Alpha DNA Investment Management LLC
CIK 1842440 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $6.3M
- Posizioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#9.008 di 9.443 per valore 13F · top 95.4%
Valore portafoglio QoQ: -0.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,35%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 4,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 7,82% Acquisti stimati $495.224 · vendite $991.489
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 177
Esposizione notional put: 40,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,3% · Opzioni escluse: 30,9%
Suddivisione settoriale
Technology
25,4%
Communication Services
11,5%
Industrials
7,3%
Financial Services
4,6%
Financials
3,9%
Altro/Non mappato
47,3%
Portafoglio completo 13 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $2.459.316 | 38,92% | 11.100 | Opzione Put | $464.416 | Su ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.595.626 | 25,25% | 7.777 | $-153.890 | Giù ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $460.354 | 7,29% | 2.001 | $-15.868 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $414.807 | 6,57% | 562 | $28.646 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $313.356 | 4,96% | 234 | $103.537 | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $288.958 | 4,57% | 3.167 | $42.297 | Su ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236.773 | 3,75% | 885 | $2.726 | |||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $207.961 | 3,29% | 4.606 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $172.998 | 2,74% | 280 | $16.369 | |||
| SPY SPY | $126.892 | 2,01% | 200 | Opzione Put | $-320.620 | Giù ×1 | |
| IWM | $21.579 | 0,34% | 100 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.446 | 0,17% | 21 | $8.944 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.277 | 0,15% | 32 | $-427.848 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BRNY | $207.961 | 4.606 | 3,29% |
| IWM | $21.579 | 100 | 0,34% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Acquistato di più | +1K | +$464K |
| SPY | Ridotto | -600 | -$321K |
| AAPL | Ridotto | -99 | -$154K |
| NFLX | Acquistato di più | +9 | +$104K |
| SCHW | Acquistato di più | +16 | +$42K |
| META | Ridotto | -108 | +$29K |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$16K |
| UNP | Ridotto | -15 | -$16K |
| TRV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MS | 31 Marzo 2025 | 39.618 | $4.980.823 | 81,4% |
| HON | 31 Marzo 2025 | 9.671 | $2.184.582 | 10,0% |
| CB | 31 Marzo 2025 | 7.315 | $2.021.262 | 13,7% |
| PM | 31 Marzo 2025 | 15.926 | $1.916.681 | 19,6% |
| CL | 31 Marzo 2025 | 20.778 | $1.888.928 | -3,7% |
| BDX | 31 Marzo 2025 | 8.088 | $1.834.963 | 4,8% |
| TT | 31 Marzo 2025 | 4.839 | $1.787.285 | 35,0% |
| MDT | 31 Marzo 2025 | 21.972 | $1.755.150 | 2,5% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 3.377 | $1.708.151 | -26,0% |
