Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +18.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +9.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 31,3%
Financials 26,9%
Energy 9,0%
Materials 8,3%
Health Care 5,6%
Technology 5,1%
Communication Services 5,0%
Retail 4,8%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 3,8%

Portafoglio completo 39 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $722.470.913 20,37% 2.157.789 $181.772.145
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $331.011.450 9,33% 21.016.600 $31.524.900
ET Energy Transfer LP Common Units $254.680.312 7,18% 13.320.100 $-2.397.618
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $207.252.858 5,84% 8.511.411 $54.671.968 Su ×6
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $180.444.452 5,09% 11.384.508 Su ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $168.030.000 4,74% 3.000.000 $23.250.000
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $158.180.470 4,46% 1.337.000 $9.211.930
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $150.315.097 4,24% 8.383.441 $-5.533.071
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $129.866.100 3,66% 2.130.000 $22.618.650 Su ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $124.861.550 3,52% 1.895.000 $30.324.550 Su ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $116.335.122 3,28% 4.031.016 $46.356.684
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $98.766.600 2,78% 340.000 $13.861.800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $91.282.100 2,57% 455.000 $23.783.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 96524T101) $90.727.029 2,56% 3.261.216 Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock $89.596.000 2,53% 325.000 $2.902.250
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $83.821.095 2,36% 1.309.500 $36.130.495 Su ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $73.376.250 2,07% 2.125.000 $-4.951.250
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $67.232.503 1,90% 2.932.076 $17.914.985
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $56.064.150 1,58% 135.000 $-2.521.800
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $53.625.267 1,51% 6.271.961 $9.407.942
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $50.499.234 1,42% 1.373.755 $-1.483.655
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $46.904.000 1,32% 880.000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40.398.630 1,14% 169.500 $5.096.865
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $35.392.591 1,00% 1.286.068 $14.043.862
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $31.246.138 0,88% 326.058 $4.245.275
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29.457.968 0,83% 42.891 $3.408.971 Giù ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $24.288.000 0,68% 3.450.000 $10.612.600 Su ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $15.254.595 0,43% 225.994 $-89.996.805 Giù ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $9.022.885 0,25% 1.664.739 $-3.004.715 Su ×1
EFA iShares Trust $5.968.218 0,17% 57.453 $387.808
IEUR iShares Trust $2.885.626 0,08% 38.388 $188.101
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.186.318 0,06% 24.693 $150.874
EWJ iShares, Inc. $1.894.780 0,05% 20.315 $179.381
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.476.151 0,04% 25.028 $-14.266
EWC iShares, Inc. $722.287 0,02% 12.531 $35.714
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $704.000 0,02% 50.000 Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $651.268 0,02% 12.876 $8.884
EPP iShares, Inc. $405.309 0,01% 7.610 $914
FLCA Franklin Templeton ETF Trust $129.807 0,00% 2.522 $-151.598 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
FIHL $207.252.858 5,84% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GPGI $180.444.452 11.384.508 5,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 96524T101) $90.727.029 3.261.216 2,56%
AMRZ $46.904.000 880.000 1,32%
KZIA $704.000 50.000 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VRT Solo movimento di prezzo +0 +$181.8M
FIHL Acquistato di più +527K +$54.7M
WSC Solo movimento di prezzo +0 +$46.4M
GEHC Acquistato di più +640K +$36.1M
RKT Solo movimento di prezzo +0 +$31.5M
ASH Acquistato di più +195K +$30.3M
COF Acquistato di più +85K +$23.8M
MP Solo movimento di prezzo +0 +$23.2M
OMF Acquistato di più +125K +$22.6M
MANU Solo movimento di prezzo +0 +$17.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
COOP 31 Dicembre 2025 2.860.600 $602.985.874 Non più monitorato
RRX 31 Marzo 2026 690.000 $96.820.803 -14,6%
FISV 30 Settembre 2025 390.000 $67.239.900 -65,6%
ELV 30 Giugno 2026 227.900 $66.717.725 -0,1%
STKL 30 Giugno 2026 9.300.000 $60.264.000 Non più monitorato
LVS 30 Giugno 2025 1.500.000 $57.945.000 -16,7%
AESI 30 Giugno 2026 4.083.175 $53.571.256 -27,5%
AMRZ 31 Marzo 2026 880.000 $47.590.400 -33,5%
MSFT 30 Giugno 2025 105.705 $39.680.600 4,0%
OXY 31 Marzo 2026 700.000 $28.784.000 -10,6%
GOOGL 30 Giugno 2026 75.000 $21.567.000 -3,9%
AVBP 31 Dicembre 2025 421.278 $7.772.579 40,5%
MSGS 30 Giugno 2025 20.000 $3.894.400 94,8%
BBDC 30 Giugno 2025 2.643 $25.214 -5,6%
HSPT 30 Giugno 2026 1.100 $242 Non più monitorato