Babb Wealth Advisors LLC

CIK 2047312 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli96,61%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni7,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,21% Acquisti stimati $8.747.265 · vendite $403.946

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,2% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato10

Diminuito4

Chiuso1

Valore del portafoglio $207.5M #6.398 di 9.337 per valore 13F · top 68.5%

Posizioni 19

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 0,9%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 99,0%

Portafoglio completo 19 posizioni

					Sequenza
DFAX Dimensional ETF Trust	$45.729.363	22,04%	1.241.297	$4.730.163	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$39.067.980	18,83%	880.703	$6.140.144	Su ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$31.723.065	15,29%	453.835	$4.357.561	Su ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$25.774.776	12,42%	314.557	$4.250.338	Su ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$21.211.642	10,22%	502.526	$1.669.547	Su ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13.822.099	6,66%	257.900	$1.401.558	Su ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$11.040.789	5,32%	217.424	$365.863	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$6.724.625	3,24%	140.830	$404.273	Su ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$2.945.876	1,42%	63.176	$329.940	Giù ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$2.414.058	1,16%	29.159	$290.426	Su ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$1.926.152	0,93%	37.343	$258.040
DFSB Dimensional ETF Trust	$1.504.364	0,73%	28.869	$194.495	Su ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1.024.217	0,49%	22.710	$-27.566	Giù ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$815.999	0,39%	14.834	$69.732	Giù ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$534.532	0,26%	14.346	$24.819
DFSE Dimensional ETF Trust	$489.188	0,24%	10.008	$18.716	Giù ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$284.196	0,14%	6.993	$42.588
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$242.006	0,12%	654	$32.196
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$212.335	0,10%	1.984
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$39.067.980	18,83%	su ×5
DFAT	$31.723.065	15,29%	su ×6
DFUS	$25.774.776	12,42%	su ×6
DFCF	$21.211.642	10,22%	su ×6
DFGX	$13.822.099	6,66%	su ×6
DFSD	$6.724.625	3,24%	su ×5
DFAW	$2.414.058	1,16%	su ×4
DFSB	$1.504.364	0,73%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PNW	$212.335	1.984	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+33K	+$6.1M
DFAX	Acquistato di più	+34K	+$4.7M
DFAT	Acquistato di più	+16K	+$4.4M
DFUS	Acquistato di più	+11K	+$4.3M
DFCF	Acquistato di più	+40K	+$1.7M
DFGX	Acquistato di più	+21K	+$1.4M
DFSD	Acquistato di più	+9K	+$404K
DUSB	Acquistato di più	+7K	+$366K
DFSU	Ridotto	-488	+$330K
DFAW	Acquistato di più	+376	+$290K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AMZN	30 Giugno 2025	1.772	$337.141	14,6%
AAPL	31 Marzo 2026	961	$261.214	31,5%
SCHB	31 Dicembre 2025	9.933	$255.377	13,1%
NVDA	31 Dicembre 2025	1.115	$207.989	25,4%
NVDA	30 Giugno 2025	1.896	$205.440	48,1%
FDX	30 Giugno 2026	567	$201.954	-7,3%
PNW	31 Dicembre 2025	2.239	$200.788	8,1%