Carter Financial, LLC

CIK 2115533 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$133.4M
#7.756 di 9.443 per valore 13F · top 82.1%
Posizioni
33
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +16.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
90,78%
Peso dei primi 25 titoli
98,54%
Posizioni superiori all'1%
13
Numero effettivo di posizioni
6,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,28% Acquisti stimati $32.709.447 · vendite $1.587.978

Nuove posizioni
5
Aumentato
9
Diminuito
6
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
97,2%

Portafoglio completo 33 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VUG $33.233.611 24,92% 385.809 $5.028.395 Su ×2
VTI $27.639.805 20,73% 74.694 $2.972.694 Giù ×2
CGDV $20.182.522 15,13% 409.548 $3.313.470 Su ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13.532.910 10,15% 271.854 $1.636.420 Su ×2
VTV $11.382.477 8,54% 52.230 $952.726 Giù ×2
VB $6.472.539 4,85% 21.353 $685.139 Giù ×2
VNQ $2.772.264 2,08% 28.749 $5.108 Giù ×2
VOO $2.163.610 1,62% 3.150 $683.103 Su ×2
JMST $2.040.816 1,53% 40.016 $26.647 Su ×2
JMUB $1.647.195 1,24% 32.518 $364.506 Su ×2
FNDF $1.631.023 1,22% 30.914 $583.774 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.580.195 1,18% 5.461 $107.959 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.369.037 1,03% 16.014 $122.245 Giù ×1
VTEB $1.025.408 0,77% 20.273 $13.988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671.949 0,50% 7.593 $78.584
V Visa Inc. $596.634 0,45% 1.739 $71.039
SCHG $568.106 0,43% 16.788 $223.382 Su ×1
JPST $536.143 0,40% 10.602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377.886 0,28% 4.076 $-18.179
BRKB $344.769 0,26% 689 $14.600
CGXU $334.533 0,25% 9.663 $49.571
SCHB $332.577 0,25% 11.484 $44.329
BIV $329.350 0,25% 4.294 $-2.061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327.735 0,25% 7.597 $80.036 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319.470 0,24% 300 $106.932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313.136 0,23% 5.853 Su ×1
SCHD $261.639 0,20% 8.251 $8.498
BUFR $256.331 0,19% 7.017 $19.367
USMV $249.831 0,19% 2.590 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236.495 0,18% 634 $1.807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.914 0,16% 862 Su ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210.204 0,16% 3.729 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.791 0,15% 575 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
JBND $313.136 5.853 0,23%
USMV $249.831 2.590 0,19%
ABBV $216.914 862 0,16%
FITB $210.204 3.729 0,16%
HD $202.791 575 0,15%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VUG Acquistato di più +321K +$5.0M
CGDV Acquistato di più +13K +$3.3M
VTI Ridotto -2K +$3.0M
LMBS Acquistato di più +33K +$1.6M
VTV Ridotto -929 +$953K
VB Ridotto -743 +$685K
VOO Acquistato di più +672 +$683K
FNDF Acquistato di più +10K +$584K
JMUB Acquistato di più +7K +$365K
SCHG Acquistato di più +5K +$223K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ISRG 31 Marzo 2026 360 $203.890 -12,7%