. | · | · | · | 045941AB7 | 0.0005981 | BOND | · | |
| AthenaHealth Group Inc. | ATHENA | · | · | · | 60337JAA4 | 0.0007837 | BOND | · |
| Atkore Inc. | · | · | · | 047649AA6 | 0.0004125 | BOND | · | |
| Augusta SpinCo Corp. | · | · | · | 051473AE6 | 0.0003712 | BOND | · | |
| AutoNation Finance Trust 2026-1 | · | · | · | 05330WAF6 | 0.0003712 | BOND | · | |
| AutoNation Finance Trust 2026-1 | · | · | · | 05330WAG4 | 0.0006187 | BOND | · | |
| AutoNation Finance Trust 2026-2 | · | · | · | 05330XAG2 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Aviation Capital Group LLC | · | · | · | 05369AAU5 | 0.00033 | BOND | · | |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | AESOP_23-8 | · | · | · | 05377RHM9 | 0.001547 | BOND | · |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | · | · | · | 05377RKM5 | 0.00132 | BOND | · | |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | · | · | · | 054989AA6 | 0.001011 | BOND | · |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | · | · | · | 054989AB4 | 0.001341 | BOND | · |
| BAT Capital Corp. | · | · | · | 054989AF5 | 0.0009074 | BOND | · | |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | · | · | · | 05526DBH7 | 0.002062 | BOND | · |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | · | · | · | 05526DBN4 | 0.0001031 | BOND | · |
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW | · | · | · | 088921AA9 | 0.0004125 | BOND | · | |
| BNP Paribas SA | · | · | · | 09659W3E2 | 0.0008621 | BOND | · | |
| BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG SARL | · | · | · | X35dd0aff67c | 0.000165 | BOND | · | |
| BPCE SA | · | · | · | 05571ABH7 | 0.001031 | BOND | · |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale Per numero di titoli (i dati sul peso non sono disponibili per la fonte dati di questo fondo).
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Unità/azione: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | AAL | Posizione chiusa — era 0.0025 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ACACN — Air Canada | Unità/azione: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Unità/azione: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AEP — Appalachian Power Co. | Unità/azione: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AEP — Ohio Power Co. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unità/azione: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Unità/azione: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ALSN — Allison Transmission Inc. | Unità/azione: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ALSN — Allison Transmission Inc. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | Unità/azione: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | AMGN — Amgen Inc. | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | AMPBEV | Posizione chiusa — era 0.0002586 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | APO — Apollo Management Holdings LP | Unità/azione: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unità/azione: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unità/azione: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Nuova posizione — 0.001134 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unità/azione: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unità/azione: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ATHENA — AthenaHealth Group Inc. | Unità/azione: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | BA — Boeing Co. | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BA — Boeing Co. | Unità/azione: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | BA | Posizione chiusa — era 0.0007542 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BA — Boeing Co. | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BAC — Bank of America Corp. | Unità/azione: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BAC — Bank of America Corp. | Unità/azione: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | BAC | Posizione chiusa — era 0.0007542 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | BALL — Ball Corp. | Unità/azione: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BALL — Ball Corp. | Unità/azione: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unità/azione: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unità/azione: 0.001077 → 0.001341 (24,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unità/azione: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unità/azione: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BAX — Baxter International Inc. | Unità/azione: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unità/azione: 0.000862 → 0.001485 (72,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unità/azione: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | Unità/azione: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BIGSKY — Boyne USA Inc. | Unità/azione: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. | Unità/azione: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BLD — TopBuild Corp. | Unità/azione: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BLD — TopBuild Corp. | Unità/azione: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Nuova posizione — 0.000165 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Unità/azione: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BMCAUS — Standard Industries Inc./NY | Unità/azione: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds | Unità/azione: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unità/azione: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unità/azione: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | Unità/azione: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | C — Citigroup Inc. | Unità/azione: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CABO — Cable One Inc. | Unità/azione: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CACC — Credit Acceptance Corp. | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CAG — Conagra Brands Inc. | Unità/azione: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Unità/azione: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CATMED — CommonSpirit Health | Unità/azione: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CC — Chemours Co. | Unità/azione: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | CCI | Posizione chiusa — era 0.000862 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CDP — COPT Defense Properties LP | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unità/azione: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unità/azione: 0.001638 → 0.001939 (18,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unità/azione: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unità/azione: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unità/azione: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unità/azione: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unità/azione: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unità/azione: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unità/azione: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unità/azione: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unità/azione: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CIVI — SM Energy Co. | Unità/azione: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CIVI — SM Energy Co. | Unità/azione: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CLH — Clean Harbors Inc. | Unità/azione: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CLH — Clean Harbors Inc. