Benchmark Wealth Management, LLC
CIK 1788241 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $225.0M
- Posizioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#6.065 di 9.443 per valore 13F · top 64.2%
Valore portafoglio QoQ: +8.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,62%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,48%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 14,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 2,64% Acquisti stimati $11.202.343 · vendite $5.699.358
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 26
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
1,3%
Technology
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
97,5%
Portafoglio completo 70 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33.404.062 | 14,84% | 76.195 | $3.639.305 | Giù ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25.678.083 | 11,41% | 348.745 | $151.613 | Su ×1 | ||
| VOO | $25.658.575 | 11,40% | 45.171 | $5.038.881 | Su ×2 | ||
| VYM | $17.114.280 | 7,61% | 128.380 | $78.813 | Giù ×2 | ||
| VTV | $16.431.108 | 7,30% | 92.968 | $-87.963 | Giù ×2 | ||
| VEU | $9.100.526 | 4,04% | 135.384 | $873.085 | Giù ×1 | ||
| VB | $7.993.810 | 3,55% | 33.732 | $279.792 | Giù ×2 | ||
| VIG | $6.582.502 | 2,93% | 32.162 | $380.537 | Su ×1 | ||
| BRKA | $6.559.200 | 2,91% | 9 | $-626.774 | |||
| VO | $5.890.891 | 2,62% | 21.052 | $551.506 | Su ×1 | ||
| SCHD | $5.867.337 | 2,61% | 221.409 | $-481.326 | Giù ×2 | ||
| ILCB | $5.535.883 | 2,46% | 64.536 | $553.262 | Su ×1 | ||
| SCHB | $4.697.634 | 2,09% | 197.131 | $452.484 | Giù ×2 | ||
| VTEB | $4.479.032 | 1,99% | 91.353 | $-353.439 | Giù ×2 | ||
| IMCB | $4.413.373 | 1,96% | 55.403 | $310.731 | Su ×1 | ||
| AGG | $3.762.551 | 1,67% | 37.929 | $1.590.944 | Su ×2 | ||
| MINT | $2.902.360 | 1,29% | 28.869 | $-1.182.246 | Giù ×1 | ||
| VEA | $2.591.896 | 1,15% | 45.464 | $1.313.689 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2.445.498 | 1,09% | 30.761 | $34.381 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.269.880 | 1,01% | 45.847 | $825.844 | Su ×2 | ||
| BSV | $2.003.309 | 0,89% | 25.455 | $377.903 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.576.319 | 0,70% | 3.100 | $121.334 | |||
| DFAC | $1.478.170 | 0,66% | 41.244 | $446.606 | Su ×1 | ||
| SCHM | $1.460.255 | 0,65% | 52.059 | $96.309 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.460.092 | 0,65% | 24.840 | $26.498 | Su ×2 | ||
| VTI | $1.363.357 | 0,61% | 4.486 | $102.907 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $1.241.628 | 0,55% | 2.556 | $-193.675 | Giù ×2 | ||
| VT | $1.055.794 | 0,47% | 8.215 | $43.727 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $1.048.394 | 0,47% | 4.362 | $321.484 | Su ×1 | ||
| DUHP | $973.363 | 0,43% | 27.372 | $279.776 | Su ×1 | ||
| DFUV | $952.547 | 0,42% | 22.530 | $254.161 | Su ×1 | ||
| DFIC | $918.955 | 0,41% | 29.558 | $361.667 | Su ×1 | ||
| SDY | $764.974 | 0,34% | 5.636 | $-6.502 | Giù ×1 | ||
| SCHP | $761.433 | 0,34% | 28.539 | $-41.270 | Giù ×2 | ||
| ESGV | $720.116 | 0,32% | 6.568 | $76.780 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $696.150 | 0,31% | 6.375 | $110.923 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693.930 | 0,31% | 1.788 | $104.656 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $665.064 | 0,30% | 7.805 | $16.712 | Giù ×2 | ||
| IMTM | $663.130 | 0,29% | 14.514 | $271.598 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $625.024 | 0,28% | 5.798 | $-64.532 | |||
| DIHP | $609.040 | 0,27% | 20.652 | $225.468 | Su ×1 | ||
| DFIV | $587.617 | 0,26% | 13.720 | $214.405 | Su ×1 | ||
| EAGG | $555.457 | 0,25% | 11.684 | $701 | |||
| IDV | $505.292 | 0,22% | 14.642 | $227.330 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474.054 | 0,21% | 953 | $116.292 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $402.875 | 0,18% | 2.550 | $77.735 | Giù ×1 | ||
| AVSC | $396.580 | 0,18% | 7.690 | $126.556 | Su ×1 | ||
| JMSI | $375.551 | 0,17% | 7.599 | Su ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $351.189 | 0,16% | 14.488 | $-22.272 | Giù ×2 | ||
| SPIP | $350.246 | 0,16% | 13.440 | $-4.301 | |||
| VWO | $349.518 | 0,16% | 7.067 | Su ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $348.867 | 0,16% | 1.665 | $64.901 | |||
| JMST | $346.256 | 0,15% | 6.800 | Su ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $341.512 | 0,15% | 4.943 | $34.179 | Giù ×1 | ||
| VBR | $333.893 | 0,15% | 1.712 | $-8.356 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332.537 | 0,15% | 2.177 | $-28.497 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $332.178 | 0,15% | 4.006 | $4.647 | |||
| EVIM | $323.733 | 0,14% | 6.306 | Su ×1 | |||
| AVEM | $319.205 | 0,14% | 4.657 | $88.995 | Su ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $316.885 | 0,14% | 2.458 | $-32.692 | |||
| IVOO | $298.248 | 0,13% | 2.841 | $26.132 | Su ×1 | ||
| VOE | $295.535 | 0,13% | 1.797 | $7.045 | |||
| COWZ | $286.947 | 0,13% | 5.208 | $-116.340 | Giù ×2 | ||
| VSGX | $267.895 | 0,12% | 4.090 | $26.667 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $266.420 | 0,12% | 1.750 | $9.415 | |||
| DWX | $261.794 | 0,12% | 6.211 | $23.540 | |||
| MUB | $248.767 | 0,11% | 2.381 | Su ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $247.047 | 0,11% | 1.871 | $-33.491 | |||
| IJK | $218.170 | 0,10% | 2.398 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $189.931 | 0,08% | 12.620 | $8.855 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JMSI | $375.551 | 7.599 | 0,17% |
| VWO | $349.518 | 7.067 | 0,16% |
| JMST | $346.256 | 6.800 | 0,15% |
| EVIM | $323.733 | 6.306 | 0,14% |
| MUB | $248.767 | 2.381 | 0,11% |
| IJK | $218.170 | 2.398 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +5K | +$5.0M |
| VUG | Ridotto | -4K | +$3.6M |
| AGG | Acquistato di più | +16K | +$1.6M |
| VEA | Acquistato di più | +20K | +$1.3M |
| MINT | Ridotto | -12K | -$1.2M |
| VEU | Ridotto | -248 | +$873K |
| BNDX | Acquistato di più | +16K | +$826K |
| BRKA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$627K |
| ILCB | Acquistato di più | +44 | +$553K |
| VO | Acquistato di più | +406 | +$552K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.