Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
CIK 2115210 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $149.6M
- Posizioni
- 48
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.397 di 9.443 per valore 13F · top 78.3%
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,96%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,51%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 16,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,19% Acquisti stimati $23.287.539 · vendite $7.370.758
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 25
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,5%
Retail
0,3%
Altro/Non mappato
99,1%
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24.427.797 | 16,33% | 32.711 | $3.589.857 | Su ×2 | ||
| VUG | $13.084.294 | 8,75% | 151.896 | $1.094.715 | Su ×2 | ||
| SPHQ | $11.060.420 | 7,39% | 122.757 | $4.864.149 | Su ×2 | ||
| VIG | $11.043.573 | 7,38% | 46.672 | $2.366.375 | Su ×2 | ||
| IJH | $7.051.096 | 4,71% | 91.442 | $1.146.233 | Su ×2 | ||
| DMBS | $7.010.879 | 4,69% | 142.818 | $922.342 | Su ×2 | ||
| BSV | $6.362.497 | 4,25% | 81.665 | $74.387 | Su ×2 | ||
| EFA | $6.060.644 | 4,05% | 58.343 | $839.521 | Su ×2 | ||
| USMV | $5.805.121 | 3,88% | 60.182 | $-105.056 | Giù ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5.254.483 | 3,51% | 44.738 | $28.845 | Su ×2 | ||
| EFAV | $5.205.228 | 3,48% | 59.346 | $1.289.943 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $4.797.865 | 3,21% | 25.183 | $911.072 | Giù ×2 | ||
| PGX | $4.158.205 | 2,78% | 383.598 | $265.577 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.561.862 | 2,38% | 43.096 | $177.212 | Su ×1 | ||
| DSI | $3.154.553 | 2,11% | 22.154 | $292.249 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $2.982.495 | 1,99% | 94.055 | $-2.361.592 | Giù ×2 | ||
| XONE | $2.809.089 | 1,88% | 56.899 | $-511.555 | Giù ×2 | ||
| FLOT | $2.605.140 | 1,74% | 51.031 | $-46.132 | Giù ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2.226.419 | 1,49% | 23.555 | $-28.454 | Giù ×2 | ||
| BBBS | $1.955.789 | 1,31% | 38.315 | $675.834 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.904.671 | 1,27% | 15.936 | $468.763 | Su ×2 | ||
| IYW | $1.808.994 | 1,21% | 7.172 | $368.701 | Giù ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1.493.880 | 1,00% | 29.962 | $-610.785 | Giù ×2 | ||
| XLV XLV | $1.319.064 | 0,88% | 8.314 | $-398.146 | Giù ×2 | ||
| IJJ | $1.226.979 | 0,82% | 8.306 | $126.493 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1.180.192 | 0,79% | 35.452 | $-183.405 | Giù ×2 | ||
| AGG | $1.177.723 | 0,79% | 11.899 | $-297.266 | Giù ×2 | ||
| VTV | $977.852 | 0,65% | 4.487 | $48.453 | Giù ×2 | ||
| IAU | $805.314 | 0,54% | 10.665 | $-46.400 | Su ×2 | ||
| IJK | $786.663 | 0,53% | 6.695 | $101.642 | Giù ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $698.456 | 0,47% | 58.743 | $-393.373 | Giù ×2 | ||
| IVE | $547.133 | 0,37% | 2.410 | $-40.005 | Giù ×2 | ||
| IVV | $530.214 | 0,35% | 708 | $8.952 | Giù ×1 | ||
| AOA | $454.035 | 0,30% | 4.652 | $42.380 | |||
| IWM | $385.778 | 0,26% | 1.284 | $-34.334 | Giù ×2 | ||
| SPLV | $379.219 | 0,25% | 5.063 | $-412.057 | Giù ×2 | ||
| VEU | $336.173 | 0,22% | 4.014 | $23.006 | Giù ×1 | ||
| IVW | $318.332 | 0,21% | 2.315 | $-34.304 | Giù ×2 | ||
| EFV | $311.712 | 0,21% | 4.072 | $-58.625 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305.830 | 0,20% | 1.528 | $47.987 | Su ×2 | ||
| IJR | $298.489 | 0,20% | 2.013 | $-10.452 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293.464 | 0,20% | 1.014 | $36.074 | |||
| IJS | $277.519 | 0,19% | 2.030 | $-44.953 | Giù ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $253.940 | 0,17% | 1.089 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $247.635 | 0,17% | 1.039 | $31.242 | |||
| VHT | $221.865 | 0,15% | 742 | $-19.692 | Giù ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208.248 | 0,14% | 1.166 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205.832 | 0,14% | 475 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Acquistato di più | +40K | +$4.9M |
| SPY | Acquistato di più | +669 | +$3.6M |
| VIG | Acquistato di più | +6K | +$2.4M |
| SCHD | Ridotto | -80K | -$2.4M |
| EFAV | Acquistato di più | +16K | +$1.3M |
| IJH | Acquistato di più | +4K | +$1.1M |
| VUG | Acquistato di più | +124K | +$1.1M |
| DMBS | Acquistato di più | +20K | +$922K |
| XLK | Ridotto | -4K | +$911K |
| EFA | Acquistato di più | +5K | +$840K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EEMV | 31 Marzo 2026 | 3.394 | $217.342 | Non più monitorato |
| GBTC | 31 Marzo 2026 | 3.121 | $213.352 | Non più monitorato |
| IJT | 31 Marzo 2026 | 1.444 | $203.835 |