Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 1842440 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli95,52%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni6,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2025: 1,32% Acquisti stimati $676.222 · vendite $110.046

Nuove posizioni2

Aumentato5

Diminuito4

Chiuso0

Esposizione notional put: 41,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $9.0M #8.977 di 9.339 per valore 13F · top 96.1%

Posizioni 13

Aggiornato al 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2025 +9.4%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +12.6%

Rendimento in eccesso -3.2%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 39,4%

Suddivisione settoriale

Technology 28,6%

Financials 12,1%

Communication Services 8,1%

Industrials 5,1%

Altro/Non mappato 46,0%

Portafoglio completo 13 posizioni

				Tipo		Sequenza
IWM iShares Trust	$2.525.784	28,12%	11.400	Opzione Put	$471.037	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.597.267	17,78%	7.785		$-154.026	Giù ×2
SPY SPY	$1.205.474	13,42%	1.900	Opzione Put	$254.511	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$973.432	10,84%	1.957		$281.588	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$547.350	6,09%	1.888		$88.148	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460.354	5,12%	2.001		$-15.868	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$414.807	4,62%	562		$28.646	Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$316.034	3,52%	236		$106.215	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$303.374	3,38%	3.325		$37.456	Giù ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$236.773	2,64%	885		$2.726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF	$207.961	2,32%	4.606			Su ×1
SPY SPY	$172.998	1,93%	280		$16.369
IWM iShares Trust	$21.579	0,24%	100			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BRNY	$207.961	4.606	2,32%
IWM	$21.579	100	0,24%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IWM	Acquistato di più	+1K	+$471K
MSFT	Acquistato di più	+114	+$282K
SPY	Acquistato di più	+200	+$255K
AAPL	Ridotto	-99	-$154K
NFLX	Acquistato di più	+11	+$106K
JPM	Acquistato di più	+16	+$88K
SCHW	Ridotto	-72	+$37K
META	Ridotto	-108	+$29K
SPY	Solo movimento di prezzo	+0	+$16K
UNP	Ridotto	-15	-$16K