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | CMC — Commercial Metals Co. | Unità/azione: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CNC — Centene Corp. | Unità/azione: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CNC — Centene Corp. | Unità/azione: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Unità/azione: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Unità/azione: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 | Nuova posizione — -0.0003522 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CNX — CNX Resources Corp. | Unità/azione: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | COF | Posizione chiusa — era 0.0005172 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | COF — Capital One Financial Corp. | Unità/azione: 0.001077 → 0.001547 (43,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | COLOM — Colombia Government International Bond | Unità/azione: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CRBG — Corebridge Financial Inc. | Unità/azione: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unità/azione: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unità/azione: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unità/azione: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unità/azione: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CVS — CVS Health Corp. | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unità/azione: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | D | Posizione chiusa — era 0.000862 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DAR — Darling Ingredients Inc. | Unità/azione: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DISH — DISH Network Corp. | Unità/azione: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | DO | Posizione chiusa — era 0.00122 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unità/azione: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unità/azione: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | Unità/azione: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DUK — Duke Energy Corp. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | Nuova posizione — -0.0009988 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | DVA — DaVita Inc. | Unità/azione: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ECOPET — Ecopetrol SA | Unità/azione: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | ECOPET — Ecopetrol SA | Nuova posizione — 0.001567 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unità/azione: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unità/azione: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ENR — Energizer Holdings Inc. | Unità/azione: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ENR — Energizer Holdings Inc. | Unità/azione: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ENTG — Entegris Inc. | Unità/azione: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ESI — Element Solutions Inc. | Unità/azione: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | EXC — Exelon Corp. | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FE — FirstEnergy Transmission LLC | Unità/azione: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FE — FirstEnergy Corp. | Unità/azione: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | FITB | Posizione chiusa — era 0.0007327 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FMC — FMC Corp. | Unità/azione: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FOXA — Fox Corp. | Unità/azione: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | Unità/azione: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Unità/azione: -0.03188 → -0.03886 (21,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unità/azione: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unità/azione: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GGAMFI — GGAM Finance Ltd. | Unità/azione: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | GM | Posizione chiusa — era 0.001077 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | GM — General Motors Financial Co. Inc. | Unità/azione: 0.000862 → 0.001237 (43,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unità/azione: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unità/azione: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unità/azione: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unità/azione: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Unità/azione: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Unità/azione: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | GUATEM | Posizione chiusa — era 0.001293 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | GWCN — Garda World Security Corp. | Unità/azione: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | Unità/azione: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | Unità/azione: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HIW — Highwoods Realty LP | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | Unità/azione: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HNDA — American Honda Finance Corp. | Unità/azione: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HNDLIN — Novelis Corp. | Unità/azione: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HNDLIN — Novelis Corp. | Unità/azione: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | HP — Helmerich & Payne Inc. | Unità/azione: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HSBC — HSBC Holdings plc | Nuova posizione — 0.0002062 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | IM — Ingram Micro Inc. | Unità/azione: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INDON — Indonesia Government International Bond | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INDON — Indonesia Government International Bond | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INTC — Intel Corp. | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INTC — Intel Corp. | Unità/azione: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INTC — Intel Corp. | Unità/azione: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | INTC | Posizione chiusa — era 0.0002155 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | INTC — Intel Corp. | Unità/azione: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | INTC — Intel Corp. | Unità/azione: 0.000862 → 0.002062 (139,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | INTC | Posizione chiusa — era 0.000431 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | IQV — Quintiles IMS Inc. | Unità/azione: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | IVYCST — Ivory Coast Government International Bond | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Unità/azione: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Unità/azione: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | JORDAN — Jordan Government International Bond | Nuova posizione — 0.0008249 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unità/azione: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Unità/azione: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Unità/azione: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | KEY — KeyCorp | Unità/azione: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | KHC — Kraft Heinz Foods Co. | Unità/azione: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | KSA — KSA Sukuk Ltd. | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | LAMR — Lamar Media Corp. | Unità/azione: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | LAMR — Lamar Media Corp. | Unità/azione: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | Unità/azione: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato | LYV — Live Nation Entertainment Inc. | Unità/azione: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MCFE — McAfee Corp. | Unità/azione: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MEX — Mexico Government International Bond | Unità/azione: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MOROC — Morocco Government International Bond | Unità/azione: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MS — Morgan Stanley | Unità/azione: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | MS — Morgan Stanley | Nuova posizione — 0.0002887 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Unità/azione: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NAVI — Navient Corp. | Nuova posizione — 0.0001237 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NAVI — Navient Corp. | Unità/azione: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NAVI — Navient Corp. | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NEP — NextEra Energy Operating Partners LP | Unità/azione: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NRG — NRG Energy Inc. | Unità/azione: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | NTRS | Posizione chiusa — era 0.000668 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NWG — Royal Bank of Scotland Group plc | Unità/azione: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NWL — Newell Brands Inc. | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NWL — Newell Brands Inc. | Unità/azione: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | NXST — Nexstar Media Inc. | Unità/azione: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito | OEM6 | Posizione chiusa — era -0.008172 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 | Nuova posizione — -0.005438 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | Unità/azione: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. | Unità/azione: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | OMF — OneMain Finance Corp. | Unità/azione: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto | ORCL — Oracle Corp. | Unità/azione: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 2132 modifiche
Dividendi 16 pagamenti
5,60%Rendimento TTM
$2,78Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,2150 |
| 01 Settembre 2026 | $0,2280 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2340 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2230 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2290 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2190 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2320 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2040 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2300 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,3390 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2120 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2220 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2030 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2220 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1100 |
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11.484.708 | 19,22% | 223.917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9.961.344 | 16,67% | 194.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4.399.400 | 7,36% | 85.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $4.389.149 | 7,35% | 85.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $4.291.316 | 7,18% | 83.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GSG Advisors LLC | $3.177.236 | 5,32% | 61.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3.022.240 | 5,06% | 59.255 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.147.923 | 3,59% | 41.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.866.000 | 3,12% | 36.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1.305.268 | 2,18% | 25.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1.125.741 | 1,88% | 21.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.077.600 | 1,80% | 21.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1.015.709 | 1,70% | 19.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969.717 | 1,62% | 18.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $896.704 | 1,50% | 17.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867.142 | 1,45% | 16.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854.492 | 1,43% | 16.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818.076 | 1,37% | 15.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719.086 | 1,20% | 14.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $681.336 | 1,14% | 13.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611.330 | 1,02% | 11.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534.955 | 0,90% | 10.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $422.189 | 0,71% | 8.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402.781 | 0,67% | 7.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $398.010 | 0,67% | 7.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371.237 | 0,62% | 7.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $303.586 | 0,51% | 5.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299.978 | 0,50% | 5.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289.907 | 0,49% | 5.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263.612 | 0,44% | 5.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203.057 | 0,34% | 3.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154.896 | 0,26% | 3.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150.895 | 0,25% | 2.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $99.509 | 0,17% | 1.951 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87.910 | 0,15% | 1.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22.969 | 0,04% | 448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.516 | 0,03% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17.490 | 0,03% | 341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.899 | 0,02% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $6.155 | 0,01% | 120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.796 | 0,01% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 7.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |