EMG Holdings, L.P.
Valore portafoglio QoQ: -68.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 23,69% Acquisti stimati $61.810.784 · vendite $96.505.688
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 28,8% ancora detenuto
Esposizione notional put: 35,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +32.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $18.669.251 | 14,91% | 25.000 | Opzione Put | $-7.344.350 | Giù ×1 | |
| BKLN | $17.200.428 | 13,74% | 844.400 | Opzione Put | $-33.776 | ||
| EFC | $15.283.377 | 12,21% | 1.122.952 | $3.895.314 | Su ×1 | ||
| AMH | $9.050.400 | 7,23% | 270.000 | Su ×1 | |||
| HD | $8.817.000 | 7,04% | 25.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| PFSI | $8.710.000 | 6,96% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| TLT | $8.642.000 | 6,90% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| INVH | $8.458.800 | 6,76% | 280.000 | Su ×1 | |||
| PMT | $6.453.062 | 5,15% | 572.080 | Su ×1 | |||
| CCS | $3.157.411 | 2,52% | 44.061 | $-72.222 | Giù ×1 | ||
| RKT | $3.150.000 | 2,52% | 200.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| MFA | $3.072.961 | 2,45% | 317.127 | $-3.043.658 | Giù ×3 | ||
| OC | $2.384.400 | 1,90% | 15.000 | ||||
| CPT | $2.309.950 | 1,85% | 20.176 | $-3.078.538 | Giù ×1 | ||
| MHO | $2.145.421 | 1,71% | 13.343 | $-3.695.444 | Giù ×1 | ||
| FAF | $2.057.700 | 1,64% | 30.000 | ||||
| MAA | $2.056.312 | 1,64% | 14.800 | $-2.193.464 | Giù ×1 | ||
| RDN | $1.883.500 | 1,50% | 50.000 | ||||
| OPRT | $794.101 | 0,63% | 139.072 | $152.518 | Giù ×1 | ||
| EARN | $658.960 | 0,53% | 149.086 | $-1.491 | |||
| BLNE | $238.853 | 0,19% | 195.781 | $-221.232 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AMH | $9.050.400 | 270.000 | 7,23% |
| HD | $8.817.000 | 25.000 | 7,04% |
| PFSI | $8.710.000 | 100.000 | 6,96% |
| TLT | $8.642.000 | 100.000 | 6,90% |
| INVH | $8.458.800 | 280.000 | 6,76% |
| PMT | $6.453.062 | 572.080 | 5,15% |
| RKT | $3.150.000 | 200.000 | 2,52% |
| OC | $2.384.400 | 15.000 | 1,90% |
| FAF | $2.057.700 | 30.000 | 1,64% |
| RDN | $1.883.500 | 50.000 | 1,50% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -15K | -$7.3M |
| EFC | Acquistato di più | +162K | +$3.9M |
| MHO | Ridotto | -34K | -$3.7M |
| CPT | Ridotto | -35K | -$3.1M |
| MFA | Ridotto | -321K | -$3.0M |
| MAA | Ridotto | -20K | -$2.2M |
| BLNE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$221K |
| OPRT | Ridotto | -100 | +$153K |
| CCS | Ridotto | -12K | -$72K |
| BKLN | Solo movimento di prezzo | +0 | -$34K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 Giugno 2025 | 390.000 | $42.389.100 | |
| XLF | 31 Dicembre 2025 | 500.000 | $26.935.000 | -1,6% |
| IWM | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $24.800.000 | -5,7% |
| LOW | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $23.323.000 | -19,1% |
| NLY | 30 Settembre 2025 | 1.037.452 | $19.524.847 | -9,6% |
| ARR | 31 Dicembre 2025 | 1.214.416 | $18.143.375 | -23,5% |
| CCL | 31 Dicembre 2025 | 580.000 | $16.767.800 | -16,3% |
| DHI | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $14.403.000 | -2,9% |
| AGNC | 30 Giugno 2025 | 1.500.000 | $14.370.000 | -5,9% |
| RITM | 30 Giugno 2026 | 1.300.000 | $12.324.000 | -6,9% |
| DX | 31 Dicembre 2025 | 695.711 | $8.550.288 | -22,7% |
| HYG | 31 Dicembre 2025 | 83.566 | $6.784.724 | |
| PFSI | 30 Giugno 2025 | 64.580 | $6.465.104 | -36,8% |
| COOP | 30 Settembre 2025 | 39.896 | $5.952.883 | Non più monitorato |
| SGI | 30 Giugno 2025 | 98.000 | $5.868.240 | -8,5% |
| FAF | 30 Giugno 2025 | 85.000 | $5.578.550 | 0,9% |
| MTH | 30 Settembre 2025 | 78.600 | $5.263.842 | -14,0% |
| ITB | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $4.527.500 | |
| AAL | 31 Dicembre 2025 | 400.000 | $4.496.000 | -16,3% |
| OC | 30 Giugno 2025 | 31.359 | $4.478.693 | -14,6% |
| DX | 30 Giugno 2026 | 345.000 | $4.402.200 | -17,4% |
| HD | 30 Settembre 2025 | 12.000 | $4.399.680 | -30,6% |
| RDN | 31 Marzo 2026 | 120.000 | $4.318.800 | 1,3% |
| KBH | 30 Giugno 2026 | 77.657 | $4.018.750 | -28,0% |
| FBIN | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $3.897.000 | -29,6% |
| COMP | 31 Dicembre 2025 | 460.802 | $3.700.240 | -12,1% |
| ESNT | 30 Giugno 2026 | 60.000 | $3.506.400 | -5,0% |
| UWMC | 31 Dicembre 2025 | 565.589 | $3.444.437 | -70,5% |
| SRLN | 30 Giugno 2026 | 85.300 | $3.423.942 | |
| COMP | 30 Giugno 2026 | 456.987 | $3.340.575 | -24,7% |
| CVCO | 31 Marzo 2026 | 5.043 | $2.979.102 | 19,0% |
| SGI | 31 Dicembre 2025 | 35.000 | $2.951.550 | -30,2% |
| MAS | 31 Marzo 2026 | 45.000 | $2.855.700 | 13,4% |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 5.000 | $2.796.950 | Non più monitorato |
| OC | 31 Marzo 2026 | 24.893 | $2.785.776 | 8,6% |
| SKY | 31 Marzo 2026 | 31.829 | $2.689.551 | 15,3% |
| MHK | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $2.621.000 | -3,1% |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $2.513.100 | -25,6% |
| RKT | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $2.414.000 | -17,6% |
| TOL | 30 Giugno 2025 | 19.971 | $2.108.738 | 18,6% |
| TREX | 31 Marzo 2026 | 60.000 | $2.104.800 | 21,4% |
| FND | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $2.032.000 | -21,6% |
| CCS | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $1.971.200 | -8,3% |
| NVR | 30 Giugno 2026 | 273 | $1.799.024 | -12,4% |
| TMHC | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $1.766.100 | Non più monitorato |
| INVH | 31 Dicembre 2025 | 44.800 | $1.313.984 | -6,2% |
| JBBB | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $932.100 | |
| RPT | 30 Giugno 2025 | 263.635 | $756.632 | -32,4% |
| LGIH | 30 Giugno 2025 | 8.852 | $588.392 | -9,8% |
| LEGH | 31 Marzo 2026 | 17.524 | $342.068 | 42,9% |
| MBC | 31 Marzo 2026 | 10.566 | $116.649 | -16,0% |