LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
CIK 1601622 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $196K
- Posizioni
- 28
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +15.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,87%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,50%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,65% Acquisti stimati $35.047 · vendite $1.189
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $45.912 | 23,41% | 376.386 | $7.141 | Su ×1 | ||
| IWD | $37.659 | 19,20% | 155.137 | $4.788 | Giù ×4 | ||
| IWS | $20.593 | 10,50% | 124.862 | $2.723 | Giù ×2 | ||
| IWP | $18.850 | 9,61% | 130.287 | $2.591 | Giù ×4 | ||
| IWN | $13.301 | 6,78% | 60.110 | $2.110 | Giù ×4 | ||
| WIP | $9.836 | 5,02% | 250.209 | $115 | Su ×5 | ||
| IWO | $9.507 | 4,85% | 24.361 | $2.106 | Giù ×4 | ||
| EFA | $6.919 | 3,53% | 66.885 | $595 | Giù ×1 | ||
| VWO | $6.611 | 3,37% | 111.715 | $604 | Giù ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3.157 | 1,61% | 29.639 | $434 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.971 | 1,51% | 21.833 | $-773 | |||
| VNQ | $2.932 | 1,49% | 29.870 | $324 | Su ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2.803 | 1,43% | 14.363 | $449 | Giù ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $2.063 | 1,05% | 7.244 | $479 | Su ×5 | ||
| EEM | $2.028 | 1,03% | 30.071 | $369 | Giù ×3 | ||
| IWB | $1.894 | 0,97% | 4.662 | $280 | Su ×6 | ||
| TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | $1.774 | 0,90% | 17.275 | $153 | Giù ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1.773 | 0,90% | 14.124 | $288 | Su ×5 | ||
| VTI | $1.455 | 0,74% | 3.962 | $220 | |||
| EZM | $790 | 0,40% | 10.471 | $106 | Su ×2 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $563 | 0,29% | 82.177 | $73 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $552 | 0,28% | 6.502 | $67 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $428 | 0,22% | 18.609 | $15 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $417 | 0,21% | 1.132 | $11 | |||
| VUG | $367 | 0,19% | 4.323 | $64 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 | 0,17% | 1.219 | $43 | Su ×1 | ||
| VGT | $322 | 0,16% | 2.761 | $91 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $311 | 0,16% | 1.594 | $48 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.