FACT Capital, LP
Valore portafoglio QoQ: +18.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,78% Acquisti stimati $9.492.113 · vendite $20.672.007
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 51,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +40.5% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $24.781.585 | 13,93% | 51.891 | $6.138.911 | Giù ×1 | ||
| MYRG | $23.956.650 | 13,46% | 47.875 | $8.800.865 | Giù ×1 | ||
| ATI | $19.647.716 | 11,04% | 99.684 | $4.650.499 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $19.566.722 | 10,99% | 54.752 | $2.840.219 | Giù ×5 | ||
| WWD | $15.972.719 | 8,98% | 37.544 | $2.484.504 | Giù ×4 | ||
| VIK | $14.819.074 | 8,33% | 141.579 | $4.298.575 | Giù ×1 | ||
| IBN | $12.492.451 | 7,02% | 430.329 | $1.346.930 | |||
| WCC | $10.192.258 | 5,73% | 29.506 | $2.118.826 | |||
| ATAT | $8.058.788 | 4,53% | 253.421 | $-1.269.639 | |||
| PDD | $6.211.862 | 3,49% | 81.435 | $-2.109.166 | |||
| SNPS | $4.720.759 | 2,65% | 10.583 | $524.811 | |||
| STX | $4.203.540 | 2,36% | 4.356 | $2.497.033 | |||
| VNET | $3.845.098 | 2,16% | 478.246 | $-167.386 | |||
| AMD | $3.225.212 | 1,81% | 5.552 | Su ×1 | |||
| FLR | $2.590.843 | 1,46% | 49.453 | Su ×1 | |||
| PRIM | $1.998.953 | 1,12% | 20.167 | Su ×1 | |||
| ACMR | $1.677.105 | 0,94% | 13.217 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MYRG | Ridotto | -6K | +$8.8M |
| TSM | Ridotto | -3K | +$6.1M |
| ATI | Ridotto | -3K | +$4.7M |
| VIK | Ridotto | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Ridotto | -3K | +$2.8M |
| STX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.5M |
| WWD | Ridotto | -141 | +$2.5M |
| WCC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.1M |
| PDD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2.1M |
| IBN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ICLR | 30 Giugno 2025 | 69.421 | $12.147.981 | 11,4% |
| TME | 31 Marzo 2026 | 586.839 | $10.287.288 | -16,6% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 20.292 | $9.813.617 | 39,8% |
| ALC | 30 Giugno 2025 | 101.968 | $9.679.822 | -27,8% |
| BSX | 31 Marzo 2026 | 95.907 | $9.144.732 | -32,1% |
| ICE | 31 Dicembre 2025 | 53.448 | $9.004.919 | -7,3% |
| PDD | 30 Giugno 2025 | 71.601 | $8.473.978 | -28,0% |
| SPOT | 30 Giugno 2026 | 13.754 | $6.669.452 | 3,0% |
| UBER | 30 Settembre 2025 | 62.876 | $5.866.331 | -30,5% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 32.620 | $5.830.173 | -27,8% |
| MMYT | 31 Marzo 2026 | 69.641 | $5.718.919 | 19,7% |
| HUBS | 30 Giugno 2025 | 9.898 | $5.654.628 | -61,5% |
| FUTU | 30 Giugno 2026 | 29.866 | $4.084.474 | 9,0% |
| SN | 31 Marzo 2026 | 21.977 | $2.459.226 | 72,4% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 141.190 | $2.011.958 | -25,7% |
| BJ | 30 Settembre 2025 | 17.387 | $1.874.840 | 1,8% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 1.872 | $1.315.567 | 26,5% |