Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $437.8M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,13%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 6,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,39% Acquisti stimati $27.359.339 · vendite $22.395.252
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144.958.359 | 33,11% | 391.737 | $19.582.282 | Su ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51.799.869 | 11,83% | 542.748 | $4.875.385 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38.973.296 | 8,90% | 530.899 | $942.360 | Su ×1 | ||
| VTEB | $33.096.922 | 7,56% | 654.348 | $915.876 | Su ×2 | ||
| ITOT | $25.744.887 | 5,88% | 156.723 | $2.816.078 | Giù ×4 | ||
| STIP | $24.000.142 | 5,48% | 234.927 | Su ×1 | |||
| IVE | $17.571.492 | 4,01% | 77.387 | $1.617.209 | Su ×6 | ||
| VEU | $16.262.156 | 3,71% | 194.175 | $1.120.794 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $15.276.193 | 3,49% | 184.406 | $2.219.621 | Giù ×2 | ||
| SPAB | $9.555.479 | 2,18% | 374.431 | $-275.812 | Giù ×3 | ||
| IVV | $8.775.493 | 2,00% | 11.718 | $1.196.297 | Su ×4 | ||
| IWD | $8.553.658 | 1,95% | 35.283 | $919.015 | Giù ×4 | ||
| AGG | $7.216.632 | 1,65% | 72.910 | $158.535 | Su ×1 | ||
| IJR | $6.699.756 | 1,53% | 45.174 | $1.243.914 | Su ×4 | ||
| VWO | $3.717.911 | 0,85% | 62.287 | $181.419 | Giù ×4 | ||
| VB | $3.648.959 | 0,83% | 12.038 | $477.632 | Giù ×1 | ||
| IJH | $2.848.598 | 0,65% | 36.942 | $349.448 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.718.804 | 0,62% | 25.263 | $198.485 | Su ×1 | ||
| VT | $2.559.541 | 0,58% | 16.308 | $302.989 | Giù ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2.549.457 | 0,58% | 33.497 | $213.192 | Giù ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.949.881 | 0,45% | 12.422 | $230.634 | Giù ×4 | ||
| NYF | $1.839.293 | 0,42% | 34.121 | $127.767 | Su ×6 | ||
| SPTM | $1.675.893 | 0,38% | 18.459 | $226.644 | Su ×2 | ||
| VV | $1.020.381 | 0,23% | 2.967 | $133.693 | |||
| VOO | $975.270 | 0,22% | 1.420 | $124.956 | Giù ×4 | ||
| SPDW | $672.404 | 0,15% | 13.344 | $58.731 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $432.337 | 0,10% | 864 | $18.308 | |||
| SPY SPY | $431.633 | 0,10% | 578 | $55.736 | |||
| IWB | $428.337 | 0,10% | 1.046 | $55.375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420.611 | 0,10% | 9.114 | $-122.037 | |||
| SPEM | $319.845 | 0,07% | 6.177 | $30.082 | |||
| VO | $302.299 | 0,07% | 3.752 | $32.924 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283.863 | 0,06% | 1.191 | $35.813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235.250 | 0,05% | 813 | $27.142 | Giù ×1 | ||
| VEA | $224.651 | 0,05% | 3.153 | $22.607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47.507 | 0,01% | 18.927 | $-75 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $144.958.359 | 33,11% | su ×6 |
| IVE | $17.571.492 | 4,01% | su ×6 |
| IVV | $8.775.493 | 2,00% | su ×4 |
| IJR | $6.699.756 | 1,53% | su ×4 |
| NYF | $1.839.293 | 0,42% | su ×6 |
| VO | $302.299 | 0,07% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| STIP | $24.000.142 | 234.927 | 5,48% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +926 | +$19.6M |
| IXUS | Acquistato di più | +1K | +$4.9M |
| ITOT | Ridotto | -4K | +$2.8M |
| IEMG | Ridotto | -3K | +$2.2M |
| IVE | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| IJR | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| IVV | Acquistato di più | +115 | +$1.2M |
| VEU | Ridotto | -7K | +$1.1M |
| BND | Acquistato di più | +14K | +$942K |
| IWD | Ridotto | -448 | +$919K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.