Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +11.2%

Annualizzato: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 23,9%
Industrials 19,6%
Healthcare 15,9%
Financials 14,3%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 6,3%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 5,1%
Consumer products 2,4%

Portafoglio completo 29 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30.875.196 6,64% 71.251 $16.568.095 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27.478.145 5,91% 13.812 $9.204.462 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26.549.017 5,71% 74.290 $6.508.098 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26.219.548 5,64% 54.902 $4.715.452 Giù ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24.575.501 5,28% 84.910 $7.677.959 Su ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23.320.220 5,01% 134.248 $8.439.880 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19.642.515 4,22% 65.899 $7.627.190 Su ×2
DE Deere & Company Common Stock $19.401.617 4,17% 30.586 $3.223.641 Su ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.101.190 4,11% 26.782 $5.567.297 Su ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19.029.825 4,09% 88.552 $8.098.340 Su ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17.823.215 3,83% 205.242 $3.573.356 Giù ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16.539.345 3,56% 97.837 $-190.973 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15.343.459 3,30% 30.663 $1.572.689 Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15.251.371 3,28% 30.420 $1.210.325 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.959.071 3,22% 116.413 $1.817.148 Su ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14.823.326 3,19% 103.551 $2.088.706 Su ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13.322.774 2,86% 459.406 $-1.974.515 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13.134.477 2,82% 97.005 $-1.006.386 Su ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12.656.932 2,72% 163.231 $-2.550.614 Giù ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12.635.863 2,72% 80.627 $298.551 Giù ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12.623.211 2,71% 62.921 $1.847.071 Su ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11.940.627 2,57% 87.702 $1.445.719 Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11.257.717 2,42% 136.226 $1.078.146 Su ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10.991.619 2,36% 182.828 $557.507 Giù ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10.670.091 2,29% 132.449 $858.103 Su ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9.680.587 2,08% 127.460 $1.103.804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7.845.908 1,69% 163.661 $1.824.420 Giù ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.978.595 1,50% 56.080 $-3.397.524 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430.356 0,09% 1.218 $80.961

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
PEP $13.134.477 2,82% su ×4
ACN $6.978.595 1,50% su ×4

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LRCX Acquistato di più +4K +$16.6M
ASML Ridotto -23 +$9.2M
ICLR Ridotto -221 +$8.4M
POOL Acquistato di più +35K +$8.1M
JBHT Acquistato di più +5K +$7.7M
TXN Acquistato di più +4K +$7.6M
GOOGL Acquistato di più +5K +$6.5M
CMI Acquistato di più +2K +$5.6M
TSM Ridotto -9K +$4.7M
BNS Ridotto -354 +$3.6M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BN 31 Marzo 2026 423.659 $19.442.620 -9,4%
DFS 30 Giugno 2025 88.494 $14.710.497 Non più monitorato
UNH 30 Giugno 2025 22.295 $11.613.044 18,7%
ABEV 30 Giugno 2026 3.527.367 $10.299.912 4,9%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 163.471 $9.690.561 -8,7%
KMX 31 Dicembre 2025 207.986 $9.332.332 40,1%
DEO 30 Giugno 2026 72.709 $5.413.185 4,2%
MICC 31 Marzo 2026 30.892 $489.638 15,1%