LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1985016 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli80,75%

Peso dei primi 25 titoli96,24%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni11,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,27% Acquisti stimati $23.696.134 · vendite $9.279.531

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,2% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato20

Diminuito15

Chiuso2

Valore del portafoglio $302.2M #5.216 di 9.337 per valore 13F · top 55.9%

Posizioni 44

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,5%

Financials 1,1%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 95,1%

Portafoglio completo 44 posizioni

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$54.382.302	18,00%	79.181	$8.845.406	Su ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$33.631.362	11,13%	728.740	$2.216.342	Su ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$33.087.579	10,95%	656.630	$158.682	Giù ×2
SPY SPY	$30.964.823	10,25%	41.465	$8.127.483	Su ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$21.599.251	7,15%	417.135	$3.892.555	Su ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$20.165.126	6,67%	398.519	$2.593.666	Su ×1
XLSR SSGA Active Trust	$19.573.144	6,48%	301.775	$2.810.529	Su ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF	$13.171.501	4,36%	53.497	$2.554.073	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.057.285	3,33%	34.757	$1.171.590	Giù ×4
FISR SSGA Active Trust	$7.395.749	2,45%	288.333	$-2.446.704	Giù ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$6.158.464	2,04%	106.788	$1.115.305	Su ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$5.936.206	1,96%	61.598	$3.641.032	Su ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$5.539.954	1,83%	165.718	$163.705	Su ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4.652.376	1,54%	68.863	$772.104	Su ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$3.438.521	1,14%	78.577	$366.711	Su ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$3.197.511	1,06%	121.903	$1.216.831	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3.142.659	1,04%	8.531	$-15.240	Su ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$2.552.022	0,84%	100.315	$211.621	Su ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$2.411.936	0,80%	107.676	$-227.155	Giù ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2.364.912	0,78%	58.697	$180.694	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.739.356	0,58%	3.476	$73.657
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$1.560.433	0,52%	82.432	$145.075	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,50%	2	$61.420
EBND SPDR SERIES TRUST	$1.332.535	0,44%	63.697	$120.823	Su ×5
INTF iShares International Equity Factor ETF	$1.284.957	0,43%	31.371	$62.743
SMLF iShares Trust	$1.071.461	0,35%	12.020	$157.806	Giù ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$1.047.638	0,35%	22.352	$-32.824	Giù ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$979.519	0,32%	33.283	$92.580	Giù ×1
PALC Pacer Funds Trust	$845.118	0,28%	14.144	$83.045	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$832.098	0,28%	20.172	$-77.112	Giù ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$809.568	0,27%	6.517	$63.119	Giù ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$698.503	0,23%	32.152		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$674.082	0,22%	633	$319.852	Su ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$613.706	0,20%	8.954	$-98.175	Giù ×6
DSTL ETF Series Solutions	$605.110	0,20%	10.102	$13.287	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$534.437	0,18%	6.204	$33.018	Su ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$446.583	0,15%	7.715	$-8.128	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$437.297	0,14%	3.861	$-42.548
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$387.478	0,13%	2.644	$-1.481
RWR SPDR SERIES TRUST	$348.644	0,12%	3.086
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$304.964	0,10%	11.950	$-982.569	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$283.481	0,09%	7.050	$-9.171	Giù ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$233.313	0,08%	2.418
XLRE XLRE	$206.986	0,07%	4.701
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$54.382.302	18,00%	su ×6
IUSB	$33.631.362	11,13%	su ×6
SPEM	$21.599.251	7,15%	su ×4
XLSR	$19.573.144	6,48%	su ×6
VXF	$13.171.501	4,36%	su ×3
SPMD	$4.652.376	1,54%	su ×6
EMHC	$2.552.022	0,84%	su ×6
SRLN	$2.364.912	0,78%	su ×6
EBND	$1.332.535	0,44%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
UBND	$698.503	32.152	0,23%
RWR	$348.644	3.086	0,12%
AVEM	$233.313	2.418	0,08%
XLRE	$206.986	4.701	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+3K	+$8.8M
SPY	Acquistato di più	+6K	+$8.1M
SPEM	Acquistato di più	+40K	+$3.9M
JNK	Acquistato di più	+38K	+$3.6M
XLSR	Acquistato di più	+11K	+$2.8M
IAGG	Acquistato di più	+47K	+$2.6M
VXF	Acquistato di più	+2K	+$2.6M
FISR	Ridotto	-94K	-$2.4M
IUSB	Acquistato di più	+49K	+$2.2M
SPTL	Acquistato di più	+47K	+$1.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPLB	30 Settembre 2025	148.474	$3.351.058	-12,3%
SPAB	30 Settembre 2025	130.704	$3.346.022	-6,2%
BIL	31 Dicembre 2025	33.941	$3.114.087
RWR	30 Settembre 2025	29.170	$2.813.155	5,9%
SPEU	30 Giugno 2025	57.356	$2.524.238
OMFS	30 Giugno 2025	28.982	$1.101.019
ANGL	30 Giugno 2025	36.270	$1.046.766	-5,7%
RWX	30 Settembre 2025	36.434	$998.292
BIL	30 Giugno 2026	10.844	$993.744
SPTL	30 Settembre 2025	36.104	$959.644	-12,3%
XMHQ	30 Giugno 2025	9.135	$836.127
BNDX	30 Giugno 2026	15.808	$759.574
AVEM	30 Giugno 2025	11.034	$663.916
JPMB	30 Giugno 2025	17.003	$655.479
SPIB	31 Dicembre 2025	19.262	$652.789
AVGO	31 Dicembre 2025	728	$240.174	4,7%
FTGC	30 Giugno 2025	9.093	$232.048
BOND	30 Giugno 2025	2.402	$222.107	-6,3%
COM	30 Giugno 2025	7.222	$211.893
XLRE	31 Dicembre 2025	4.751	$200.160	Non più monitorato