KM Capital Management Ltd.
CIK 1963514 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $212.8M
- Posizioni
- 48
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.263 di 9.443 per valore 13F · top 66.3%
Valore portafoglio QoQ: +43.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,59%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 13,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,36% Acquisti stimati $68.822.860 · vendite $6.073.047
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 44,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 18
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 46
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $36.317.134 | 17,07% | 443.216 | $551.797 | Su ×1 | ||
| LMUB | $22.660.906 | 10,65% | 442.423 | $1.922.779 | Su ×1 | ||
| ITOT | $22.484.918 | 10,57% | 136.877 | ||||
| DFIV | $14.210.020 | 6,68% | 263.051 | $-421.795 | Su ×1 | ||
| IWL | $13.689.174 | 6,43% | 74.015 | ||||
| IEMG | $12.260.304 | 5,76% | 147.999 | $116.801 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.721.493 | 4,57% | 13.201 | $212.008 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $8.188.608 | 3,85% | 120.403 | $168.303 | Giù ×4 | ||
| LRGF | $6.762.154 | 3,18% | 89.411 | $150.007 | Su ×1 | ||
| QUAL | $6.156.548 | 2,89% | 28.057 | $237.363 | |||
| TCAF | $6.097.349 | 2,87% | 148.354 | $399.361 | Su ×1 | ||
| OEF | $4.994.857 | 2,35% | 13.652 | ||||
| THRO | $4.626.738 | 2,17% | 107.324 | $10.214 | Giù ×5 | ||
| IWB | $3.425.468 | 1,61% | 8.365 | ||||
| ITA ITA | $3.079.219 | 1,45% | 12.702 | ||||
| IAU | $3.076.957 | 1,45% | 40.749 | ||||
| IEV | $2.908.901 | 1,37% | 39.930 | ||||
| DFAC | $2.558.992 | 1,20% | 57.686 | $71.864 | Su ×1 | ||
| IYR | $2.509.522 | 1,18% | 24.543 | ||||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2.442.501 | 1,15% | 66.735 | $68.426 | Su ×1 | ||
| VV | $2.066.899 | 0,97% | 6.010 | ||||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.932.278 | 0,91% | 18.720 | ||||
| BAI | $1.683.613 | 0,79% | 31.935 | $117.952 | Giù ×2 | ||
| EFG | $1.665.362 | 0,78% | 13.385 | ||||
| SPTL | $1.490.171 | 0,70% | 56.811 | $-2.074.614 | Giù ×3 | ||
| IYW | $1.313.109 | 0,62% | 5.206 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1.292.651 | 0,61% | 38.830 | $-963.484 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $1.263.919 | 0,59% | 23.956 | ||||
| JMST | $1.228.850 | 0,58% | 24.095 | $-31.432 | Giù ×3 | ||
| DFAX | $1.191.923 | 0,56% | 32.354 | $-9.447 | Su ×1 | ||
| IETC | $1.185.788 | 0,56% | 11.046 | $14.581 | |||
| SPYG | $881.682 | 0,41% | 7.409 | $176.817 | Su ×1 | ||
| SPYV | $782.246 | 0,37% | 12.868 | $24.459 | Su ×1 | ||
| DFAS | $695.505 | 0,33% | 8.446 | $50.381 | Su ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $694.558 | 0,33% | 8.037 | ||||
| MUB | $655.729 | 0,31% | 6.093 | ||||
| ICSH | $643.294 | 0,30% | 12.718 | $-4.877 | Giù ×2 | ||
| DFGR | $628.446 | 0,30% | 21.693 | $-106.512 | Giù ×3 | ||
| EMGF | $556.703 | 0,26% | 7.599 | $7.447 | |||
| IVV | $511.492 | 0,24% | 683 | ||||
| GOVT | $355.778 | 0,17% | 15.618 | $-15.435 | Giù ×1 | ||
| HIMU | $329.676 | 0,15% | 6.620 | $-12.614 | Giù ×1 | ||
| MEAR | $320.467 | 0,15% | 6.361 | $-60.127 | Giù ×5 | ||
| SPEM | $316.376 | 0,15% | 6.110 | $-52.611 | Giù ×2 | ||
| DFAI | $280.376 | 0,13% | 6.796 | $-593 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $215.510 | 0,10% | 2.726 | $835 | Su ×2 | ||
