Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $125.8M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +5.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 12,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,75% Acquisti stimati $17.892.137 · vendite $16.846.282
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +6.2% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 87,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17.620.685 | 14,01% | 191.342 | $-654.756 | Giù ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13.194.937 | 10,49% | 86.343 | $1.882.077 | Giù ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11.413.200 | 9,07% | 48.090 | $-200.582 | Giù ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11.407.743 | 9,07% | 33.250 | $2.474.133 | Su ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10.694.347 | 8,50% | 32.362 | $504.322 | Giù ×5 | ||
| BRKB | $10.614.773 | 8,44% | 21.213 | $91.062 | Giù ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8.200.782 | 6,52% | 2.566 | $-777.357 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.790.745 | 5,40% | 19.002 | $3.031.186 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $6.657.479 | 5,29% | 16.347 | Su ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6.446.273 | 5,12% | 12.422 | $66.833 | Giù ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6.198.824 | 4,93% | 157.171 | $2.142.248 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5.719.155 | 4,55% | 16.610 | $205.054 | Giù ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4.718.019 | 3,75% | 167.365 | $1.211.468 | Su ×1 | ||
| BIL | $3.300.140 | 2,62% | 36.012 | $695.181 | Su ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2.810.166 | 2,23% | 12.241 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $6.657.479 | 16.347 | 5,29% |
| AJG | $2.810.166 | 12.241 | 2,23% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Acquistato di più | +6K | +$3.0M |
| V | Acquistato di più | +4K | +$2.5M |
| MDLN | Acquistato di più | +66K | +$2.1M |
| PVLA | Ridotto | -4K | +$1.9M |
| CPRT | Acquistato di più | +62K | +$1.2M |
| AZO | Ridotto | -92 | -$777K |
| BIL | Acquistato di più | +8K | +$695K |
| ORLY | Ridotto | -7K | -$655K |
| HLT | Ridotto | -1K | +$504K |
| SHW | Ridotto | -592 | +$205K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 Marzo 2026 | 64.911 | $8.840.878 | 11,0% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 24.294 | $5.576.688 | 2,5% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 52.731 | $5.513.026 | 24,4% |
| VRSK | 30 Giugno 2026 | 21.676 | $4.113.021 | 1,7% |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 9.517 | $4.047.961 | 10,8% |
| BLDR | 30 Settembre 2025 | 30.652 | $3.576.782 | -40,7% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $1.384.920 | 24,9% |
| STZ | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $137.960 | -12,4% |
| BWXT | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $111.390 | 64,5% |