Babb Wealth Advisors LLC
CIK 2047312 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $207.5M
- Posizioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 7,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,21% Acquisti stimati $8.747.265 · vendite $403.946
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45.729.363 | 22,04% | 1.241.297 | $4.730.163 | Su ×1 | ||
| DFAC | $39.067.980 | 18,83% | 880.703 | $6.140.144 | Su ×5 | ||
| DFAT | $31.723.065 | 15,29% | 453.835 | $4.357.561 | Su ×6 | ||
| DFUS | $25.774.776 | 12,42% | 314.557 | $4.250.338 | Su ×6 | ||
| DFCF | $21.211.642 | 10,22% | 502.526 | $1.669.547 | Su ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.822.099 | 6,66% | 257.900 | $1.401.558 | Su ×6 | ||
| DUSB | $11.040.789 | 5,32% | 217.424 | $365.863 | Su ×1 | ||
| DFSD | $6.724.625 | 3,24% | 140.830 | $404.273 | Su ×5 | ||
| DFSU | $2.945.876 | 1,42% | 63.176 | $329.940 | Giù ×1 | ||
| DFAW | $2.414.058 | 1,16% | 29.159 | $290.426 | Su ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1.926.152 | 0,93% | 37.343 | $258.040 | |||
| DFSB | $1.504.364 | 0,73% | 28.869 | $194.495 | Su ×4 | ||
| DFSI | $1.024.217 | 0,49% | 22.710 | $-27.566 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $815.999 | 0,39% | 14.834 | $69.732 | Giù ×2 | ||
| DFIC | $534.532 | 0,26% | 14.346 | $24.819 | |||
| DFSE | $489.188 | 0,24% | 10.008 | $18.716 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $284.196 | 0,14% | 6.993 | $42.588 | |||
| VTI | $242.006 | 0,12% | 654 | $32.196 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $212.335 | 0,10% | 1.984 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39.067.980 | 18,83% | su ×5 |
| DFAT | $31.723.065 | 15,29% | su ×6 |
| DFUS | $25.774.776 | 12,42% | su ×6 |
| DFCF | $21.211.642 | 10,22% | su ×6 |
| DFGX | $13.822.099 | 6,66% | su ×6 |
| DFSD | $6.724.625 | 3,24% | su ×5 |
| DFAW | $2.414.058 | 1,16% | su ×4 |
| DFSB | $1.504.364 | 0,73% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PNW | $212.335 | 1.984 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +33K | +$6.1M |
| DFAX | Acquistato di più | +34K | +$4.7M |
| DFAT | Acquistato di più | +16K | +$4.4M |
| DFUS | Acquistato di più | +11K | +$4.3M |
| DFCF | Acquistato di più | +40K | +$1.7M |
| DFGX | Acquistato di più | +21K | +$1.4M |
| DFSD | Acquistato di più | +9K | +$404K |
| DUSB | Acquistato di più | +7K | +$366K |
| DFSU | Ridotto | -488 | +$330K |
| DFAW | Acquistato di più | +376 | +$290K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 1.772 | $337.141 | 18,5% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 961 | $261.214 | 24,7% |
| SCHB | 31 Dicembre 2025 | 9.933 | $255.377 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 1.115 | $207.989 | 17,2% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 1.896 | $205.440 | 38,4% |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 567 | $201.954 | 7,8% |
| PNW | 31 Dicembre 2025 | 2.239 | $200.788 | 13,3% |