Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +3.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli50,40%

Peso dei primi 25 titoli76,89%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni25,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 0,99% Acquisti stimati $16.312.373 · vendite $3.847.354

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 92,4% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato42

Diminuito41

Chiuso4

Valore del portafoglio $394.7M #4.456 di 9.337 per valore 13F · top 47.7%

Posizioni 110

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Real Estate 1,6%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,1%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 96,4%

Portafoglio completo 110 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$49.324.776	12,50%	1.017.845	$2.249.778	Su ×5
EFA iShares Trust	$24.250.465	6,14%	249.670	$1.072.224	Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$21.084.143	5,34%	48.271	$-1.684.791	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18.128.809	4,59%	181.542	$1.320.335	Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17.854.690	4,52%	357.451	$1.216.319	Su ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$16.603.174	4,21%	488.760	$-169.426	Giù ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15.399.661	3,90%	292.992	$847.891	Su ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$13.681.976	3,47%	308.639	$925.451	Su ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.333.035	2,87%	140.643	$704.413	Su ×1
IVE iShares Trust	$11.249.717	2,85%	53.278	$-245.827	Giù ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.143.175	2,82%	143.690	$862.564	Su ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.809.369	2,74%	145.718	$1.362.047	Su ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$9.117.177	2,31%	41.966	$152.090	Giù ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.798.936	2,23%	79.650	$1.181.438	Su ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8.613.195	2,18%	46.740	$31.411	Giù ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$8.586.424	2,18%	33.365	$-457.167	Su ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.062.766	1,79%	87.617	$880.654	Su ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.208.043	1,57%	55.838	$442.459	Su ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5.722.105	1,45%	18.932	$128.404	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.496.933	1,39%	70.105	$-15.117	Su ×3
IVLU iShares Trust	$5.005.880	1,27%	126.156	$-39.331	Giù ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$4.934.672	1,25%	36.429	$-81.815	Su ×1
USRT iShares Trust	$4.567.163	1,16%	77.161	$288.485	Su ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.510.433	1,14%	60.276	$515.592	Su ×5
SUB iShares Trust	$3.969.829	1,01%	37.275	$-35.624	Giù ×1
SPY SPY	$3.964.947	1,00%	6.097	$-129.117	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.561.422	0,90%	18.152	$10.154	Giù ×5
IWN iShares Trust	$3.492.475	0,88%	18.421	$97.469	Giù ×1
IJJ iShares Trust	$3.134.288	0,79%	23.655	$-2.423	Giù ×1
AGG iShares Trust	$3.102.469	0,79%	31.253	$158.765	Su ×1
SGOV iShares Trust	$2.930.101	0,74%	29.109	$157.902	Su ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.890.827	0,73%	74.391	$-60.878	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.707.939	0,69%	10.670	$-101.462	Su ×1
MUB iShares Trust	$2.513.774	0,64%	23.681	$2.544	Su ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.513.539	0,64%	34.133	$9.543	Su ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2.391.740	0,61%	30.503	$-43.322	Giù ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.370.022	0,60%	27.935	$172.744	Su ×5
IVW iShares Trust	$2.278.262	0,58%	20.142	$-219.355	Giù ×5
IAGG iShares Trust	$2.244.982	0,57%	44.864	$18.288	Su ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$2.134.689	0,54%	48.024	$-25.223	Su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.943.493	0,49%	4.056	$-95.106
EEM iShares, Inc.	$1.851.023	0,47%	32.594	$58.714	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$1.844.753	0,47%	12.952	$-93.719	Giù ×1
TIP iShares Trust	$1.735.992	0,44%	15.730	$10.926	Su ×3
IWD iShares Trust	$1.637.138	0,41%	7.662	$-171.154	Giù ×2
STIP iShares Trust	$1.619.610	0,41%	15.659	$14.135	Giù ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1.592.982	0,40%	40.390	$2.454	Giù ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.558.874	0,39%	24.327	$75.836	Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1.484.594	0,38%	24.266	$116.720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.351.295	0,34%	27.085	$-31.604	Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.208.070	0,31%	25.731	$-6.688	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.172.085	0,30%	22.207	$54.525	Giù ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.031.249	0,26%	3.215	$13.581	Su ×1
