Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $168.1M
- Posizioni
- 41
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.017 di 9.443 per valore 13F · top 74.3%
Valore portafoglio QoQ: +0.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,63%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 9,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 1,21% Acquisti stimati $4.173.876 · vendite $2.030.432
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 41 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | 384.193 | $1.562.745 | Su ×5 | ||
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | 48.741 | $-1.062.299 | Su ×5 | ||
| SPY SPY | $11.882.362 | 7,07% | 18.271 | $-649.282 | Giù ×1 | ||
| DON | $11.629.534 | 6,92% | 221.346 | $596.562 | Su ×5 | ||
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | 165.659 | $680.610 | Su ×5 | ||
| IVW | $10.270.501 | 6,11% | 90.801 | $-432.904 | Su ×1 | ||
| GSLC | $7.507.800 | 4,47% | 60.000 | $-719.525 | Giù ×5 | ||
| DES | $5.848.843 | 3,48% | 162.739 | $703.393 | Su ×5 | ||
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | 41.574 | $491.740 | Su ×5 | ||
| IJK | $3.871.858 | 2,30% | 38.480 | $117.952 | Giù ×2 | ||
| JPST | $3.588.907 | 2,14% | 70.913 | $-55.040 | Giù ×3 | ||
| VOO | $3.205.258 | 1,91% | 5.364 | $-218.245 | Giù ×5 | ||
| IWF | $2.841.103 | 1,69% | 6.663 | $-507.968 | Giù ×5 | ||
| IWR | $2.570.178 | 1,53% | 26.434 | $-115.659 | Giù ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2.401.462 | 1,43% | 16.595 | $72.040 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.235.043 | 1,33% | 23.843 | $34.334 | |||
| VTI | $2.106.759 | 1,25% | 6.567 | $-496.948 | Giù ×3 | ||
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | 20.994 | $258.191 | Su ×4 | ||
| IJS | $1.697.862 | 1,01% | 14.334 | $88.724 | Su ×1 | ||
| GSIE | $1.323.918 | 0,79% | 30.696 | $15.708 | Su ×1 | ||
| SPSM | $1.305.993 | 0,78% | 27.028 | $-54.259 | Giù ×2 | ||
| VO | $1.106.217 | 0,66% | 3.852 | $-11.710 | |||
| IWP | $882.106 | 0,52% | 6.885 | $-60.726 | |||
| CWB | $869.440 | 0,52% | 9.500 | $22.040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843.187 | 0,50% | 7.687 | $-109.385 | Giù ×3 | ||
| IVE | $792.657 | 0,47% | 3.754 | $19.238 | Su ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644.414 | 0,38% | 17.003 | $609.614 | Su ×1 | ||
| IWD | $444.647 | 0,26% | 2.081 | $6.929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414.835 | 0,25% | 2.005 | $109.253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387.284 | 0,23% | 1.526 | $-35.730 | Giù ×1 | ||
| VEA | $374.355 | 0,22% | 5.842 | $15.777 | Su ×1 | ||
| IWB | $355.490 | 0,21% | 997 | $-16.830 | |||
| IWS | $311.155 | 0,19% | 2.135 | $10.013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295.560 | 0,18% | 7.200 | $34.560 | |||
| VUG | $283.040 | 0,17% | 648 | $69.845 | Su ×1 | ||
| SLV | $271.129 | 0,16% | 3.979 | $13.771 | Giù ×1 | ||
| IJJ | $234.790 | 0,14% | 1.772 | $-43.128 | Giù ×1 | ||
| VIOO | $227.708 | 0,14% | 1.983 | $7.674 | |||
| IAU | $226.659 | 0,13% | 2.571 | $17.971 | |||
| VOT | $204.593 | 0,12% | 795 | $-17.323 | |||
| MDYG | $200.748 | 0,12% | 2.092 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | su ×5 |
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | su ×5 |
| DON | $11.629.534 | 6,92% | su ×5 |
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | su ×5 |
| DES | $5.848.843 | 3,48% | su ×5 |
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | su ×5 |
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200.748 | 2.092 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Acquistato di più | +12K | +$1.6M |
| IVV | Acquistato di più | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Ridotto | -2K | -$720K |
| DES | Acquistato di più | +9K | +$703K |
| IJH | Acquistato di più | +6K | +$681K |
| SPY | Ridotto | -106 | -$649K |
| DON | Acquistato di più | +8K | +$597K |
| IWF | Ridotto | -413 | -$508K |
| VTI | Ridotto | -1K | -$497K |
| IJR | Acquistato di più | +3K | +$492K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 Marzo 2025 | 944 | $387.455 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Marzo 2025 | 1.862 | $315.237 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 516 | $249.548 | 30,5% |
| INCY | 31 Marzo 2026 | 2.324 | $229.541 | 36,1% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 516 | $217.494 | 28,7% |
| VOT | 31 Marzo 2025 | 850 | $215.688 | Non più monitorato |
| TENB | 30 Settembre 2025 | 6.330 | $213.827 | 20,5% |
| VIOO | 31 Marzo 2025 | 1.983 | $210.277 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 884 | $204.045 | 26,2% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 715 | $201.087 | -26,9% |