LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $154.3M
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.288 di 9.443 per valore 13F · top 77.2%
Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,99%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 12,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 31,88% Acquisti stimati $53.754.887 · vendite $45.889.802
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Altro/Non mappato
92,5%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27.120.448 | 17,57% | 36.317 | $23.920.775 | Su ×1 | ||
| SPEM | $17.937.371 | 11,62% | 346.415 | $14.561.352 | Su ×1 | ||
| XLSR | $17.136.221 | 11,10% | 264.203 | $2.671.658 | Su ×3 | ||
| VOO | $12.372.194 | 8,02% | 18.014 | $-21.506.501 | Giù ×1 | ||
| VXF | $10.127.117 | 6,56% | 41.132 | $2.328.120 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.052.366 | 6,51% | 34.740 | $1.166.671 | Giù ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9.576.452 | 6,21% | 207.507 | $610.973 | Su ×1 | ||
| FISR | $6.605.651 | 4,28% | 257.530 | $-2.102.627 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $6.509.834 | 4,22% | 129.189 | $-516.249 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $6.503.885 | 4,21% | 128.535 | $1.594.196 | Su ×1 | ||
| JNK | $5.371.383 | 3,48% | 55.737 | $5.105.186 | Su ×1 | ||
| EMHC | $2.316.269 | 1,50% | 91.048 | $2.053.885 | Su ×1 | ||
| SPLB | $2.192.307 | 1,42% | 97.871 | $-148.592 | Giù ×1 | ||
| SRLN | $2.137.230 | 1,38% | 53.046 | $1.880.655 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.739.356 | 1,13% | 3.476 | $73.657 | |||
| BRKA | $1.497.700 | 0,97% | 2 | $61.420 | |||
| TIPX | $1.400.512 | 0,91% | 73.984 | $1.219.800 | Su ×1 | ||
| INTF | $1.284.957 | 0,83% | 31.371 | $62.743 | |||
| SMLF | $1.071.461 | 0,69% | 12.020 | $157.806 | Giù ×1 | ||
| GTO | $1.047.638 | 0,68% | 22.352 | $-32.824 | Giù ×6 | ||
| SCHX | $979.519 | 0,63% | 33.283 | $92.580 | Giù ×1 | ||
| PALC | $845.118 | 0,55% | 14.144 | $83.045 | Giù ×1 | ||
| JPME | $809.568 | 0,52% | 6.517 | $63.119 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $795.382 | 0,52% | 13.792 | $-3.535.830 | Giù ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698.503 | 0,45% | 32.152 | Su ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674.082 | 0,44% | 633 | $319.852 | Su ×1 | ||
| SPMD | $616.348 | 0,40% | 9.123 | $-2.706.072 | Giù ×2 | ||
| CERY | $609.859 | 0,40% | 18.243 | $-79.118 | Giù ×1 | ||
| DSTL | $605.110 | 0,39% | 10.102 | $13.287 | Giù ×1 | ||
| GWX | $450.902 | 0,29% | 10.304 | $-2.175.424 | Giù ×1 | ||
| FLQM | $446.583 | 0,29% | 7.715 | $387.368 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437.297 | 0,28% | 3.861 | $-42.548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387.478 | 0,25% | 2.644 | $-1.481 | |||
| GLD | $328.594 | 0,21% | 892 | $-2.435.159 | Giù ×3 | ||
| SPTL | $293.801 | 0,19% | 11.201 | $-1.453.466 | Giù ×1 | ||
| RWR | $283.798 | 0,18% | 2.512 | ||||
| DFAE | $283.481 | 0,18% | 7.050 | $-9.171 | Giù ×3 | ||
| AVEM | $233.313 | 0,15% | 2.418 | ||||
| XLRE XLRE | $206.986 | 0,13% | 4.701 | ||||
| EBND | $126.336 | 0,08% | 6.039 | $-945.499 | Giù ×1 | ||
| VUG | $120.879 | 0,08% | 1.403 | $-217.633 | Su ×2 | ||
| OMFL | $49.554 | 0,03% | 723 | $-84.754 | Giù ×5 | ||
| DFAI | $27.679 | 0,02% | 671 | $-766.521 | Giù ×6 | ||
| SPAB | $7.987 | 0,01% | 313 | $-219.852 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17.136.221 | 11,10% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| UBND | $698.503 | 32.152 | 0,45% |
| RWR | $283.798 | 2.512 | 0,18% |
| AVEM | $233.313 | 2.418 | 0,15% |
| XLRE | $206.986 | 4.701 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -39K | -$21.5M |
| XLSR | Acquistato di più | +14K | +$2.7M |
| VXF | Acquistato di più | +3K | +$2.3M |
| FISR | Ridotto | -81K | -$2.1M |
| IAGG | Acquistato di più | +30K | +$1.6M |
| AAPL | Ridotto | -272 | +$1.2M |
| IUSB | Acquistato di più | +13K | +$611K |
| SPDW | Ridotto | -25K | -$516K |
| CAT | Acquistato di più | +133 | +$320K |
| VUG | Acquistato di più | +628 | -$218K |
15 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 29.651 | $2.720.479 | Non più monitorato |
| SPEU | 30 Giugno 2025 | 57.356 | $2.524.238 | Non più monitorato |
| RWR | 30 Settembre 2025 | 23.688 | $2.284.471 | Non più monitorato |
| OMFS | 30 Giugno 2025 | 28.982 | $1.101.019 | Non più monitorato |
| ANGL | 30 Giugno 2025 | 36.270 | $1.046.766 | -1,0% |
| XMHQ | 30 Giugno 2025 | 9.135 | $836.127 | Non più monitorato |
| RWX | 30 Settembre 2025 | 28.849 | $790.463 | Non più monitorato |
| AVEM | 30 Giugno 2025 | 11.034 | $663.916 | Non più monitorato |
| JPMB | 30 Giugno 2025 | 17.003 | $655.479 | Non più monitorato |
| SPLB | 30 Settembre 2025 | 24.606 | $555.357 | Non più monitorato |
| SPIB | 31 Dicembre 2025 | 16.383 | $555.220 | Non più monitorato |
| SPAB | 30 Settembre 2025 | 21.580 | $552.448 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Dicembre 2025 | 728 | $240.174 | 5,2% |
| FTGC | 30 Giugno 2025 | 9.093 | $232.048 | |
| BOND | 30 Giugno 2025 | 2.402 | $222.107 | -1,7% |
| COM | 30 Giugno 2025 | 7.222 | $211.893 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Dicembre 2025 | 4.751 | $200.160 | Non più monitorato |
| SPTL | 30 Settembre 2025 | 5.985 | $159.081 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 1.282 | $117.482 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 103 | $4.949 |