| QCOM | 31 Marzo 2025 | 10.489 | $1.611.320 | 4,8% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 6.261 | $1.451.550 | 122,6% |
| KLAC | 31 Marzo 2025 | 1.803 | $1.136.106 | -72,7% |
| TXRH | 31 Marzo 2025 | 6.069 | $1.095.030 | 20,9% |
| SYF | 31 Marzo 2025 | 16.397 | $1.065.805 | 48,3% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 2.678 | $1.041.715 | -8,4% |
| EOG | 31 Marzo 2025 | 8.099 | $992.736 | 19,1% |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 25.730 | $965.656 | -28,3% |
| PEP | 31 Marzo 2025 | 5.991 | $910.972 | -4,9% |
| LRCX | 31 Marzo 2025 | 12.574 | $908.220 | 332,0% |
| GM | 31 Marzo 2025 | 16.636 | $886.200 | 86,5% |
| TXN | 31 Marzo 2025 | 4.654 | $872.650 | 47,5% |
| CFR | 31 Marzo 2025 | 6.390 | $857.858 | 32,2% |
| PLTR | 31 Marzo 2025 | 10.712 | $810.149 | 105,0% |
| CBOE | 31 Marzo 2025 | 3.955 | $772.807 | Non più monitorato |
| APH | 31 Marzo 2025 | 10.963 | $761.380 | 137,7% |
| COR | 31 Marzo 2025 | 3.373 | $757.846 | 14,0% |
| STX | 31 Marzo 2025 | 8.713 | $752.019 | 911,1% |
| UBER | 31 Marzo 2025 | 12.361 | $745.616 | 7,3% |
| PCAR | 31 Marzo 2025 | 7.100 | $738.542 | 34,4% |
| OC | 31 Marzo 2025 | 4.329 | $737.315 | 3,7% |
| PODD | 31 Marzo 2025 | 2.609 | $681.132 | -44,4% |
| ISRG | 31 Marzo 2025 | 1.268 | $661.845 | -24,6% |
| WTFC | 31 Marzo 2025 | 4.727 | $589.504 | 36,3% |
| MANH | 31 Marzo 2025 | 2.171 | $586.691 | 19,9% |
| TSCO | 31 Marzo 2025 | 10.740 | $569.864 | -36,7% |
| DHI | 31 Marzo 2025 | 4.002 | $559.560 | 16,7% |
| FANG | 31 Marzo 2025 | 3.274 | $536.379 | 32,3% |
| URI | 31 Marzo 2025 | 750 | $528.330 | 76,6% |
| ENVX | 31 Marzo 2025 | 42.303 | $459.834 | -53,8% |
| HALO | 31 Marzo 2025 | 9.568 | $457.446 | 67,9% |
| DOCS | 31 Marzo 2025 | 8.386 | $447.729 | -56,0% |
| LYFT | 31 Marzo 2025 | 34.245 | $441.761 | 44,9% |
| AEIS | 31 Marzo 2025 | 3.758 | $434.538 | 207,4% |
| ITCI | 31 Marzo 2025 | 5.176 | $432.300 | Non più monitorato |
| ENVA | 31 Marzo 2025 | 4.507 | $432.131 | 150,1% |
| EXEL | 31 Marzo 2025 | 12.842 | $427.639 | 46,0% |
| PI | 31 Marzo 2025 | 2.931 | $425.757 | 77,6% |
| THC | 31 Marzo 2025 | 3.352 | $423.123 | 104,1% |
| MAX | 31 Marzo 2025 | 37.329 | $421.444 | 40,5% |
| AMBA | 31 Marzo 2025 | 5.788 | $421.019 | 45,3% |
| PRAA | 31 Marzo 2025 | 20.099 | $419.868 | -5,5% |
| COCO | 31 Marzo 2025 | 11.333 | $418.301 | 112,1% |
| PTCT | 31 Marzo 2025 | 9.158 | $413.392 | 38,6% |
| RLI | 31 Marzo 2025 | 2.481 | $408.943 | -18,4% |
| CENX | 31 Marzo 2025 | 22.414 | $408.383 | 142,2% |
| BROS | 31 Marzo 2025 | 7.692 | $402.907 | -20,3% |
| PHM | 31 Marzo 2025 | 3.664 | $399.010 | 24,6% |
| VSCO | 31 Marzo 2025 | 9.630 | $398.875 | Non più monitorato |
| OSK | 31 Marzo 2025 | 4.187 | $398.058 | 64,8% |
| MPC | 31 Marzo 2025 | 2.853 | $397.994 | 149,0% |
| OMCL | 31 Marzo 2025 | 8.651 | $385.143 | 0,9% |
| CVLT | 31 Marzo 2025 | 2.543 | $383.764 | -16,7% |