| SCHG | $210.045 | 0,10% | 6.207 | ||||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $209.052 | 0,10% | 2.546 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ITOT | $22.484.918 | 136.877 | 10,57% |
| IWL | $13.689.174 | 74.015 | 6,43% |
| OEF | $4.994.857 | 13.652 | 2,35% |
| IWB | $3.425.468 | 8.365 | 1,61% |
| ITA | $3.079.219 | 12.702 | 1,45% |
| IAU | $3.076.957 | 40.749 | 1,45% |
| IEV | $2.908.901 | 39.930 | 1,37% |
| IYR | $2.509.522 | 24.543 | 1,18% |
| VV | $2.066.899 | 6.010 | 0,97% |
| ONEQ | $1.932.278 | 18.720 | 0,91% |
| EFG | $1.665.362 | 13.385 | 0,78% |
| IYW | $1.313.109 | 5.206 | 0,62% |
| FNDF | $1.263.919 | 23.956 | 0,59% |
| TLT | $694.558 | 8.037 | 0,33% |
| MUB | $655.729 | 6.093 | 0,31% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPTL | Ridotto | -81K | -$2.1M |
| LMUB | Acquistato di più | +31K | +$1.9M |
| IBIT | Ridotto | -11K | -$963K |
| DFUS | Acquistato di più | +138 | +$552K |
| DFIV | Acquistato di più | +126 | -$422K |
| TCAF | Acquistato di più | +7K | +$399K |
| QUAL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$237K |
| QQQ | Ridotto | -104 | +$212K |
| SPYG | Acquistato di più | +1K | +$177K |
| DYNF | Ridotto | -312 | +$168K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 Marzo 2026 | 147.271 | $21.897.775 | Non più monitorato |
| IWL | 31 Marzo 2026 | 77.787 | $13.272.717 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 19.934 | $11.967.632 | |
| IAU | 31 Marzo 2026 | 14.565 | $8.947.298 | Non più monitorato |
| HIMU | 31 Dicembre 2025 | 122.849 | $6.042.942 | Non più monitorato |
| BRHY | 31 Marzo 2026 | 104.332 | $5.078.882 | |
| OEF | 31 Marzo 2026 | 14.266 | $4.892.810 | Non più monitorato |
| IWB | 31 Marzo 2026 | 9.033 | $3.373.284 | Non più monitorato |
| IEV | 31 Marzo 2026 | 48.858 | $3.351.659 | Non più monitorato |
| ITA | 31 Marzo 2026 | 14.328 | $3.076.078 | Non più monitorato |
| IYE | 31 Marzo 2025 | 66.210 | $3.017.190 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 33.048 | $2.880.464 | |
| ONEQ | 31 Marzo 2026 | 27.564 | $2.519.350 | |
| IYR | 31 Marzo 2026 | 24.974 | $2.344.809 | Non più monitorato |
| VV | 31 Marzo 2026 | 6.400 | $2.014.720 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2026 | 14.591 | $1.662.207 | Non più monitorato |
| DMAX | 31 Dicembre 2025 | 55.025 | $1.453.761 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Marzo 2026 | 7.178 | $1.433.303 | Non più monitorato |
| FNDF | 31 Marzo 2026 | 26.690 | $1.206.655 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 11.077 | $1.186.457 | Non più monitorato |
| EMXC | 31 Marzo 2026 | 12.195 | $886.333 | |
| IXC | 31 Marzo 2025 | 22.687 | $866.190 | Non più monitorato |
| IVV | 31 Marzo 2026 | 939 | $643.159 | Non più monitorato |
| USMV | 31 Dicembre 2025 | 6.110 | $581.262 | Non più monitorato |
| CMF | 31 Dicembre 2025 | 8.988 | $512.672 | Non più monitorato |
| IYJ | 31 Marzo 2026 | 3.444 | $510.297 | Non più monitorato |
| IVVB | 31 Dicembre 2025 | 14.800 | $484.256 | Non più monitorato |
| FNDB | 30 Settembre 2025 | 19.809 | $475.020 | Non più monitorato |
| EEM | 30 Settembre 2025 | 8.509 | $410.474 | Non più monitorato |
| SUB | 30 Giugno 2025 | 3.610 | $381.255 | Non più monitorato |
| JQUA | 30 Giugno 2025 | 6.392 | $360.956 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Dicembre 2025 | 3.355 | $333.923 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Giugno 2025 | 3.853 | $318.759 | |
