Aureum Wealth Management, LLC

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Valore del portafoglio
$161.3M
#7.154 di 9.443 per valore 13F · top 75.8%
Posizioni
62
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
52,74%
Peso dei primi 25 titoli
87,46%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
23,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,05% Acquisti stimati $21.110.344 · vendite $6.174.947

Nuove posizioni
5
Aumentato
31
Diminuito
12
Chiuso
3
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
1,3%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
97,5%

Portafoglio completo 62 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPYG $14.588.053 9,04% 122.599 $3.175.383 Su ×2
SPYV $13.558.301 8,41% 223.035 $1.610.898 Su ×2
IEFA $13.213.185 8,19% 136.811 $1.296.857 Su ×2
MBB iShares MBS ETF $8.853.688 5,49% 93.670 $99.203 Su ×2
JEPI $6.617.012 4,10% 117.157 $269.467 Su ×2
HDV $6.125.422 3,80% 223.474 $1.124.942 Su ×2
GLDM $6.025.992 3,74% 75.875 $-542.392 Su ×2
SPYM $5.452.383 3,38% 62.044 $861.239 Su ×2
FTCB $5.403.239 3,35% 259.086 $657.119 Su ×1
IJR $5.219.188 3,24% 35.191 $1.018.877 Su ×2
IJH $5.072.103 3,14% 65.778 $751.973 Su ×2
USMV $4.827.540 2,99% 50.047 $706.542 Su ×2
IEMG $4.773.867 2,96% 57.628 $912.838 Su ×2
IWF $4.453.543 2,76% 35.867 $993.947 Su ×2
IWD $4.347.255 2,70% 17.932 $927.039 Su ×2
JAAA $4.327.245 2,68% 85.705 $101.252 Su ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4.256.646 2,64% 72.171 Su ×1
SPIB $4.233.660 2,62% 126.529 $196.450 Su ×2
SCHX $3.944.209 2,45% 134.020 $563.549 Su ×2
VNQ $3.224.935 2,00% 33.443 $604.280 Su ×2
BKGI $2.971.399 1,84% 66.075 $214.640 Su ×2
FLCA $2.832.754 1,76% 55.037 $211.038 Su ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2.401.950 1,49% 23.363 $446.139 Su ×2
IAU $2.234.265 1,39% 29.589 $-151.874 Su ×2
SPY SPY $2.112.612 1,31% 2.829 $259.793 Giù ×1
VEA $1.998.064 1,24% 28.043 $109.819 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.465.898 0,91% 5.066 $223.342 Su ×2
IVV $1.219.942 0,76% 1.629 $146.065 Giù ×1
VWO $1.085.343 0,67% 18.183 $110.930 Su ×2
VIG $981.973 0,61% 4.150 $75.495 Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972.334 0,60% 17.779 $196.479 Su ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $956.889 0,59% 9.505 $-783.326 Giù ×1
IVW $907.560 0,56% 6.599 $161.147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605.784 0,38% 1.624 $-132.335 Giù ×1
IDV $574.883 0,36% 13.876 $136.216 Su ×2
IVE $557.432 0,35% 2.455 $39.059
ESGV $542.184 0,34% 4.100 $48.196 Giù ×1
GLD $519.416 0,32% 1.410 $-87.293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508.166 0,32% 7.571 $64.127
SPSM $500.749 0,31% 8.683 $87.221 Su ×1
AVDV $464.859 0,29% 4.511 $-86.268 Giù ×1
AVUV $451.132 0,28% 3.616 $-359 Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418.341 0,26% 2.556 $86.004 Su ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409.297 0,25% 10.788 $108.324 Su ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397.708 0,25% 6.471 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353.330 0,22% 1.000 $66.470
SPMD $351.460 0,22% 5.202 $43.392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342.734 0,21% 1.440 $45.057
VO $331.626 0,21% 4.116 $55.072 Su ×2
VSGX $317.009 0,20% 3.850 $40.848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314.486 0,19% 880 $61.433
CLIP $304.030 0,19% 3.030 $-376.210 Giù ×1
EFA $291.383 0,18% 2.805 $18.933
ACWV $270.518 0,17% 2.250 $1.620
BRKB $263.205 0,16% 526 $11.146
IYY $246.989 0,15% 1.355 $32.289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242.217 0,15% 11.504 $-2.256 Giù ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227.328 0,14% 300 $22.992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211.910 0,13% 1.350 Su ×1
IVOO $208.901 0,13% 1.602 Su ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202.997 0,13% 3.094 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201.144 0,12% 792 $-73.362 Giù ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VGIT $4.256.646 72.171 2,64%
JEPQ $397.708 6.471 0,25%
ACWI $211.910 1.350 0,13%
IVOO $208.901 1.602 0,13%
AIQ $202.997 3.094 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPYG Acquistato di più +6K +$3.2M
SPYV Acquistato di più +12K +$1.6M
IEFA Acquistato di più +5K +$1.3M
HDV Acquistato di più +187K +$1.1M
IJR Acquistato di più +1K +$1.0M
IWF Acquistato di più +28K +$994K
IWD Acquistato di più +2K +$927K
IEMG Acquistato di più +2K +$913K
SPYM Acquistato di più +2K +$861K
SGOV Ridotto -8K -$783K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JSI 30 Giugno 2026 74.212 $3.825.629 Non più monitorato
VGLT 31 Marzo 2026 31.856 $1.777.565
VCLT 31 Marzo 2026 15.809 $1.199.113
BLV 31 Marzo 2026 11.967 $831.946 Non più monitorato
AVEM 30 Giugno 2026 6.787 $546.896 Non più monitorato
RWT 30 Giugno 2026 13.237 $74.260 2,3%