Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2025 +33.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.3%
Rendimento in eccesso +12.6%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 10,4%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 21,4%
Technology 12,8%
Industrials 12,2%
Energy 10,7%
Materials 5,3%
Real Estate 5,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Financials 2,3%
Altro/Non mappato 19,5%

Portafoglio completo 63 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111.302.000 12,22% 5.510.000 $-531.408.385 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72.044.400 7,91% 120.000 Opzione Put $31.112.712 Su ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59.538.150 6,54% 1.845.000 $-19.757.441 Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust $55.370.518 6,08% 724.745 $4.405.340 Giù ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $53.510.030 5,88% 258.615 Su ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $45.053.580 4,95% 534.000 $-49.000.993 Giù ×1
SLV iShares Silver Trust $40.343.655 4,43% 952.175 $3.616.141 Giù ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39.195.200 4,30% 1.760.000 $-62.811.633 Giù ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $37.418.180 4,11% 394.000 $-34.227.193 Giù ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36.300.000 3,99% 300.000 $-74.731.011 Giù ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35.416.124 3,89% 394.345 $-21.011.398 Giù ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35.132.900 3,86% 451.000 Su ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30.870.969 3,39% 211.924 $-67.641.132 Giù ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30.663.798 3,37% 533.469 $2.839.218 Giù ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30.486.482 3,35% 524.905 $-53.892.030 Giù ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21.015.495 2,31% 2.348.100 $20.550.515 Su ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20.993.300 2,31% 466.000 $-9.827.546 Giù ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20.103.265 2,21% 146.900 Opzione Put Su ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13.096.758 1,44% 4.197.679 $2.995.758 Su ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11.921.000 1,31% 130.000 $-4.761.094 Giù ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10.652.950 1,17% 55.000 $-3.743.944 Su ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9.690.000 1,06% 200.000 $-6.873.000 Giù ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9.395.100 1,03% 130.000 $-2.832.300 Giù ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8.968.320 0,98% 72.000 $-509.040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $8.254.000 0,91% 200.000 $-5.064.000
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6.874.599 0,75% 872.411 Su ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5.172.300 0,57% 90.000 Su ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4.808.000 0,53% 100.000 Su ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4.026.856 0,44% 16.400 Su ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3.640.217 0,40% 40.393 $-4.053.327 Giù ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3.388.800 0,37% 240.000 Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.600.000 0,29% 40.000 $151.600
GLD SPDR Gold Shares $2.385.204 0,26% 6.710 $339.795
SIL Global X Funds $2.206.204 0,24% 30.800 $723.492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1.832.500 0,20% 50.000 Su ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1.832.055 0,20% 18.500 $581.640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.774.937 0,19% 10.530 $458.382 Giù ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1.531.649 0,17% 13.695 $301.838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.376.200 0,15% 20.000 $268.000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1.305.581 0,14% 36.860 $467.233 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.303.011 0,14% 3.085 $292.673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1.301.680 0,14% 8.000 $428.459 Giù ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1.217.885 0,13% 33.385 $474.140 Su ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1.122.480 0,12% 12.285 $298.457 Giù ×1
KSA iShares Trust $1.067.254 0,12% 26.300 Su ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941.562 0,10% 27.150 $-48.870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921.600 0,10% 16.000 $-6.147.567 Giù ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888.348 0,10% 81.800 Su ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870.904 0,10% 12.985 $-174.772 Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844.014 0,09% 21.520 $-88.878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837.870 0,09% 3.000 Su ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830.747 0,09% 14.150 $6.651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822.378 0,09% 4.100 $93.234
VAL Valaris Limited Common Shares $763.251 0,08% 15.650 $104.229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736.170 0,08% 6.066 $128.543 Su ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727.932 0,08% 12.185 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694.420 0,08% 4.150 $88.437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649.077 0,07% 36.465 $172.479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646.560 0,07% 16.000 $201.502 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564.771 0,06% 1.880 $83.547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562.719 0,06% 30.270 $40.561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539.600 0,06% 28.400 $153.755 Su ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224.240 0,02% 2.000 $-433.615 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SCCO $736.170 0,08% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CHKP $53.510.030 258.615 5,88%
DD $35.132.900 451.000 3,86%
CRWV $20.103.265 146.900 2,21%
FOLD $6.874.599 872.411 0,75%
VRNS $5.172.300 90.000 0,57%
VIA $4.808.000 100.000 0,53%
CRS $4.026.856 16.400 0,44%
MBLY $3.388.800 240.000 0,37%
KLAR $1.832.500 50.000 0,20%
KSA $1.067.254 26.300 0,12%
VALE $888.348 81.800 0,10%
TSM $837.870 3.000 0,09%
ADM $727.932 12.185 0,08%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AER Ridotto -649K -$74.7M
CIEN Ridotto -999K -$67.6M
PRGO Ridotto -2.1M -$62.8M
LW Ridotto -1.1M -$53.9M
CSGP Ridotto -636K -$49.0M
ILMN Ridotto -357K -$34.2M
QQQ Acquistato di più +46K +$31.1M
DAC Ridotto -260K -$21.0M
DK Ridotto -1.9M -$19.8M
NMM Ridotto -352K -$9.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TLT 30 Settembre 2025 600.000 $52.950.000
SEDG 30 Giugno 2025 2.082.497 $33.694.801 62,2%
IMAX 30 Settembre 2025 777.800 $21.747.288 61,0%
HYG 30 Settembre 2025 200.000 $16.130.000
ZIM 30 Settembre 2025 947.300 $15.242.057 118,7%
EWZ 30 Giugno 2025 250.000 $6.462.500
TTD 30 Settembre 2025 80.000 $5.759.200 -75,6%
PI 30 Giugno 2025 59.200 $5.369.440 70,7%
MTSI 30 Settembre 2025 20.000 $2.865.800 158,3%
ASHR 30 Giugno 2025 106.800 $2.837.676
XLE 30 Giugno 2025 30.000 $2.803.500 48,1%
VOYG 30 Settembre 2025 50.000 $1.962.500 3,9%
QRVO 30 Giugno 2025 21.750 $1.574.918 34,5%
PANW 30 Settembre 2025 5.700 $1.166.448 98,0%
KMI 30 Settembre 2025 28.700 $843.780 9,7%
MPC 30 Giugno 2025 4.790 $697.855 154,2%
XOM 30 Settembre 2025 6.150 $662.970 45,5%
MRVL 30 Giugno 2025 8.500 $523.345 251,8%
PAA 30 Settembre 2025 24.200 $443.344 39,2%
PR 30 Giugno 2025 27.270 $377.690 62,4%
COST 30 Settembre 2025 295 $292.032 -0,5%