| DFCF | 31 Marzo 2025 | 7.414 | $305.976 | Non più monitorato |
| SCHG | 30 Settembre 2025 | 10.066 | $294.028 | Non più monitorato |
| DFAT | 31 Marzo 2025 | 5.279 | $293.821 | Non più monitorato |
| TCAF | 31 Dicembre 2025 | 7.560 | $285.012 | Non più monitorato |
| DFUV | 30 Settembre 2025 | 6.277 | $265.400 | Non più monitorato |
| BINC | 31 Marzo 2025 | 4.950 | $257.499 | Non più monitorato |
| EFV | 30 Settembre 2025 | 4.016 | $254.936 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 739 | $247.646 | Non più monitorato |
| VONV | 30 Giugno 2025 | 2.555 | $210.890 | |
| IQDG | 31 Marzo 2025 | 6.017 | $205.842 | Non più monitorato |
| SPHQ | 30 Giugno 2026 | 2.322 | $191.310 | Non più monitorato |
| BLCR | 30 Giugno 2026 | 3.701 | $185.531 | |
| MTUM | 30 Giugno 2026 | 607 | $185.378 | Non più monitorato |
| IXUS | 30 Giugno 2026 | 1.716 | $164.061 | |
| SPMB | 30 Giugno 2026 | 7.294 | $162.073 | Non più monitorato |
| USMV | 30 Giugno 2026 | 1.636 | $154.343 | Non più monitorato |
| AAAU | 30 Giugno 2026 | 3.245 | $150.016 | Non più monitorato |
| JPST | 30 Giugno 2026 | 2.955 | $149.287 | Non più monitorato |
| VCIT | 30 Giugno 2026 | 1.795 | $148.195 | |
| DFUV | 30 Giugno 2026 | 2.650 | $139.493 | Non più monitorato |
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 2.243 | $125.488 | Non più monitorato |
| BINC | 30 Giugno 2026 | 2.200 | $114.950 | Non più monitorato |
| COMT | 30 Giugno 2026 | 2.995 | $107.438 | |
| SHLD | 30 Giugno 2026 | 1.596 | $101.809 | Non più monitorato |
| SGOV | 30 Giugno 2026 | 745 | $74.880 | -0,1% |
| JSCP | 30 Giugno 2026 | 1.575 | $74.206 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 1.447 | $69.311 | |
| FALN | 30 Giugno 2026 | 2.533 | $68.299 | |
| AVUV | 30 Giugno 2026 | 565 | $66.563 | Non più monitorato |
| SHYG | 30 Giugno 2026 | 1.524 | $64.659 | Non più monitorato |
| XLRE | 30 Giugno 2026 | 1.404 | $62.071 | Non più monitorato |
| DFAE | 30 Giugno 2026 | 1.447 | $57.533 | Non più monitorato |
| VONV | 30 Giugno 2026 | 482 | $49.622 | |
| SRLN | 30 Giugno 2026 | 1.195 | $48.505 | Non più monitorato |
| DFCF | 30 Giugno 2026 | 1.088 | $45.957 | Non più monitorato |
| JQUA | 30 Giugno 2026 | 604 | $41.066 | Non più monitorato |
| ET | 30 Giugno 2026 | 1.920 | $38.592 | 12,1% |
| RDVY | 30 Giugno 2026 | 419 | $30.964 | |
| RSP | 30 Giugno 2026 | 125 | $25.365 | Non più monitorato |
| COWZ | 30 Giugno 2026 | 380 | $23.925 | Non più monitorato |
| PTNQ | 30 Giugno 2026 | 254 | $21.874 | |
| IVLU | 30 Giugno 2026 | 490 | $20.913 | Non più monitorato |
| XAR | 30 Giugno 2026 | 70 | $18.908 | Non più monitorato |
| ETHA | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $17.020 | |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 46 | $13.812 | 10,4% |
| ICOW | 30 Giugno 2026 | 290 | $13.218 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 51 | $11.517 | 9,3% |
| ORCL | 30 Giugno 2026 | 58 | $11.006 | -5,0% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 66 | $10.004 | 22,8% |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 28 | $8.368 | 9,4% |
| RSPN | 30 Giugno 2026 | 132 | $7.935 | Non più monitorato |
| BLK | 30 Giugno 2026 | 6 | $6.565 | 21,4% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 14 | $5.835 | -4,3% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 11 | $5.341 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2026 | 100 | $2.474 | 22,3% |
| EQT | 30 Giugno 2026 | 42 | $2.349 | 1,3% |