BCO Wealth Management LLC
CIK 2054749 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $183.4M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.221 di 8.643 per valore 13F · top 72.0%
Valore portafoglio QoQ: +10.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,80%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 8,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,54% Acquisti stimati $5.225.354 · vendite $945.318
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Real Estate
1,6%
Energy
0,5%
Technology
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,0%
Altro/Non mappato
97,0%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39.183.920 | 21,37% | 883.317 | $5.608.184 | Su ×6 | ||
| DCOR | $33.207.566 | 18,11% | 405.069 | $4.505.313 | Su ×6 | ||
| DFCF | $22.395.446 | 12,21% | 530.572 | $599.253 | Su ×6 | ||
| DFIC | $19.825.560 | 10,81% | 532.087 | $1.417.570 | Su ×6 | ||
| DFSD | $17.093.512 | 9,32% | 357.978 | $-63.155 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $10.660.522 | 5,81% | 262.316 | $1.706.145 | Su ×6 | ||
| MUB | $8.953.123 | 4,88% | 83.192 | $-66.974 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $5.420.144 | 2,96% | 112.137 | $230.285 | Su ×6 | ||
| SUB | $4.201.415 | 2,29% | 39.461 | $243.214 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3.574.182 | 1,95% | 48.688 | $-100.009 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $2.907.449 | 1,59% | 78.921 | $226.604 | Su ×2 | ||
| DFUS | $2.444.681 | 1,33% | 29.835 | $329.081 | |||
| DFAS | $852.880 | 0,47% | 10.358 | $139.941 | Su ×1 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,41% | 1 | $30.710 | |||
| IVV | $700.213 | 0,38% | 935 | $89.462 | |||
| MGK | $592.074 | 0,32% | 6.735 | $97.131 | Su ×1 | ||
| IXC | $560.033 | 0,31% | 11.399 | $-234.927 | Giù ×1 | ||
| DXUV | $550.953 | 0,30% | 8.285 | $61.019 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81589A874) | $548.606 | 0,30% | 21.795 | Su ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $539.975 | 0,29% | 4.275 | $103.326 | |||
| MGV | $529.905 | 0,29% | 3.242 | $59.976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525.837 | 0,29% | 2.628 | $23.914 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $509.898 | 0,28% | 1.019 | $21.593 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $499.396 | 0,27% | 3.437 | $48.702 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $483.622 | 0,26% | 4.652 | $-35.534 | Su ×1 | ||
| DFAT | $432.263 | 0,24% | 6.184 | $46.070 | |||
| VOO | $423.075 | 0,23% | 616 | ||||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $407.372 | 0,22% | 20.389 | $1.631 | Giù ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $397.471 | 0,22% | 2.951 | $-2.271 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $394.013 | 0,21% | 370 | $131.883 | |||
| SOXX SOXX | $387.659 | 0,21% | 605 | $129.989 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $368.316 | 0,20% | 9.315 | Su ×1 | |||
| XLRE XLRE | $313.273 | 0,17% | 7.115 | $22.768 | |||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $302.104 | 0,16% | 19.954 | $14.168 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301.023 | 0,16% | 1.263 | $37.979 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $288.781 | 0,16% | 998 | $35.498 | |||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $288.053 | 0,16% | 9.650 | $-4.921 | |||
| VSS | $273.710 | 0,15% | 1.774 | $15.079 | |||
| IJR | $258.653 | 0,14% | 1.744 | $41.856 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $235.972 | 0,13% | 6.200 | $12.400 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $230.465 | 0,13% | 13.710 | $72.663 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $203.775 | 0,11% | 2.850 | Su ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $144.033 | 0,08% | 13.214 | $11.497 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $120.582 | 0,07% | 26.100 | $-261 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $89.902 | 0,05% | 12.019 | $-6.731 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39.183.920 | 21,37% | su ×6 |
| DCOR | $33.207.566 | 18,11% | su ×6 |
| DFCF | $22.395.446 | 12,21% | su ×6 |
| DFIC | $19.825.560 | 10,81% | su ×6 |
| DFEM | $10.660.522 | 5,81% | su ×6 |
| DFNM | $5.420.144 | 2,96% | su ×6 |
| SUB | $4.201.415 | 2,29% | su ×6 |
| DXUV | $550.953 | 0,30% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81589A874) | $548.606 | 21.795 | 0,30% |
| VOO | $423.075 | 616 | 0,23% |
| DFLV | $368.316 | 9.315 | 0,20% |
| WPC | $203.775 | 2.850 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +19K | +$5.6M |
| DCOR | Acquistato di più | +7K | +$4.5M |
| DFEM | Acquistato di più | +3K | +$1.7M |
| DFIC | Acquistato di più | +14K | +$1.4M |
| DFCF | Acquistato di più | +14K | +$599K |
| DFUS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$329K |
| SUB | Acquistato di più | +2K | +$243K |
| IXC | Ridotto | -2K | -$235K |
| DFNM | Acquistato di più | +4K | +$230K |
| DFAX | Acquistato di più | +3 | +$227K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 31 Marzo 2025 | 28.101 | $721.634 | Non più monitorato |
| MAGS | 30 Giugno 2026 | 4.197 | $243.174 | Non più monitorato |
| CAT | 30 Settembre 2025 | 592 | $229.820 | 69,6% |
| AAPL | 31 Marzo 2025 | 850 | $212.857 | 42,5% |
| CAT | 31 Marzo 2025 | 585 | $212.215 | 145,4% |
| VOO | 31 Marzo 2025 | 383 | $206.364 | Non più monitorato |