Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $461.9M
- Posizioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.985 di 9.443 per valore 13F · top 42.2%
Valore portafoglio QoQ: +21.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 7,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 49,31% Acquisti stimati $271.862.508 · vendite $207.593.000
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108.187.976 | 23,42% | 541.454 | $64.815.049 | Su ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83.495.762 | 18,07% | 756.645 | $-154.745.877 | Giù ×1 | ||
| VGT | $56.158.623 | 12,16% | 469.868 | Su ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44.971.373 | 9,74% | 569.042 | $1.580.884 | Su ×2 | ||
| SPMO | $38.661.691 | 8,37% | 239.332 | ||||
| SOXX SOXX | $31.317.786 | 6,78% | 48.876 | Su ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31.286.003 | 6,77% | 336.481 | ||||
| VIS | $29.804.868 | 6,45% | 82.704 | Su ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20.118.583 | 4,36% | 223.913 | ||||
| IEMG | $14.329.663 | 3,10% | 172.980 | Su ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.331.880 | 0,29% | 21.671 | $-154.523 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $533.837 | 0,12% | 2.802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303.143 | 0,07% | 818 | $35.600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261.776 | 0,06% | 1.730 | $-9.814 | Su ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249.895 | 0,05% | 3.302 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248.053 | 0,05% | 211 | Su ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245.477 | 0,05% | 1.134 | $2.461 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233.573 | 0,05% | 980 | $29.468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201.885 | 0,04% | 1.878 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BDX | $261.776 | 0,06% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VGT | $56.158.623 | 469.868 | 12,16% |
| SPMO | $38.661.691 | 239.332 | 8,37% |
| SOXX | $31.317.786 | 48.876 | 6,78% |
| KBWB | $31.286.003 | 336.481 | 6,77% |
| VIS | $29.804.868 | 82.704 | 6,45% |
| CIBR | $20.118.583 | 223.913 | 4,36% |
| IEMG | $14.329.663 | 172.980 | 3,10% |
| XLK | $533.837 | 2.802 | 0,12% |
| VBIL | $249.895 | 3.302 | 0,05% |
| GEV | $248.053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201.885 | 1.878 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 Dicembre 2025 | 559.697 | $67.756.977 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2025 | 132.246 | $54.279.048 | Non più monitorato |
| VOX | 31 Marzo 2026 | 212.223 | $41.092.739 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 670.399 | $36.717.753 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Giugno 2025 | 429.648 | $35.544.779 | |
| FDN | 30 Settembre 2025 | 126.539 | $34.080.749 | Non più monitorato |
| FDN | 31 Marzo 2025 | 138.648 | $33.715.034 | Non più monitorato |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 665.891 | $33.168.031 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2025 | 140.892 | $32.760.208 | Non più monitorato |
| MAGS | 30 Giugno 2026 | 531.545 | $30.797.717 | Non più monitorato |
| SPYG | 31 Dicembre 2025 | 284.533 | $29.736.574 | Non più monitorato |
| XBI | 31 Marzo 2026 | 236.668 | $28.856.929 | Non più monitorato |
| XAR | 31 Dicembre 2025 | 121.766 | $28.610.085 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 52.939 | $27.064.005 | |
| XLC | 31 Marzo 2025 | 278.547 | $26.966.135 | Non più monitorato |
| ILF | 30 Giugno 2026 | 599.680 | $21.300.634 | Non più monitorato |
| AIQ | 31 Dicembre 2025 | 418.750 | $20.682.063 | |
| SMH | 30 Settembre 2025 | 68.859 | $19.203.398 | 70,7% |
| CIBR | 30 Settembre 2025 | 246.900 | $18.660.702 | |
| GDX | 31 Dicembre 2025 | 237.024 | $18.108.634 | Non più monitorato |
| KBWB | 31 Dicembre 2025 | 217.459 | $17.007.453 | |
| VWOB | 31 Marzo 2026 | 247.679 | $16.700.995 | |
| VCIT | 31 Marzo 2026 | 198.775 | $16.647.406 | |
| XLY | 31 Dicembre 2025 | 59.317 | $14.214.726 | Non più monitorato |
| SHLD | 30 Settembre 2025 | 230.922 | $13.913.051 | Non più monitorato |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 50.988 | $13.861.598 | 24,7% |
| SPLV | 30 Giugno 2025 | 180.830 | $13.511.618 | Non più monitorato |
| IDV | 30 Settembre 2025 | 371.470 | $12.819.430 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 410.641 | $12.725.765 | Non più monitorato |
| ITA | 30 Giugno 2025 | 81.901 | $12.539.043 | Non più monitorato |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 34.500 | $12.263.715 | Non più monitorato |
| URNM | 31 Dicembre 2025 | 158.543 | $9.580.753 | Non più monitorato |
| OIH | 31 Marzo 2026 | 28.546 | $8.129.044 | Non più monitorato |
| XLU | 30 Giugno 2025 | 69.495 | $5.479.681 | Non più monitorato |
| PG | 31 Marzo 2025 | 6.222 | $1.043.118 | -14,3% |
| MGV | 31 Dicembre 2025 | 5.231 | $720.518 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Dicembre 2025 | 2.896 | $540.075 | Non più monitorato |
| BILS | 31 Dicembre 2025 | 5.233 | $520.788 | Non più monitorato |
| VCLT | 31 Marzo 2026 | 6.865 | $520.710 | |
| JEPI | 30 Settembre 2025 | 8.050 | $457.652 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Settembre 2025 | 867 | $380.093 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 2.565 | $369.283 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2025 | 306 | $272.744 | -91,4% |
| BILS | 30 Giugno 2026 | 2.619 | $260.433 | Non più monitorato |
| ET | 30 Giugno 2026 | 12.560 | $242.408 | 12,1% |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 2.878 | $240.399 | 4,7% |
| MAR | 31 Marzo 2025 | 818 | $228.173 | 52,8% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 210 | $225.683 | 40,0% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 3.140 | $210.568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | 30 Settembre 2025 | 40.012 | $168.052 | Non più monitorato |
| ULTY | 31 Dicembre 2025 | 15.159 | $82.920 | Non più monitorato |
| PGEN | 30 Settembre 2025 | 10.042 | $14.260 | 113,1% |