Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +52.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +15.1%

Annualizzato: +39.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 34,9%
Health Care 19,4%
Technology 10,0%
Financials 8,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,1%
Real Estate 3,8%
Consumer Staples 3,6%
Energy 2,9%
Retail 2,7%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,0%
Altro/Non mappato 1,1%

Portafoglio completo 65 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4.739.344 3,05% 10.655 $491.306 Giù ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4.585.233 2,95% 143.065 $660.960
ATI ATI Inc. Common Stock $4.463.330 2,87% 22.645 $689.370 Giù ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4.348.329 2,80% 145.041 $1.564.297 Su ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4.268.567 2,75% 70.930 $2.241.151 Su ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4.084.093 2,63% 159.286 $193.817 Giù ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4.050.463 2,61% 136.150 $1.130.045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3.779.915 2,43% 142.209 $1.108.881 Giù ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3.630.416 2,34% 121.378 $557.214 Su ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3.564.573 2,29% 23.225 $145.621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3.558.179 2,29% 32.073 $1.125.442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3.467.188 2,23% 22.770 $1.437.085 Su ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3.327.295 2,14% 25.775 $870.214 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.313.381 2,13% 6.938 $667.908 Giù ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3.112.181 2,00% 6.718 $-541.538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3.111.485 2,00% 13.617 $600.510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3.078.842 1,98% 68.267 $548.413 Su ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3.076.950 1,98% 41.026 $990.165 Su ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3.015.406 1,94% 42.050 $540.076 Su ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2.860.488 1,84% 31.524 $568.267 Giù ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2.728.643 1,76% 36.794 $-806.747 Giù ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2.687.746 1,73% 128.171 $624.032 Su ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2.663.199 1,71% 34.587 $217.346 Su ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2.569.404 1,65% 7.715 $379.547 Giù ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2.565.220 1,65% 40.880 $138.121 Su ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2.500.537 1,61% 95.806 $-486.694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2.425.019 1,56% 212.721 $549.080 Su ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2.422.938 1,56% 47.360 Su ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2.406.710 1,55% 49.880 $92.320 Su ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2.350.916 1,51% 131.704 $-315.698 Giù ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2.303.433 1,48% 56.360 $-445.808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2.194.274 1,41% 17.663 $880.884 Giù ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2.185.744 1,41% 24.200 $887.066 Su ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2.141.801 1,38% 22.350 $290.997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2.133.898 1,37% 11.410 $229.337 Giù ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2.082.438 1,34% 98.647 $237.739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2.053.728 1,32% 12.650 $-130.674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2.045.393 1,32% 63.071 $46.673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2.022.713 1,30% 21.048 $487.833 Giù ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1.954.076 1,26% 31.686 $465.614 Su ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1.894.801 1,22% 39.690 $317.614 Giù ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1.882.563 1,21% 43.750 $667.926 Su ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1.872.300 1,20% 11.844 $548.345 Su ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1.854.149 1,19% 42.940 $39.505
INFU CUSIP: 45685K102 $1.783.503 1,15% 184.819 $1.036.371 Su ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1.702.929 1,10% 113.302 $235.315 Su ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1.698.514 1,09% 6.361 $-1.160.324 Giù ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1.670.944 1,08% 35.942 $-495.247 Giù ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1.664.793 1,07% 203.769 $617.121 Su ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1.650.578 1,06% 116.484 $465.895 Su ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1.606.405 1,03% 43.276 $-117.278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1.592.213 1,02% 42.493 $-131.841 Giù ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1.538.340 0,99% 5.260 Su ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1.512.603 0,97% 168.254 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.358.077 0,87% 3.415 $366.948 Su ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1.318.644 0,85% 113.383 $-507.594 Giù ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1.304.943 0,84% 70.998 $140.220 Su ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1.298.988 0,84% 15.012 $-46.538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1.187.150 0,76% 45.363 $88.231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.181.358 0,76% 41.907 Su ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1.120.287 0,72% 138.478 $252.530 Su ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1.054.212 0,68% 29.398 $-17.933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920.591 0,59% 86.117 $46.734 Giù ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489.768 0,32% 1.485 Su ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362.027 0,23% 31.953 $223.551 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SARO $3.630.416 2,34% su ×3
ROCK $3.078.842 1,98% su ×4
HAE $3.076.950 1,98% su ×6
LMB $2.663.199 1,71% su ×3
VMD $2.425.019 1,56% su ×3
RDNT $1.954.076 1,26% su ×5
ACNT $1.702.929 1,10% su ×4
TIC $1.120.287 0,72% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CXT $2.422.938 47.360 1,56%
TYL $1.538.340 5.260 0,99%
NEOG $1.512.603 168.254 0,97%
CPRT $1.181.358 41.907 0,76%
KNSL $489.768 1.485 0,32%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
BRKR Acquistato di più +15K +$2.2M
CUZ Acquistato di più +22K +$1.6M
SN Acquistato di più +4K +$1.4M
MOD Ridotto -7K -$1.2M
CON Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
LNTH Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
LYTS Ridotto -1K +$1.1M
INFU Acquistato di più +104K +$1.0M
HAE Acquistato di più +4K +$990K
HQY Acquistato di più +9K +$887K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
WNS 31 Dicembre 2025 40.323 $3.075.435 Non più monitorato
KMPR 31 Dicembre 2025 44.100 $2.273.355 -36,7%
THG 31 Marzo 2026 9.704 $1.773.600 26,6%
HAS 31 Marzo 2026 19.490 $1.598.180 -4,3%
CIVI 31 Marzo 2026 55.080 $1.492.117 Non più monitorato
CRI 30 Giugno 2025 36.260 $1.483.034 4,8%
NOMD 30 Giugno 2026 141.590 $1.360.680 -2,7%
HI 31 Dicembre 2025 48.815 $1.319.958 Non più monitorato
IART 31 Dicembre 2025 92.105 $1.319.865 2,1%
NOG 31 Marzo 2026 60.830 $1.306.020 -18,5%
CTLP 31 Marzo 2026 117.739 $1.250.388 Non più monitorato
HAIN 30 Giugno 2025 172.434 $715.601 -65,8%
PCOR 30 Giugno 2026 8.236 $469.452 25,4%
ARIS 31 Dicembre 2025 18.283 $450.859 7,8%
MEC 30 Settembre 2025 28.233 $450.599 19,5%