Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli90,73%

Peso dei primi 25 titoli98,34%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni5,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,23% Acquisti stimati $28.860.123 · vendite $1.064.957

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato19

Diminuito8

Chiuso3

Valore del portafoglio $480.6M #3.941 di 9.337 per valore 13F · top 42.2%

Posizioni 45

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,5%

Utilities 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 98,5%

Portafoglio completo 45 posizioni

					Sequenza
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$149.551.671	31,12%	434.857	$21.325.596	Su ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135.955.501	28,29%	2.945.948	$2.131.523	Su ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27.218.749	5,66%	1.026.348	$1.361.340	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26.310.485	5,47%	386.862	$3.838.111	Su ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$25.844.278	5,38%	320.768	$3.384.792	Su ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19.596.419	4,08%	388.895	$2.070.973	Su ×1
IAGG iShares Trust	$18.885.590	3,93%	373.233	$536.723	Su ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14.006.872	2,91%	46.209	$1.983.697	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.059.037	2,51%	135.191	$897.741	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.597.963	1,37%	127.423	$716.011	Su ×1
IVW iShares Trust	$4.566.546	0,95%	33.204	$635.973	Giù ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.326.563	0,90%	85.539	$552.484	Su ×2
IVV iShares Trust	$4.294.884	0,89%	5.735	$597.062	Su ×1
SPY SPY	$4.104.248	0,85%	5.496	$511.120	Giù ×3
IWL iShares Trust	$3.299.693	0,69%	17.841	$433.063	Giù ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.810.076	0,58%	97.033	$374.648	Su ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2.494.286	0,52%	54.508	$379.291	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.137.213	0,44%	7.386	$262.720
IWY iShares Trust	$2.014.869	0,42%	6.933	$289.910	Su ×1
IVE iShares Trust	$1.454.093	0,30%	6.404	$91.964	Giù ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1.374.610	0,29%	20.129	$128.381	Giù ×2
IWR iShares Trust	$1.125.374	0,23%	10.201	$130.225	Giù ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$903.638	0,19%	2.442	$294.099	Su ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874.026	0,18%	16.909	$111.092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785.243	0,16%	16.521	$107.056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752.496	0,16%	25.569	$96.907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$740.115	0,15%	8.592	$202.427	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682.604	0,14%	7.132	$-5.777
IWV iShares Trust	$623.397	0,13%	1.462	$81.463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505.274	0,11%	10.142	$39.046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485.420	0,10%	1.774	$52.899	Giù ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445.741	0,09%	1.649	$-66.752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$442.398	0,09%	2.030	$44.504	Su ×1
IWP iShares Trust	$391.647	0,08%	2.675	$48.926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375.815	0,08%	4.275	$61.654	Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338.222	0,07%	2.672	$-11.650
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311.743	0,06%	623	$-82.639	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289.175	0,06%	2.690	$24.533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262.088	0,05%	932	$36.181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$248.625	0,05%	362	$32.312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243.534	0,05%	744	$24.679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211.987	0,04%	5.465		Su ×1
IWM iShares Trust	$211.516	0,04%	704
IJH iShares Trust	$210.202	0,04%	2.726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209.096	0,04%	5.069		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IUSB	$135.955.501	28,29%	su ×4
PYLD	$27.218.749	5,66%	su ×3
IAGG	$18.885.590	3,93%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFSV	$211.987	5.465	0,04%
IWM	$211.516	704	0,04%
IJH	$210.202	2.726	0,04%
DFAI	$209.096	5.069	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VV	Acquistato di più	+6K	+$21.3M
DYNF	Acquistato di più	+606	+$3.8M
VO	Acquistato di più	+243K	+$3.4M
IUSB	Acquistato di più	+49K	+$2.1M
SPDW	Acquistato di più	+5K	+$2.1M
VB	Acquistato di più	+305	+$2.0M
PYLD	Acquistato di più	+39K	+$1.4M
AVDE	Acquistato di più	+4K	+$898K
SPEM	Acquistato di più	+2K	+$716K
IVW	Ridotto	-2K	+$636K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AOM	31 Dicembre 2025	8.271	$380.797
MUB	30 Giugno 2025	2.885	$304.194
IJH	30 Giugno 2025	4.903	$286.090	17,7%
VT	31 Dicembre 2025	2.085	$267.964
XOM	30 Giugno 2026	1.514	$256.865	20,0%
LMT	30 Giugno 2026	383	$231.481	-0,8%
MSFT	31 Marzo 2026	453	$219.080	39,8%
AOR	31 Dicembre 2025	3.421	$210.631
IWX	30 Giugno 2025	2.548	$209.395
IWM	31 Dicembre 2025	959	$206.943	14,5%
BMY	30 Giugno 2026	3.403	$206.392	6,1%