North of South Capital LLP
Valore portafoglio QoQ: +22.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,92% Acquisti stimati $274.740.062 · vendite $97.888.712
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +21.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBN | $252.283.705 | 18,57% | 8.690.448 | $33.688.430 | Su ×5 | ||
| YPF | $182.951.364 | 13,47% | 4.023.562 | $20.060.437 | Su ×6 | ||
| JD | $169.743.811 | 12,49% | 6.661.845 | $39.290.404 | Su ×6 | ||
| TSM | $158.055.134 | 11,63% | 330.957 | $20.382.077 | Giù ×3 | ||
| YMM | $105.040.694 | 7,73% | 12.936.046 | $12.760.273 | Su ×6 | ||
| BIDU | $105.025.767 | 7,73% | 918.941 | $22.653.072 | Su ×3 | ||
| KSPI | $85.547.470 | 6,30% | 987.390 | $43.351.198 | Su ×2 | ||
| ATHM | $65.238.418 | 4,80% | 3.428.188 | $958.458 | Giù ×1 | ||
| YUMC | $62.795.978 | 4,62% | 1.536.481 | Su ×1 | |||
| LAUR | $42.556.435 | 3,13% | 1.171.708 | $-10.640.482 | Giù ×3 | ||
| HDB | $41.154.087 | 3,03% | 1.593.267 | Su ×1 | |||
| PAAS | $26.816.355 | 1,97% | 598.713 | $-36.068.784 | Giù ×3 | ||
| TGS | $25.658.298 | 1,89% | 863.044 | $3.473.323 | Su ×1 | ||
| INDA | $10.914.548 | 0,80% | 220.987 | $563.517 | |||
| KT | $4.021.367 | 0,30% | 232.718 | $1.979.284 | Su ×1 | ||
| VIST | $2.644.063 | 0,19% | 41.443 | $-489.376 | Giù ×1 | ||
| JOYY | $2.618.549 | 0,19% | 39.681 | Su ×1 | |||
| BABA | $2.381.840 | 0,18% | 24.816 | $-2.141.494 | Giù ×2 | ||
| HMY | $2.143.789 | 0,16% | 140.946 | $76.678 | Su ×2 | ||
| PBR | $2.128.514 | 0,16% | 131.715 | $-2.595.908 | Giù ×3 | ||
| AXIA | $1.872.679 | 0,14% | 177.337 | $176.043 | Su ×2 | ||
| BAP | $1.734.800 | 0,13% | 4.453 | $-644.209 | Giù ×2 | ||
| UMC | $1.379.547 | 0,10% | 50.700 | $-2.258.027 | Giù ×1 | ||
| LOMA | $1.239.314 | 0,09% | 108.237 | $-574.633 | Giù ×1 | ||
| TLK | $943.578 | 0,07% | 70.259 | $-342.447 | Su ×1 | ||
| MUX | $906.500 | 0,07% | 50.000 | $-114.500 | |||
| BBAR | $588.300 | 0,04% | 30.000 | $106.500 | |||
| TV | $271.000 | 0,02% | 100.000 | $-20.000 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| KSPI | Acquistato di più | +418K | +$43.4M |
| JD | Acquistato di più | +2.3M | +$39.3M |
| PAAS | Ridotto | -552K | -$36.1M |
| IBN | Acquistato di più | +250K | +$33.7M |
| BIDU | Acquistato di più | +180K | +$22.7M |
| TSM | Ridotto | -76K | +$20.4M |
| YPF | Acquistato di più | +499K | +$20.1M |
| YMM | Acquistato di più | +1.8M | +$12.8M |
| LAUR | Ridotto | -355K | -$10.6M |
| TGS | Acquistato di più | +222K | +$3.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VIPS | 31 Marzo 2026 | 2.262.683 | $40.026.862 | -20,2% |
| VLRS | 31 Marzo 2026 | 3.996.297 | $35.487.117 | -21,5% |
| LTM | 30 Giugno 2026 | 39.455 | $1.950.655 | -20,6% |
| TIGO | 31 Marzo 2026 | 27.054 | $1.499.874 | 4,5% |
| SKM | 31 Dicembre 2025 | 52.439 | $1.132.682 | 49,1% |
| AMX | 30 Giugno 2026 | 41.563 | $1.059.025 | -5,5% |
| TS | 30 Giugno 2026 | 18.087 | $1.052.302 | 4,9% |
| TGS | 30 Settembre 2025 | 37.000 | $958.300 | 29,4% |
| SKM | 30 Giugno 2025 | 42.917 | $912.415 | 31,1% |
| AUGO | 30 Giugno 2026 | 7.304 | $596.006 | 24,0% |
| AXIAPRC | 31 Marzo 2026 | 72.335 | $429.383 | Non più monitorato |
| EMBJ | 30 Settembre 2025 | 2.400 | $136.584 | 17,2% |