| NIC | 31 Marzo 2025 | 3.651 | $383.026 | 58,8% |
| FBK | 31 Marzo 2025 | 7.398 | $381.071 | 27,2% |
| LITE | 31 Marzo 2025 | 4.529 | $380.210 | 1376,3% |
| MTSI | 31 Marzo 2025 | 2.905 | $377.389 | 168,8% |
| G | 31 Marzo 2025 | 8.713 | $374.223 | -25,9% |
| PCTY | 31 Marzo 2025 | 1.869 | $372.809 | -19,2% |
| BTSG | 31 Marzo 2025 | 21.431 | $364.970 | 233,9% |
| KBH | 31 Marzo 2025 | 5.137 | $337.604 | -6,1% |
| CRUS | 31 Marzo 2025 | 3.366 | $335.186 | 17,0% |
| PSX | 31 Marzo 2025 | 2.904 | $330.853 | 96,8% |
| REGN | 31 Marzo 2025 | 439 | $312.713 | 32,1% |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 403 | $205.847 | |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 1.761 | $175.170 | 69,0% |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 878 | $166.205 | 121,2% |
| APP | 31 Marzo 2025 | 336 | $108.807 | 13,5% |
| ANET | 31 Marzo 2025 | 958 | $105.888 | 143,1% |
| WFC | 31 Marzo 2025 | 1.242 | $87.264 | 17,9% |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 450 | $81.882 | 101,6% |
| EXPD | 31 Marzo 2025 | 727 | $80.530 | 56,9% |
| DKS | 31 Marzo 2025 | 296 | $67.737 | -11,4% |
| FTNT | 31 Marzo 2025 | 707 | $66.797 | 55,2% |
| SPYG | 31 Marzo 2025 | 661 | $58.102 | Non più monitorato |
| DOCU | 31 Marzo 2025 | 610 | $54.863 | -25,1% |
| STT | 31 Marzo 2025 | 536 | $52.608 | 108,0% |
| CMI | 31 Marzo 2025 | 142 | $49.501 | 91,1% |
| BKR | 31 Marzo 2025 | 1.197 | $49.101 | 45,3% |
| UTHR | 31 Marzo 2025 | 126 | $44.458 | 70,7% |
| DT | 31 Marzo 2025 | 756 | $41.089 | 2,2% |
| FIVE | 31 Marzo 2025 | 391 | $41.039 | 222,8% |
| FIX | 31 Marzo 2025 | 95 | $40.286 | 422,3% |
| MRVL | 31 Marzo 2025 | 355 | $39.210 | 300,1% |
| CRDO | 31 Marzo 2025 | 558 | $37.503 | 476,3% |
| SKX | 31 Marzo 2025 | 552 | $37.116 | Non più monitorato |
| ZETA | 31 Marzo 2025 | 2.044 | $36.772 | 102,1% |
| FIVN | 31 Marzo 2025 | 868 | $35.276 | 16,0% |
| RXST | 31 Marzo 2025 | 1.026 | $35.274 | -76,0% |
| BPMC | 31 Marzo 2025 | 402 | $35.062 | Non più monitorato |
| HOOD | 31 Marzo 2025 | 941 | $35.062 | 155,4% |
| DASH | 31 Marzo 2025 | 203 | $34.053 | 20,1% |
| EPAM | 31 Marzo 2025 | 144 | $33.670 | -36,7% |
| TOL | 31 Marzo 2025 | 260 | $32.747 | 37,9% |
| OZK | 31 Marzo 2025 | 709 | $31.572 | 14,3% |
| QCRH | 31 Marzo 2025 | 380 | $30.643 | 43,3% |
| WGS | 31 Marzo 2025 | 390 | $29.975 | -8,1% |
| CPF | 31 Marzo 2025 | 1.014 | $29.457 | 39,5% |
| CSTL | 31 Marzo 2025 | 1.098 | $29.262 | 62,4% |
| PRG | 31 Marzo 2025 | 680 | $28.737 | 45,3% |
| MKSI | 31 Marzo 2025 | 273 | $28.498 | 253,3% |
| GWW | 31 Marzo 2025 | 27 | $28.459 | 32,3% |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 77 | $27.088 | -41,5% |
| MTH | 31 Marzo 2025 | 172 | $26.457 | 1,0% |
| MIRM | 31 Marzo 2025 | 632 | $26.133 | 116,2% |
| ASPN | 31 Marzo 2025 | 2.178 | $25.875 | -18,3% |
| OBDC | 31 Marzo 2025 | 1.582 | $23.920 | -23,0% |
| TMHC | 31 Marzo 2025 | 382 | $23.382 | Non più monitorato |
