Marks Wealth, LLC

CIK 1838660 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +21.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli99,22%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni7,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 49,31% Acquisti stimati $271.862.508 · vendite $207.593.000

Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 33,9% ancora detenuto

Nuove posizioni11

Aumentato3

Diminuito3

Chiuso4

Valore del portafoglio $461.9M #4.052 di 9.337 per valore 13F · top 43.4%

Posizioni 19

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Health Care 0,1%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 99,7%

Portafoglio completo 19 posizioni

					Sequenza
VLUE iShares Trust	$108.187.976	23,42%	541.454	$64.815.049	Su ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$83.495.762	18,07%	756.645	$-154.745.877	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$56.158.623	12,16%	469.868		Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$44.971.373	9,74%	569.042	$1.580.884	Su ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$38.661.691	8,37%	239.332
SOXX iShares Trust	$31.317.786	6,78%	48.876		Su ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$31.286.003	6,77%	336.481
VIS VANGUARD WORLD FUND	$29.804.868	6,45%	82.704		Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$20.118.583	4,36%	223.913
IEMG iShares, Inc.	$14.329.663	3,10%	172.980		Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.331.880	0,29%	21.671	$-154.523	Giù ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$533.837	0,12%	2.802
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$303.143	0,07%	818	$35.600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$261.776	0,06%	1.730	$-9.814	Su ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$249.895	0,05%	3.302		Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$248.053	0,05%	211		Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$245.477	0,05%	1.134	$2.461	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233.573	0,05%	980	$29.468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$201.885	0,04%	1.878
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BDX	$261.776	0,06%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VGT	$56.158.623	469.868	12,16%
SPMO	$38.661.691	239.332	8,37%
SOXX	$31.317.786	48.876	6,78%
KBWB	$31.286.003	336.481	6,77%
VIS	$29.804.868	82.704	6,45%
CIBR	$20.118.583	223.913	4,36%
IEMG	$14.329.663	172.980	3,10%
XLK	$533.837	2.802	0,12%
VBIL	$249.895	3.302	0,05%
GEV	$248.053	211	0,05%
UPS	$201.885	1.878	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SHV	Ridotto	-1.4M	-$154.7M
VLUE	Acquistato di più	+236K	+$64.8M
VCSH	Acquistato di più	+22K	+$1.6M
JEPQ	Ridotto	-5K	-$155K
MAR	Solo movimento di prezzo	+0	+$36K
AMZN	Solo movimento di prezzo	+0	+$29K
BDX	Acquistato di più	+3	-$10K
BA	Ridotto	-87	+$2K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPMO	31 Dicembre 2025	559.697	$67.756.977
VOX	31 Marzo 2026	212.223	$41.092.739
XLF	31 Marzo 2026	670.399	$36.717.753	8,3%
SHY	30 Giugno 2025	429.648	$35.544.779
FDN	30 Settembre 2025	126.539	$34.080.749
XLF	30 Giugno 2025	665.891	$33.168.031	2,1%
MAGS	30 Giugno 2026	531.545	$30.797.717
SPYG	31 Dicembre 2025	284.533	$29.736.574
XBI	31 Marzo 2026	236.668	$28.856.929	20,9%
XAR	31 Dicembre 2025	121.766	$28.610.085
ILF	30 Giugno 2026	599.680	$21.300.634	3,0%
AIQ	31 Dicembre 2025	418.750	$20.682.063
SMH	30 Settembre 2025	68.859	$19.203.398	93,2%
CIBR	30 Settembre 2025	246.900	$18.660.702
GDX	31 Dicembre 2025	237.024	$18.108.634	2,3%
KBWB	31 Dicembre 2025	217.459	$17.007.453
VWOB	31 Marzo 2026	247.679	$16.700.995
VCIT	31 Marzo 2026	198.775	$16.647.406
XLY	31 Dicembre 2025	59.317	$14.214.726	Non più monitorato
SHLD	30 Settembre 2025	230.922	$13.913.051
AAPL	31 Marzo 2026	50.988	$13.861.598	31,5%
SPLV	30 Giugno 2025	180.830	$13.511.618
IDV	30 Settembre 2025	371.470	$12.819.430
SLV	30 Giugno 2025	410.641	$12.725.765	66,8%
ITA	30 Giugno 2025	81.901	$12.539.043	10,2%
GLD	31 Dicembre 2025	34.500	$12.263.715
URNM	31 Dicembre 2025	158.543	$9.580.753	-13,6%
OIH	31 Marzo 2026	28.546	$8.129.044	-2,6%
XLU	30 Giugno 2025	69.495	$5.479.681	Non più monitorato
MGV	31 Dicembre 2025	5.231	$720.518
VTV	31 Dicembre 2025	2.896	$540.075
BILS	31 Dicembre 2025	5.233	$520.788
VCLT	31 Marzo 2026	6.865	$520.710
JEPI	30 Settembre 2025	8.050	$457.652
VUG	30 Settembre 2025	867	$380.093
XLK	31 Marzo 2026	2.565	$369.283	50,3%
BILS	30 Giugno 2026	2.619	$260.433
ET	30 Giugno 2026	12.560	$242.408	7,1%
UPS	31 Dicembre 2025	2.878	$240.399	-6,2%
LLY	31 Marzo 2026	210	$225.683	24,3%
PYPL	31 Dicembre 2025	3.140	$210.568	-9,6%
OXLC (depositato come OXLCXXXX)	30 Settembre 2025	40.012	$168.052	-47,4%
ULTY	31 Dicembre 2025	15.159	$82.920
PGEN	30 Settembre 2025	10.042	$14.260	159,6%