Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $480.6M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.874 di 9.443 per valore 13F · top 41.0%
Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,34%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 5,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,23% Acquisti stimati $28.860.123 · vendite $1.064.957
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
98,5%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149.551.671 | 31,12% | 434.857 | $21.325.596 | Su ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135.955.501 | 28,29% | 2.945.948 | $2.131.523 | Su ×4 | ||
| PYLD | $27.218.749 | 5,66% | 1.026.348 | $1.361.340 | Su ×3 | ||
| DYNF | $26.310.485 | 5,47% | 386.862 | $3.838.111 | Su ×2 | ||
| VO | $25.844.278 | 5,38% | 320.768 | $3.384.792 | Su ×2 | ||
| SPDW | $19.596.419 | 4,08% | 388.895 | $2.070.973 | Su ×1 | ||
| IAGG | $18.885.590 | 3,93% | 373.233 | $536.723 | Su ×3 | ||
| VB | $14.006.872 | 2,91% | 46.209 | $1.983.697 | Su ×1 | ||
| AVDE | $12.059.037 | 2,51% | 135.191 | $897.741 | Su ×1 | ||
| SPEM | $6.597.963 | 1,37% | 127.423 | $716.011 | Su ×1 | ||
| IVW | $4.566.546 | 0,95% | 33.204 | $635.973 | Giù ×3 | ||
| VTEB | $4.326.563 | 0,90% | 85.539 | $552.484 | Su ×2 | ||
| IVV | $4.294.884 | 0,89% | 5.735 | $597.062 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $4.104.248 | 0,85% | 5.496 | $511.120 | Giù ×3 | ||
| IWL | $3.299.693 | 0,69% | 17.841 | $433.063 | Giù ×3 | ||
| SCHB | $2.810.076 | 0,58% | 97.033 | $374.648 | Su ×1 | ||
| MINO | $2.494.286 | 0,52% | 54.508 | $379.291 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.137.213 | 0,44% | 7.386 | $262.720 | |||
| IWY | $2.014.869 | 0,42% | 6.933 | $289.910 | Su ×1 | ||
| IVE | $1.454.093 | 0,30% | 6.404 | $91.964 | Giù ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.374.610 | 0,29% | 20.129 | $128.381 | Giù ×2 | ||
| IWR | $1.125.374 | 0,23% | 10.201 | $130.225 | Giù ×3 | ||
| VTI | $903.638 | 0,19% | 2.442 | $294.099 | Su ×2 | ||
| DFAU | $874.026 | 0,18% | 16.909 | $111.092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785.243 | 0,16% | 16.521 | $107.056 | |||
| SCHX | $752.496 | 0,16% | 25.569 | $96.907 | |||
| VUG | $740.115 | 0,15% | 8.592 | $202.427 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682.604 | 0,14% | 7.132 | $-5.777 | |||
| IWV | $623.397 | 0,13% | 1.462 | $81.463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505.274 | 0,11% | 10.142 | $39.046 | |||
| MGC | $485.420 | 0,10% | 1.774 | $52.899 | Giù ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445.741 | 0,09% | 1.649 | $-66.752 | |||
| VTV | $442.398 | 0,09% | 2.030 | $44.504 | Su ×1 | ||
| IWP | $391.647 | 0,08% | 2.675 | $48.926 | |||
| MGK | $375.815 | 0,08% | 4.275 | $61.654 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338.222 | 0,07% | 2.672 | $-11.650 | |||
| BRKB | $311.743 | 0,06% | 623 | $-82.639 | Giù ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289.175 | 0,06% | 2.690 | $24.533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262.088 | 0,05% | 932 | $36.181 | |||
| VOO | $248.625 | 0,05% | 362 | $32.312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243.534 | 0,05% | 744 | $24.679 | |||
| DFSV | $211.987 | 0,04% | 5.465 | Su ×1 | |||
| IWM | $211.516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210.202 | 0,04% | 2.726 | ||||
| DFAI | $209.096 | 0,04% | 5.069 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135.955.501 | 28,29% | su ×4 |
| PYLD | $27.218.749 | 5,66% | su ×3 |
| IAGG | $18.885.590 | 3,93% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211.987 | 5.465 | 0,04% |
| IWM | $211.516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210.202 | 2.726 | 0,04% |
| DFAI | $209.096 | 5.069 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Acquistato di più | +6K | +$21.3M |
| DYNF | Acquistato di più | +606 | +$3.8M |
| VO | Acquistato di più | +243K | +$3.4M |
| IUSB | Acquistato di più | +49K | +$2.1M |
| SPDW | Acquistato di più | +5K | +$2.1M |
| VB | Acquistato di più | +305 | +$2.0M |
| PYLD | Acquistato di più | +39K | +$1.4M |
| AVDE | Acquistato di più | +4K | +$898K |
| SPEM | Acquistato di più | +2K | +$716K |
| IVW | Ridotto | -2K | +$636K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 Dicembre 2025 | 8.271 | $380.797 | Non più monitorato |
| MUB | 30 Giugno 2025 | 2.885 | $304.194 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Giugno 2025 | 4.903 | $286.090 | Non più monitorato |
| VT | 31 Dicembre 2025 | 2.085 | $267.964 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.514 | $256.865 | 22,8% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 383 | $231.481 | 18,5% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 453 | $219.080 | 30,5% |
| AOR | 31 Dicembre 2025 | 3.421 | $210.631 | Non più monitorato |
| IWX | 30 Giugno 2025 | 2.548 | $209.395 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 959 | $206.943 | Non più monitorato |
| BMY | 30 Giugno 2026 | 3.403 | $206.392 | 18,0% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 483 | $203.585 | 28,7% |