IWO iShares Trust	$977.879	0,25%	3.116	$-38.359	Giù ×5
IBDR iShares Trust	$952.992	0,24%	39.315	$-96.282	Giù ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$949.464	0,24%	9.697	$-87.693	Giù ×5
IWF iShares Trust	$932.470	0,24%	2.187	$-102.563
SHM SPDR SERIES TRUST	$930.606	0,24%	19.457	$-138.781	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$900.470	0,23%	1.460	$-2.640	Giù ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$891.675	0,23%	16.497	$79.779	Su ×1
IVV iShares Trust	$890.325	0,23%	1.363	$268.399	Su ×1
IWS iShares Trust	$889.305	0,23%	6.102	$27.066	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$854.531	0,22%	10.780	$4.370	Su ×1
IWV iShares Trust	$845.150	0,21%	2.280	$-36.868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$844.096	0,21%	24.966	$233.858	Su ×5
IBDT iShares Trust	$842.613	0,21%	33.265	$-4.158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$752.352	0,19%	9.092	$5.731	Su ×1
IJK iShares Trust	$695.284	0,18%	6.910	$22.549	Giù ×1
IBTI iShares Trust	$675.912	0,17%	30.333	$263.017	Su ×2
IBDS iShares Trust	$614.904	0,16%	25.367	$-1.015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$597.259	0,15%	7.746	$9.088	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$578.896	0,15%	1.003		Su ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$548.975	0,14%	9.300	$-159.959
IBTH iShares Trust	$543.289	0,14%	24.222	$263.904	Su ×1
IBTG iShares Trust	$529.288	0,13%	23.098	$250.635	Su ×1
IJH iShares Trust	$510.107	0,13%	7.554	$-71.933	Giù ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$491.091	0,12%	3.368	$-5.760	Giù ×5
IBDU iShares Trust	$482.594	0,12%	20.748	$-3.009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$467.243	0,12%	508	$-7.766	Su ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$456.735	0,12%	1.334	$-148.834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$450.353	0,11%	9.750	$-26.542	Giù ×5
IBDV iShares Trust	$449.105	0,11%	20.516	$-3.693
DFAE Dimensional ETF Trust	$440.045	0,11%	12.996	$-13.981	Giù ×5
EFV iShares Trust	$435.691	0,11%	5.860	$-51.325	Giù ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$393.323	0,10%	700	$-80.248
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$371.172	0,09%	1.242	$-23.587	Giù ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$369.538	0,09%	2.672	$-9.067	Giù ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$367.773	0,09%	794	$-13.872
IEMG iShares, Inc.	$365.484	0,09%	5.240	$40.414	Su ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$354.697	0,09%	15.863	$11.649	Su ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$340.777	0,09%	99.352	$-28.812
IBTJ iShares Trust	$340.273	0,09%	15.578	$-1.589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$335.438	0,08%	2.318	$8.088	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$333.990	0,08%	1.163	$-3.536
IWM iShares Trust	$326.461	0,08%	1.316	$-24.409	Giù ×2
IBTK iShares Trust	$305.999	0,08%	15.517	$-1.940
IWP iShares Trust	$302.523	0,08%	2.361	$-20.827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$293.065	0,07%	3.304	$694
INDA iShares Trust	$274.389	0,07%	5.858	$-42.236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$264.510	0,07%	4.500		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ISTB	$49.324.776	12,50%	su ×5
VTIP	$17.854.690	4,52%	su ×5
IGSB	$15.399.661	3,90%	su ×5
GNMA	$13.681.976	3,47%	su ×5
AVLC	$11.143.175	2,82%	su ×5
AVMV	$10.809.369	2,74%	su ×5
AVUV	$8.798.936	2,23%	su ×5
AVLV	$7.062.766	1,79%	su ×5
AVUS	$6.208.043	1,57%	su ×5
BSV	$5.496.933	1,39%	su ×3
USRT	$4.567.163	1,16%	su ×4
AVIV	$4.510.433	1,14%	su ×5
SGOV	$2.930.101	0,74%	su ×3
MUB	$2.513.774	0,64%	su ×3
AVDE	$2.370.022	0,60%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
QQQ	$578.896	1.003	0,15%
FCX	$264.510	4.500	0,07%
GOOGL	$243.276	846	0,06%
COP	$233.640	1.770	0,06%
AMZN	$208.895	1.003	0,05%
PEP	$202.498	1.304	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ISTB	Acquistato di più	+52K	+$2.2M
VUG	Acquistato di più	+2K	-$1.7M
AVMV	Acquistato di più	+13K	+$1.4M
AVDV	Acquistato di più	+3K	+$1.3M
VTIP	Acquistato di più	+21K	+$1.2M
AVUV	Acquistato di più	+5K	+$1.2M
EFA	Acquistato di più	+8K	+$1.1M
GNMA	Acquistato di più	+22K	+$925K
AVLV	Acquistato di più	+6K	+$881K
AVLC	Acquistato di più	+13K	+$863K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LQD	30 Giugno 2025	6.177	$671.369
IBDQ	31 Dicembre 2025	20.475	$515.767
IBTF	31 Dicembre 2025	11.955	$279.322	Non più monitorato
QUAL	31 Marzo 2026	1.330	$264.165
EGUS	31 Marzo 2026	4.421	$233.960
ORCL	31 Dicembre 2025	764	$214.867	-27,0%
OEF	31 Marzo 2026	625	$214.356
XVV	31 Marzo 2026	3.886	$204.792
ICCC	30 Settembre 2025	16.000	$111.360	56,0%