Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -7.8%

Annualizzato: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Altro/Non mappato 2,7%

Portafoglio completo 28 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17.484.810 5,93% 30.099 $1.757.840 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16.991.757 5,76% 46.923 $96.976 Giù ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16.692.532 5,66% 282.589 $570.005 Giù ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16.573.804 5,62% 65.123 $8.244.015 Su ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15.527.889 5,27% 48.999 $-1.479.116 Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15.400.205 5,22% 45.196 $-1.746.435 Giù ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15.254.375 5,17% 369.177 $-7.510.521 Giù ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14.895.346 5,05% 258.510 $-1.005.992 Giù ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14.777.330 5,01% 27.273 $-10.242.868 Giù ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13.933.551 4,73% 140.346 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13.718.320 4,65% 80.753 $4.056.762 Su ×1
V Visa Inc. $13.291.930 4,51% 38.742 $-289.169 Giù ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12.346.572 4,19% 71.129 $5.023.901 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12.220.457 4,14% 107.028 $81.123 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12.205.287 4,14% 169.142 $1.910.306 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.168.360 4,13% 23.692 $-1.243.159 Giù ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11.412.215 3,87% 389.097 $3.251.197 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.260.896 3,82% 143.946 $3.511.007 Su ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11.091.513 3,76% 148.819 $-695.681 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $6.797.092 2,31% 370.212 Su ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5.922.612 2,01% 2.976.187 $3.539.725 Su ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4.422.341 1,50% 483.316 $2.323.844 Su ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3.109.044 1,05% 40.769 $-245.837 Giù ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2.782.862 0,94% 22.032 $481.648 Giù ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2.382.700 0,81% 24.895 $-70.838 Giù ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.089.980 0,37% 8.611 $-45.925 Giù ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782.845 0,27% 15.480 $3.083 Su ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287.566 0,10% 29.646 $118.341 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NOW $13.933.551 140.346 4,73%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $6.797.092 370.212 2,31%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
UTHR Ridotto -15K -$10.2M
SNOW Acquistato di più +10K +$8.2M
DVN Ridotto -83K -$7.5M
RDDT Acquistato di più +17K +$5.0M
ANET Acquistato di più +2K +$4.1M
HCAT Acquistato di più +1.1M +$3.5M
MDT Acquistato di più +55K +$3.5M
SMCI Acquistato di più +31K +$3.3M
PDM Acquistato di più +164K +$2.3M
UBER Acquistato di più +26K +$1.9M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
EOG 30 Giugno 2026 99.041 $14.318.357 9,0%
CYBR 30 Settembre 2025 34.236 $13.929.944 Non più monitorato
WBD 30 Settembre 2025 969.412 $11.109.462 58,4%
CI 30 Giugno 2026 39.627 $10.570.502 -1,9%
CAVA 31 Marzo 2026 176.694 $10.370.171 -32,7%
PBR 30 Giugno 2026 481.439 $9.989.859 34,0%
ARM 31 Dicembre 2025 69.646 $9.854.213 181,3%
COIN 31 Marzo 2026 42.634 $9.641.253 4,8%
AAON 31 Marzo 2026 117.707 $8.975.159 0,6%
GIS 31 Dicembre 2025 45.366 $2.287.354 -31,2%