Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -9.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -46.5%

Annualizzato: -7.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Communication Services 8,5%
Consumer products 5,8%
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 1,4%
Health Care 1,3%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Altro/Non mappato 75,0%

Portafoglio completo 34 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $13.244.002.017 74,90% 334.867.308 Su ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1.498.584.247 8,47% 160.276.390 $-199.869.150 Su ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1.023.910.981 5,79% 499.468.771 $9.989.376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491.778.089 2,78% 22.991.028 Su ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227.059.726 1,28% 11.059.899 $-39.594.439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165.790.556 0,94% 49.637.891 $-85.873.551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139.868.314 0,79% 292.875 $23.655.758 Giù ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109.616.034 0,62% 8.204.793 $4.818.599 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88.156.755 0,50% 1.588.410 $15.847.609 Su ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88.057.596 0,50% 1.094.427 $17.908.229 Giù ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73.769.129 0,42% 119.592 $-19.537.606 Giù ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73.091.839 0,41% 125.823 $23.474.245 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69.028.984 0,39% 289.624 Su ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65.228.155 0,37% 1.478.426 $-26.197.709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58.296.269 0,33% 154.325 Su ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49.596.397 0,28% 445.570 $2.823.045 Su ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33.676.055 0,19% 75.495 $6.065.188 Su ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33.015.662 0,19% 208.130 $4.835.552 Su ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28.266.748 0,16% 683.432 $22.533.906 Su ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19.637.244 0,11% 56.100 Su ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16.587.046 0,09% 377.751 $-8.083.273 Giù ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15.094.544 0,09% 51.841 $-23.837.800 Giù ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14.690.980 0,08% 100.775 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13.198.016 0,07% 44.305 $-33.862.521 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 04339D105) $9.699.136 0,05% 210.211 Su ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9.076.018 0,05% 27.020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7.965.000 0,05% 1.125.000 $-213.750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7.533.775 0,04% 38.750 $-2.140.379 Giù ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3.011.005 0,02% 3.623.787 $-73.856.216 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) $2.453.000 0,01% 50.000 Su ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.365.341 0,01% 1.025 $-18.868.942 Giù ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657.044 0,00% 379.794 $-596.852 Giù ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576.623 0,00% 1.985 $-23.214.951 Giù ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494.684 0,00% 1.900 $270.389

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SNPS $33.676.055 0,19% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $13.244.002.017 334.867.308 74,90%
LUNR $491.778.089 22.991.028 2,78%
AMZN $69.028.984 289.624 0,39%
AVGO $58.296.269 154.325 0,33%
ESE $19.637.244 56.100 0,11%
AER $14.690.980 100.775 0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 04339D105) $9.699.136 210.211 0,05%
MDB $9.076.018 27.020 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) $2.453.000 50.000 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NIQ Acquistato di più +10.9M -$199.9M
CINT Solo movimento di prezzo +0 -$85.9M
WAY Solo movimento di prezzo +0 -$39.6M
MRVL Ridotto -431K -$33.9M
NCSM Solo movimento di prezzo +0 -$26.2M
GPI Ridotto -66K -$23.8M
TSM Ridotto -51K +$23.7M
AMD Ridotto -118K +$23.5M
STEP Acquistato di più +563K +$22.5M
CRS Ridotto -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CCC 31 Dicembre 2025 37.342.526 $340.190.412 -17,5%
FWRG 31 Dicembre 2025 5.289.784 $82.732.222 -29,9%
GFL 30 Giugno 2026 823.010 $34.335.977 14,1%
ESTC 30 Giugno 2025 262.436 $23.383.048 11,4%
WDAY 30 Giugno 2026 88.480 $11.495.322 52,1%
INTU 30 Giugno 2026 23.000 $9.944.740 7,7%
MDB 30 Giugno 2025 56.110 $9.841.694 70,5%
VSEC 30 Giugno 2025 80.000 $9.599.200 27,7%
ATIP 30 Settembre 2025 2.316.613 $2.084.952 Non più monitorato
EQH 30 Giugno 2026 12.810 $475.379 20,0%
ABG 30 Giugno 2025 1.945 $429.534 -26,3%
FLUT 30 Giugno 2025 1.895 $419.837 -73,8%
OWL 30 Giugno 2026 29.675 $270.933 3,8%