BML Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +13.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,55% Acquisti stimati $24.135.588 · vendite $28.945.038
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 40,0% ancora detenuto
Esposizione notional put: 0,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63.347.750 | 35,98% | 11.975.000 | $9.910.250 | Giù ×1 | ||
| AVIR | $32.328.335 | 18,36% | 6.952.330 | $-5.647.240 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29286X101) | $11.538.941 | 6,55% | 6.669.908 | Su ×1 | |||
| KHC | $10.983.300 | 6,24% | 465.000 | $8.172.050 | Su ×1 | ||
| OM | $10.885.108 | 6,18% | 2.519.701 | $3.580.656 | Su ×2 | ||
| KMX | $9.123.525 | 5,18% | 172.500 | $2.678.625 | Su ×1 | ||
| TLYS | $9.030.000 | 5,13% | 2.150.000 | $322.500 | |||
| PMVP | $7.142.200 | 4,06% | 5.330.000 | $545.400 | Su ×2 | ||
| TIL | $4.964.664 | 2,82% | 645.600 | $-355.080 | |||
| TGT | $4.897.875 | 2,78% | 37.500 | $352.875 | |||
| ORMP | $4.166.754 | 2,37% | 866.269 | $-6.601.831 | Giù ×1 | ||
| JANX | $2.380.201 | 1,35% | 154.961 | $226.243 | |||
| PLRX | $1.762.596 | 1,00% | 1.546.137 | $-185.537 | |||
| CNTB | $1.364.423 | 0,78% | 573.287 | $293.139 | Su ×1 | ||
| IMA | $1.184.307 | 0,67% | 200.730 | $180.657 | |||
| WMT | $386.088 | 0,22% | 335 | Opzione Put | $56.950 | ||
| CORZ | $298.000 | 0,17% | 800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TSLA | $270.000 | 0,15% | 375 | Opzione Put | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ACRS | Ridotto | -2.3M | +$9.9M |
| KHC | Acquistato di più | +340K | +$8.2M |
| ORMP | Ridotto | -2.3M | -$6.6M |
| AVIR | Ridotto | -106K | -$5.6M |
| OM | Acquistato di più | +618K | +$3.6M |
| KMX | Acquistato di più | +18K | +$2.7M |
| PMVP | Acquistato di più | +10K | +$545K |
| TIL | Solo movimento di prezzo | +0 | -$355K |
| TGT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$353K |
| TLYS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$322K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 31 Dicembre 2025 | 3.057.526 | $13.850.593 | Non più monitorato |
| ANTX | 30 Giugno 2025 | 5.749.432 | $7.819.228 | 438,7% |
| EPIX | 30 Settembre 2025 | 4.221.546 | $7.176.628 | Non più monitorato |
| IKNA | 30 Settembre 2025 | 4.030.102 | $5.400.337 | Non più monitorato |
| KZR | 30 Giugno 2026 | 720.787 | $5.348.240 | Non più monitorato |
| ALMS | 31 Dicembre 2025 | 1.210.415 | $4.829.556 | -29,8% |
| WHWK | 30 Giugno 2025 | 1.890.245 | $3.364.636 | 97,9% |
| LVTX | 31 Dicembre 2025 | 1.970.610 | $3.074.152 | Non più monitorato |
| MIST | 30 Settembre 2025 | 1.136.091 | $2.204.017 | -59,5% |
| ELEV | 30 Settembre 2025 | 5.890.434 | $2.162.378 | Non più monitorato |
| CVNA | 31 Marzo 2026 | 150 | $2.016.000 | -79,7% |
| CNTB | 30 Settembre 2025 | 1.821.558 | $1.785.127 | -38,6% |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 200 | $1.654.000 | -16,7% |
| LONA | 31 Dicembre 2025 | 323.066 | $1.337.493 | -36,3% |
| ASTC | 31 Dicembre 2025 | 220.410 | $1.080.009 | 104,0% |
| SAGE | 30 Giugno 2025 | 135.095 | $1.074.005 | Non più monitorato |
| ATHA | 30 Settembre 2025 | 3.230.667 | $975.661 | Non più monitorato |
| VTGN | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $532.500 | -57,4% |
| CRVS | 30 Settembre 2025 | 118.766 | $475.064 | 47,9% |
| ARVN | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $426.000 | -37,5% |
| TSBX | 30 Settembre 2025 | 1.103.386 | $396.116 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $205.000 | -0,3% |
| HLVX | 30 Settembre 2025 | 91.913 | $182.907 | Non più monitorato |
| LSTA | 31 Marzo 2026 | 73.348 | $136.427 | -70,7% |
| NXTC | 30 Giugno 2025 | 273.536 | $131.379 | -7,8% |
| MURA | 31 Dicembre 2025 | 57.500 | $119.025 | Non più monitorato |
| VRCA | 30 Settembre 2025 | 174.651 | $92.583 | 1,6% |
| ACHL | 30 Giugno 2025 | 3.804.921 | $0 | Non più monitorato |
| THRD | 31 Dicembre 2025 | 3.824.417 | $0 | Non più monitorato |