| BLDR | 31 Marzo 2025 | 160 | $22.869 | -43,5% |
| MCD | 31 Marzo 2025 | 77 | $22.322 | -14,0% |
| ANF | 31 Marzo 2025 | 144 | $21.524 | 41,2% |
| RITM | 31 Marzo 2025 | 1.967 | $21.303 | -10,9% |
| WMT | 31 Marzo 2025 | 228 | $20.600 | 17,5% |
| TJX | 31 Marzo 2025 | 118 | $14.256 | 15,9% |
| BSX | 31 Marzo 2025 | 157 | $14.023 | -51,0% |
| CAMT | 31 Marzo 2025 | 169 | $13.650 | 154,5% |
| EVER | 31 Marzo 2025 | 676 | $13.513 | -5,8% |
| EAT | 31 Marzo 2025 | 101 | $13.361 | 56,5% |
| NTRS | 31 Marzo 2025 | 126 | $12.915 | 88,2% |
| AFRM | 31 Marzo 2025 | 211 | $12.850 | 66,8% |
| OKTA | 31 Marzo 2025 | 163 | $12.844 | 26,1% |
| SNOW | 31 Marzo 2025 | 83 | $12.816 | 116,1% |
| CYBR | 31 Marzo 2025 | 38 | $12.660 | Non più monitorato |
| GDYN | 31 Marzo 2025 | 567 | $12.610 | -49,9% |
| FRPT | 31 Marzo 2025 | 85 | $12.589 | -11,4% |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 93 | $12.489 | 100,1% |
| ALNY | 31 Marzo 2025 | 53 | $12.471 | -14,9% |
| UPWK | 31 Marzo 2025 | 759 | $12.410 | -33,8% |
| ZBRA | 31 Marzo 2025 | 32 | $12.359 | 27,3% |
| RMD | 31 Marzo 2025 | 54 | $12.349 | 2,7% |
| MDB | 31 Marzo 2025 | 53 | $12.339 | 138,6% |
| SYBT | 31 Marzo 2025 | 172 | $12.317 | 19,6% |
| GWRE | 31 Marzo 2025 | 73 | $12.306 | -3,2% |
| QNST | 31 Marzo 2025 | 532 | $12.273 | 12,8% |
| SUPN | 31 Marzo 2025 | 330 | $11.933 | 44,8% |
| PSN | 31 Marzo 2025 | 129 | $11.900 | -18,8% |
| TARS | 31 Marzo 2025 | 213 | $11.794 | 40,7% |
| SFM | 31 Marzo 2025 | 92 | $11.690 | -47,7% |
| OHI | 31 Marzo 2025 | 307 | $11.620 | 22,7% |
| CDNA | 31 Marzo 2025 | 541 | $11.583 | 161,0% |
| BILL | 31 Marzo 2025 | 136 | $11.521 | 3,2% |
| CAVA | 31 Marzo 2025 | 102 | $11.506 | -15,9% |
| QLYS | 31 Marzo 2025 | 82 | $11.498 | 41,2% |
| ICHR | 31 Marzo 2025 | 354 | $11.406 | 164,0% |
| MDLZ | 31 Marzo 2025 | 190 | $11.349 | -5,5% |
| TRUP | 31 Marzo 2025 | 235 | $11.327 | -18,2% |
| TPR | 31 Marzo 2025 | 172 | $11.237 | 85,6% |
| SMTC | 31 Marzo 2025 | 180 | $11.133 | 275,1% |
| ELV | 31 Marzo 2025 | 30 | $11.067 | -8,1% |
| ABBV | 31 Marzo 2025 | 61 | $10.840 | 25,9% |
| UFPT | 31 Marzo 2025 | 44 | $10.758 | 51,2% |
| AMRC | 31 Marzo 2025 | 446 | $10.472 | 86,2% |
| RBRK | 31 Marzo 2025 | 160 | $10.458 | 58,0% |
| SMCI | 31 Marzo 2025 | 309 | $9.418 | 8,7% |
| ADI | 31 Marzo 2025 | 44 | $9.348 | 86,6% |
| PNC | 31 Marzo 2025 | 45 | $8.678 | 38,8% |
| XOM | 31 Marzo 2025 | 61 | $6.562 | 39,9% |
| V | 31 Marzo 2025 | 20 | $6.321 | 5,0% |
| COP | 31 Marzo 2025 | 62 | $6.149 | 29,0% |
| CVX | 31 Marzo 2025 | 37 | $5.359 | 23,5% |
| CSCO | 31 Marzo 2025 | 82 | $4.854 | 79,9% |
| BAC | 31 Marzo 2025 | 102 | $4.483 | 49,6% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 31 | $4.483 | 61,1% |
| NEE | 31 Marzo 2025 | 54 | $3.871 | 19,9% |
| MCO | 31 Marzo 2025 | 4 | $1.893 | 7,3% |
| SPGI | 31 Marzo 2025 | 3 | $1.494 | -14,7% |
| AYI | 31 Marzo 2025 | 2 | $584 | 30,3% |
| AMAT | 31 Marzo 2025 | 1 | $163 | 240,5% |