CONTINENTAL ADVISORS LLC
Valore portafoglio QoQ: +20.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,54% Acquisti stimati $16.324.426 · vendite $3.355.362.373
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 76,9% ancora detenuto
Esposizione notional put: 22,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +36.9% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 50 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $50.780.360 | 21,44% | 680 | Opzione Put | $30.619.820 | Giù ×3 | |
| VTRS | $12.430.070 | 5,25% | 782.750 | $423.057 | Giù ×4 | ||
| PFE | $10.003.747 | 4,22% | 415.438 | $-847.432 | Su ×1 | ||
| WU | $8.345.961 | 3,52% | 1.083.891 | $-3.291.854 | Giù ×1 | ||
| TEVA | $7.864.158 | 3,32% | 232.118 | $571.564 | Giù ×3 | ||
| WU | $7.742.350 | 3,27% | 10.055 | Opzione Call | $6.934.825 | Giù ×4 | |
| XRAY | $7.180.721 | 3,03% | 676.788 | $1.977.367 | Su ×1 | ||
| TFC | $6.957.363 | 2,94% | 139.650 | $537.652 | |||
| FISV | $6.857.190 | 2,89% | 139.800 | $3.006.990 | Su ×1 | ||
| C | $6.498.903 | 2,74% | 46.434 | $1.006.003 | Giù ×3 | ||
| UBER | $6.425.704 | 2,71% | 89.048 | $775.746 | Su ×1 | ||
| FHI | $6.204.464 | 2,62% | 112.359 | $-394.255 | Giù ×4 | ||
| COF | $6.200.161 | 2,62% | 30.905 | $106.087 | Giù ×1 | ||
| EQH | $5.430.852 | 2,29% | 123.766 | $2.369.277 | Su ×1 | ||
| KHC | $5.338.120 | 2,25% | 226.000 | $289.115 | Su ×1 | ||
| RF | $5.285.000 | 2,23% | 175.000 | $714.000 | |||
| BAX | $5.268.748 | 2,22% | 247.127 | $1.847.814 | Su ×2 | ||
| WFC | $5.256.400 | 2,22% | 63.606 | $192.726 | |||
| LVS | $5.211.387 | 2,20% | 112.825 | $802.656 | Su ×1 | ||
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | 476.834 | $459.937 | Su ×4 | ||
| BMY | $4.537.805 | 1,92% | 78.754 | $307.225 | Su ×1 | ||
| BKD | $4.173.971 | 1,76% | 259.414 | $242.147 | Giù ×4 | ||
| AMLP | $3.874.388 | 1,64% | 74.723 | $-59.031 | |||
| GILD | $3.583.887 | 1,51% | 28.367 | $-369.622 | |||
| JPM | $3.513.888 | 1,48% | 10.735 | $356.080 | |||
| NTRS | $3.511.742 | 1,48% | 20.201 | $482.933 | Giù ×4 | ||
| XBI | $2.721.900 | 1,15% | 17.200 | $-816.221 | Giù ×1 | ||
| FNF | $2.513.864 | 1,06% | 53.305 | $610.382 | Su ×1 | ||
| IVZ | $2.419.699 | 1,02% | 91.690 | $46.809 | Giù ×1 | ||
| B | $2.257.059 | 0,95% | 61.450 | $-249.487 | |||
| SSB | $2.198.999 | 0,93% | 22.012 | $162.449 | |||
| PRGO | $2.168.393 | 0,92% | 2.087 | Opzione Call | $-903.247 | Giù ×1 | |
| XLE | $2.018.180 | 0,85% | 38.000 | $-309.700 | |||
| IEMG | $2.013.012 | 0,85% | 24.300 | $-832.788 | Giù ×1 | ||
| PFE | $1.926.400 | 0,81% | 800 | Opzione Call | $-1.583.600 | Giù ×4 | |
| GS | $1.914.523 | 0,81% | 1.893 | $-532.926 | Giù ×2 | ||
| DVA | $1.779.840 | 0,75% | 8.000 | $89.250 | Giù ×1 | ||
| ZBH | $1.506.575 | 0,64% | 17.500 | Su ×1 | |||
| SHEL | $1.436.041 | 0,61% | 18.520 | $-286.319 | |||
| GS | $1.011.370 | 0,43% | 10 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| XRAY | $987.791 | 0,42% | 931 | Opzione Call | $-1.232.449 | Giù ×2 | |
| FISV | $981.000 | 0,41% | 200 | Opzione Call | $-693.000 | Giù ×1 | |
| RPAY | $710.766 | 0,30% | 169.230 | $-983.033 | Giù ×1 | ||
| UCB | $520.525 | 0,22% | 14.834 | $53.402 | |||
| FBNC | $511.440 | 0,22% | 8.000 | $60.640 | |||
| RVSB | $467.002 | 0,20% | 86.004 | $-6.020 | |||
| HBAN | $461.955 | 0,20% | 26.055 | $54.194 | |||
| UBER | $360.800 | 0,15% | 50 | Opzione Call | $-358.500 | Giù ×1 | |
| XBI | $316.500 | 0,13% | 20 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| LVS | $230.950 | 0,10% | 50 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -30K | +$30.6M |
| WU | Ridotto | -249K | -$3.3M |
| FISV | Acquistato di più | +71K | +$3.0M |
| EQH | Acquistato di più | +41K | +$2.4M |
| XRAY | Acquistato di più | +228K | +$2.0M |
| BAX | Acquistato di più | +44K | +$1.8M |
| PFE | Ridotto | -124K | -$1.6M |
| XRAY | Ridotto | -190K | -$1.2M |
| C | Ridotto | -2K | +$1.0M |
| RPAY | Ridotto | -482K | -$983K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 269.117 | $5.231.634 | 90,7% |
| CNNE | 31 Dicembre 2025 | 182.423 | $3.340.165 | -1,2% |
| CAH | 30 Giugno 2025 | 13.184 | $1.816.360 | 35,9% |
| SSB | 30 Settembre 2025 | 18.512 | $1.703.659 | 3,1% |
| ALIT | 30 Giugno 2026 | 1.737.727 | $1.012.574 | -21,0% |
| LDI | 30 Settembre 2025 | 516.693 | $656.200 | -79,3% |
| VBTX | 31 Dicembre 2025 | 13.362 | $448.028 | Non più monitorato |
| PROV | 31 Dicembre 2025 | 18.518 | $291.659 | 15,1% |
| SBCF | 31 Marzo 2026 | 9.000 | $282.780 | 7,9% |