ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
Valore portafoglio QoQ: -2.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,49% Acquisti stimati $151.447.137 · vendite $184.176.101
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -0.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 55 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | $394.760.579 | 14,49% | 1.158.539 | $8.954.956 | Giù ×4 | ||
| EG | $271.681.275 | 9,98% | 760.522 | $17.434.140 | Giù ×4 | ||
| TTE | $232.663.697 | 8,54% | 2.991.355 | $-52.230.073 | Giù ×1 | ||
| AON | $214.412.377 | 7,87% | 646.424 | $1.143.885 | Giù ×1 | ||
| AXS | $185.336.685 | 6,80% | 1.725.025 | $5.989.754 | Giù ×1 | ||
| CHKP | $178.607.587 | 6,56% | 1.358.956 | $-19.554.220 | Giù ×1 | ||
| MDT | $171.740.353 | 6,31% | 2.195.326 | $-22.561.354 | Giù ×4 | ||
| WTW | $155.926.809 | 5,73% | 596.575 | $-20.340.299 | Giù ×1 | ||
| HDB | $151.285.509 | 5,55% | 5.856.969 | $2.510.697 | Giù ×1 | ||
| BP | $131.334.193 | 4,82% | 3.554.376 | $-43.503.175 | Giù ×4 | ||
| CRH | $114.630.812 | 4,21% | 1.071.316 | $42.077.093 | Su ×1 | ||
| FMX | $103.493.099 | 3,80% | 809.172 | $11.849.941 | Giù ×4 | ||
| TEL | $83.011.707 | 3,05% | 411.744 | Su ×1 | |||
| YUMC | $41.308.985 | 1,52% | 1.010.798 | $6.838.312 | Su ×1 | ||
| THG | $25.498.052 | 0,94% | 119.083 | $2.924.242 | Giù ×6 | ||
| OKTA | $24.492.912 | 0,90% | 179.501 | $9.719.753 | Giù ×1 | ||
| CSCO | $19.746.436 | 0,73% | 168.112 | $-1.004.932 | Giù ×6 | ||
| CCK | $17.137.534 | 0,63% | 153.260 | $328.516 | Giù ×3 | ||
| ATMU | $15.138.166 | 0,56% | 296.885 | $1.812.941 | Su ×1 | ||
| AYI | $14.893.136 | 0,55% | 39.540 | $2.770.538 | Giù ×4 | ||
| PPG | $13.899.713 | 0,51% | 114.599 | $499.419 | Giù ×3 | ||
| MAS | $13.265.426 | 0,49% | 163.026 | $2.555.003 | Giù ×2 | ||
| ASH | $12.383.235 | 0,45% | 187.938 | $964.278 | Giù ×1 | ||
| RTX | $11.941.796 | 0,44% | 62.941 | $-1.333.196 | Giù ×6 | ||
| EOG | $11.127.461 | 0,41% | 85.774 | $-183.985 | Su ×1 | ||
| KR | $10.991.941 | 0,40% | 197.946 | $383.531 | Su ×1 | ||
| WSC | $10.426.108 | 0,38% | 361.265 | $3.564.620 | Giù ×3 | ||
| TXT | $10.177.719 | 0,37% | 110.953 | $-452.415 | Giù ×3 | ||
| DOC | $9.959.517 | 0,37% | 465.398 | $1.603.597 | Giù ×6 | ||
| TRMB | $9.676.244 | 0,36% | 189.063 | $-3.798.121 | Giù ×1 | ||
| ICE | $8.799.165 | 0,32% | 71.474 | $-3.491.480 | Giù ×6 | ||
| STZ | $8.341.089 | 0,31% | 59.969 | $-1.445.361 | Giù ×3 | ||
| CRM | $7.989.974 | 0,29% | 51.002 | $-2.403.625 | Giù ×1 | ||
| G | $7.919.451 | 0,29% | 287.980 | $-3.820.334 | Giù ×3 | ||
| ALLE | $7.856.903 | 0,29% | 55.925 | Su ×1 | |||
| OSK | $7.570.862 | 0,28% | 49.328 | $-363.168 | Giù ×4 | ||
| BAH | $5.788.767 | 0,21% | 95.414 | $-2.345.705 | Giù ×1 | ||
| CHTR | $5.023.711 | 0,18% | 35.326 | $-3.319.619 | Giù ×3 | ||
| CAAP | $963.916 | 0,04% | 38.281 | $132.305 | Su ×1 | ||
| BAP | $941.614 | 0,03% | 2.417 | $-75.926 | Giù ×4 | ||
| TS | $589.193 | 0,02% | 10.618 | $-181.867 | Giù ×6 | ||
| AU | $499.576 | 0,02% | 6.176 | $-103.569 | Giù ×6 | ||
| TLK | $142.882 | 0,01% | 10.639 | $-56.471 | Giù ×6 | ||
| PAC | $91.391 | 0,00% | 361 | Su ×1 | |||
| KB | $70.743 | 0,00% | 674 | ||||
| GSK | $10.694 | 0,00% | 204 | Su ×1 | |||
| SONY | $10.572 | 0,00% | 527 | Su ×1 | |||
| HLN | $9.395 | 0,00% | 1.007 | Su ×1 | |||
| SNY | $8.959 | 0,00% | 210 | Su ×1 | |||
| PHG | $7.205 | 0,00% | 265 | Su ×1 | |||
| DEO | $5.948 | 0,00% | 74 | Su ×1 | |||
| BABA | $4.703 | 0,00% | 49 | Su ×1 | |||
| SNN | $4.581 | 0,00% | 159 | Su ×1 | |||
| TSM | $3.821 | 0,00% | 8 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G22845104) | $2.298 | 0,00% | 141 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TEL | $83.011.707 | 411.744 | 3,05% |
| ALLE | $7.856.903 | 55.925 | 0,29% |
| PAC | $91.391 | 361 | 0,00% |
| KB | $70.743 | 674 | 0,00% |
| GSK | $10.694 | 204 | 0,00% |
| SONY | $10.572 | 527 | 0,00% |
| HLN | $9.395 | 1.007 | 0,00% |
| SNY | $8.959 | 210 | 0,00% |
| PHG | $7.205 | 265 | 0,00% |
| DEO | $5.948 | 74 | 0,00% |
| BABA | $4.703 | 49 | 0,00% |
| SNN | $4.581 | 159 | 0,00% |
| TSM | $3.821 | 8 | 0,00% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G22845104) | $2.298 | 141 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 30 Giugno 2026 | 462.903 | $93.960.051 | 18,2% |
| ICLR | 31 Marzo 2026 | 507.824 | $92.535.689 | 52,1% |
| BNTX | 30 Settembre 2025 | 496.771 | $52.891.208 | -1,0% |
| LVS | 30 Settembre 2025 | 308.675 | $13.430.449 | -31,9% |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 273.423 | $10.089.308 | -39,6% |
| BMY | 30 Settembre 2025 | 190.816 | $8.832.873 | 30,4% |
| BLD | 30 Giugno 2026 | 22.523 | $7.912.330 | Non più monitorato |
| CNA | 31 Dicembre 2025 | 115.000 | $5.342.900 | -3,2% |
| BIIB | 30 Giugno 2025 | 37.698 | $5.158.594 | 78,0% |
| ITUB | 31 Dicembre 2025 | 388.709 | $2.853.124 | 38,5% |
| KB | 31 Dicembre 2025 | 26.809 | $2.222.735 | 45,0% |
| INFY | 31 Marzo 2026 | 18.160 | $323.611 | -20,4% |