Charis Legacy Partners, LLC

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Valore del portafoglio
$81.3M
#8.483 di 9.443 per valore 13F · top 89.8%
Posizioni
28
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +18.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
83,72%
Peso dei primi 25 titoli
99,15%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
8,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,64% Acquisti stimati $9.544.733 · vendite $1.225.590

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
2
Aumentato
12
Diminuito
7
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Altro/Non mappato
89,4%

Portafoglio completo 28 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $17.112.751 21,04% 24.916 $2.598.167 Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15.981.510 19,65% 186.940 $1.899.626 Su ×6
VXF $6.733.932 8,28% 27.350 $1.247.839 Su ×1
VTI $6.604.018 8,12% 17.847 $952.070 Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.545.430 6,82% 18.380 $2.839.140 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.238.019 6,44% 71.353 $1.230.554 Su ×1
USFR $3.511.413 4,32% 69.740 $-841.577 Giù ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.533.815 3,12% 52.319 $572.495 Su ×5
VEU $2.529.529 3,11% 30.203 $249.100 Giù ×3
RSP $2.293.748 2,82% 10.780 $234.175 Su ×1
VEA $2.287.221 2,81% 32.101 $223.179 Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.778.383 2,19% 1.670 $595.255
VTV $1.595.316 1,96% 7.320 $76.828 Giù ×3
VUG $1.115.907 1,37% 12.955 $139.164 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.050.592 1,29% 3.631 $101.228 Giù ×4
IVV $909.901 1,12% 1.215 $116.251
VYM $694.226 0,85% 4.393 $43.623
DVY iShares Select Dividend ETF $502.644 0,62% 3.216 $146.680 Su ×2
TBG $492.883 0,61% 13.518 $149.413 Su ×2
VWO $488.755 0,60% 8.188 $44.683 Giù ×3
IJH $421.021 0,52% 5.460 $52.307
IDEV $330.227 0,41% 3.710 $20.182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317.306 0,39% 5.452 $-34.988 Giù ×6
IMTB $309.643 0,38% 7.100 $-1.479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.270 0,32% 460 $23.966 Su ×2
INMU $252.337 0,31% 10.406 Su ×1
BRKB $221.673 0,27% 443 $9.387
IVW $216.747 0,27% 1.576 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VXUS $15.981.510 19,65% su ×6
BNDX $2.533.815 3,12% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
INMU $252.337 10.406 0,31%
IVW $216.747 1.576 0,27%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
KLAC Acquistato di più +17K +$2.8M
VOO Acquistato di più +626 +$2.6M
VXUS Acquistato di più +4K +$1.9M
VXF Acquistato di più +693 +$1.2M
BND Acquistato di più +17K +$1.2M
VTI Acquistato di più +229 +$952K
USFR Ridotto -17K -$842K
CAT Solo movimento di prezzo +0 +$595K
BNDX Acquistato di più +12K +$572K
VEU Ridotto -162 +$249K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ABBV 31 Dicembre 2025 2.108 $488.183 16,1%
VB 31 Dicembre 2025 1.549 $393.763 Non più monitorato
VSS 31 Dicembre 2025 2.366 $337.273 Non più monitorato
SCHD 30 Settembre 2025 12.531 $332.082 Non più monitorato
IJR 31 Dicembre 2025 1.945 $231.124 Non più monitorato
AMZN 31 Dicembre 2025 941 $206.615 13,9%
PSX 30 Giugno 2026 1.120 $204.042 44,4%