Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +5.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -2.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 67,9%
Communication Services 32,1%

Portafoglio completo 3 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100.710.501 67,87% 503.300 $11.535.310 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.020.116 23,60% 97.994 $6.840.961
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.667.587 8,54% 35.852 $2.383.082

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Ridotto -8K +$11.5M
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$6.8M
GOOG Solo movimento di prezzo +0 +$2.4M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
MSFT 31 Marzo 2026 56.000 $27.082.720 39,8%