FACT Capital, LP
CIK 1964400 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $178.0M
- Posizioni
- 17
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +18.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,78% Acquisti stimati $9.492.113 · vendite $20.672.007
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 47,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +28.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24.781.585 | 13,93% | 51.891 | $6.138.911 | Giù ×1 | ||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $23.956.650 | 13,46% | 47.875 | $8.800.865 | Giù ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $19.647.716 | 11,04% | 99.684 | $4.650.499 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19.566.722 | 10,99% | 54.752 | $2.840.219 | Giù ×5 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $15.972.719 | 8,98% | 37.544 | $2.484.504 | Giù ×4 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $14.819.074 | 8,33% | 141.579 | $4.298.575 | Giù ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $12.492.451 | 7,02% | 430.329 | $1.346.930 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $10.192.258 | 5,73% | 29.506 | $2.118.826 | |||
| ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | $8.058.788 | 4,53% | 253.421 | $-1.269.639 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $6.211.862 | 3,49% | 81.435 | $-2.109.166 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4.720.759 | 2,65% | 10.583 | $524.811 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4.203.540 | 2,36% | 4.356 | $2.497.033 | |||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $3.845.098 | 2,16% | 478.246 | $-167.386 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.225.212 | 1,81% | 5.552 | Su ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $2.590.843 | 1,46% | 49.453 | Su ×1 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $1.998.953 | 1,12% | 20.167 | Su ×1 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $1.677.105 | 0,94% | 13.217 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MYRG | Ridotto | -6K | +$8.8M |
| TSM | Ridotto | -3K | +$6.1M |
| ATI | Ridotto | -3K | +$4.7M |
| VIK | Ridotto | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Ridotto | -3K | +$2.8M |
| STX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.5M |
| WWD | Ridotto | -141 | +$2.5M |
| WCC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.1M |
| PDD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2.1M |
| IBN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 31 Marzo 2025 | 123.280 | $23.336.904 | 118,5% |
| ICLR | 30 Giugno 2025 | 69.421 | $12.147.981 | 19,4% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 50.505 | $11.080.292 | 36,7% |
| ELF | 31 Marzo 2025 | 84.603 | $10.621.907 | 55,3% |
| TME | 31 Marzo 2026 | 586.839 | $10.287.288 | -3,2% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 20.292 | $9.813.617 | 30,5% |
| ALC | 30 Giugno 2025 | 101.968 | $9.679.822 | -16,0% |
| BSX | 31 Marzo 2026 | 95.907 | $9.144.732 | -17,8% |
| ICE | 31 Dicembre 2025 | 53.448 | $9.004.919 | -2,0% |
| PDD | 30 Giugno 2025 | 71.601 | $8.473.978 | -15,1% |
| SPOT | 30 Giugno 2026 | 13.754 | $6.669.452 | 16,4% |
| UBER | 30 Settembre 2025 | 62.876 | $5.866.331 | -22,4% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 32.620 | $5.830.173 | -12,7% |
| MMYT | 31 Marzo 2026 | 69.641 | $5.718.919 | 65,2% |
| HUBS | 30 Giugno 2025 | 9.898 | $5.654.628 | -57,4% |
| FUTU | 30 Giugno 2026 | 29.866 | $4.084.474 | 16,3% |
| SN | 31 Marzo 2026 | 21.977 | $2.459.226 | 70,4% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 141.190 | $2.011.958 | -5,7% |
| BJ | 30 Settembre 2025 | 17.387 | $1.874.840 | 1,1% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 1.872 | $1.315.567 | -3,2% |