Div Capital Phoenix Assets Ltd
Valore portafoglio QoQ: +34.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,22% Acquisti stimati $96.175.111 · vendite $16.381.472
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 9 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $165.088.444 | 28,31% | 221.070 | $21.317.780 | |||
| QQQ | $137.477.043 | 23,58% | 186.688 | $29.724.463 | |||
| GOOGL | $98.423.272 | 16,88% | 275.410 | $58.630.719 | Su ×1 | ||
| META | $61.476.907 | 10,54% | 109.139 | $19.059.761 | Su ×1 | ||
| AMZN | $49.536.109 | 8,49% | 207.838 | $10.415.089 | Su ×1 | ||
| VOO | $25.549.332 | 4,38% | 37.200 | $3.320.472 | |||
| QQQM | $22.722.750 | 3,90% | 75.000 | Su ×1 | |||
| MSFT | $20.865.620 | 3,58% | 55.937 | $159.421 | |||
| GLD | $1.989.252 | 0,34% | 5.400 | $-334.314 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QQQM | $22.722.750 | 75.000 | 3,90% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Acquistato di più | +137K | +$58.6M |
| QQQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$29.7M |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$21.3M |
| META | Acquistato di più | +35K | +$19.1M |
| AMZN | Acquistato di più | +20K | +$10.4M |
| VOO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.3M |
| GLD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$334K |
| MSFT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$159K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 Giugno 2026 | 267.501 | $11.149.442 | |
| BRK-B | 31 Marzo 2026 | 7.000 | $3.518.550 | Non più monitorato |
| ITA | 30 Giugno 2026 | 14.000 | $3.062.500 | -14,3% |
| CRTO | 30 Giugno 2026 | 121.000 | $2.169.530 | -19,4% |
| APO | 31 Marzo 2026 | 8.365 | $1.210.917 | 2,3% |
| ARCC | 31 Marzo 2026 | 57.729 | $1.167.858 | 4,7% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 7.454 | $1.148.960 | -2,8% |
| OWL | 31 Marzo 2026 | 53.013 | $792.014 | -0,5% |