Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$394.7M
#4.395 di 9.443 per valore 13F · top 46.5%
Posizioni
110
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: +3.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
50,40%
Peso dei primi 25 titoli
76,89%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
25,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 0,99% Acquisti stimati $16.312.373 · vendite $3.847.354

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% ancora detenuto

Nuove posizioni
6
Aumentato
42
Diminuito
41
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
96,9%

Portafoglio completo 110 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49.324.776 12,50% 1.017.845 $2.249.778 Su ×5
EFA $24.250.465 6,14% 249.670 $1.072.224 Su ×1
VUG $21.084.143 5,34% 48.271 $-1.684.791 Su ×2
AVDV $18.128.809 4,59% 181.542 $1.320.335 Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17.854.690 4,52% 357.451 $1.216.319 Su ×5
DFAX $16.603.174 4,21% 488.760 $-169.426 Giù ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15.399.661 3,90% 292.992 $847.891 Su ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13.681.976 3,47% 308.639 $925.451 Su ×5
AVEM $11.333.035 2,87% 140.643 $704.413 Su ×1
IVE $11.249.717 2,85% 53.278 $-245.827 Giù ×5
AVLC $11.143.175 2,82% 143.690 $862.564 Su ×5
AVMV $10.809.369 2,74% 145.718 $1.362.047 Su ×5
VBR $9.117.177 2,31% 41.966 $152.090 Giù ×5
AVUV $8.798.936 2,23% 79.650 $1.181.438 Su ×5
VOE $8.613.195 2,18% 46.740 $31.411 Giù ×5
VOT $8.586.424 2,18% 33.365 $-457.167 Su ×2
AVLV $7.062.766 1,79% 87.617 $880.654 Su ×5
AVUS $6.208.043 1,57% 55.838 $442.459 Su ×5
VBK $5.722.105 1,45% 18.932 $128.404 Su ×2
BSV $5.496.933 1,39% 70.105 $-15.117 Su ×3
IVLU $5.005.880 1,27% 126.156 $-39.331 Giù ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4.934.672 1,25% 36.429 $-81.815 Su ×1
USRT $4.567.163 1,16% 77.161 $288.485 Su ×4
AVIV $4.510.433 1,14% 60.276 $515.592 Su ×5
SUB $3.969.829 1,01% 37.275 $-35.624 Giù ×1
SPY SPY $3.964.947 1,00% 6.097 $-129.117 Su ×2
VTV $3.561.422 0,90% 18.152 $10.154 Giù ×5
IWN $3.492.475 0,88% 18.421 $97.469 Giù ×1
IJJ $3.134.288 0,79% 23.655 $-2.423 Giù ×1
AGG $3.102.469 0,79% 31.253 $158.765 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.930.101 0,74% 29.109 $157.902 Su ×3
DFAC $2.890.827 0,73% 74.391 $-60.878 Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.707.939 0,69% 10.670 $-101.462 Su ×1
MUB $2.513.774 0,64% 23.681 $2.544 Su ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.513.539 0,64% 34.133 $9.543 Su ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.391.740 0,61% 30.503 $-43.322 Giù ×4
AVDE $2.370.022 0,60% 27.935 $172.744 Su ×5
IVW $2.278.262 0,58% 20.142 $-219.355 Giù ×5
IAGG $2.244.982 0,57% 44.864 $18.288 Su ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2.134.689 0,54% 48.024 $-25.223 Su ×5
BRKB $1.943.493 0,49% 4.056 $-95.106
EEM $1.851.023 0,47% 32.594 $58.714 Giù ×1
ITOT $1.844.753 0,47% 12.952 $-93.719 Giù ×1
TIP $1.735.992 0,44% 15.730 $10.926 Su ×3
IWD $1.637.138 0,41% 7.662 $-171.154 Giù ×2
STIP $1.619.610 0,41% 15.659 $14.135 Giù ×5
DISV $1.592.982 0,40% 40.390 $2.454 Giù ×5
VEA $1.558.874 0,39% 24.327 $75.836 Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1.484.594 0,38% 24.266 $116.720
VTEB $1.351.295 0,34% 27.085 $-31.604 Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.208.070 0,31% 25.731 $-6.688 Giù ×1
DFIV $1.172.085 0,30% 22.207 $54.525 Giù ×4
VTI $1.031.249 0,26% 3.215 $13.581 Su ×1
IWO $977.879 0,25% 3.116 $-38.359 Giù ×5
IBDR $952.992 0,24% 39.315 $-96.282 Giù ×1
SPYG $949.464 0,24% 9.697 $-87.693 Giù ×5
IWF $932.470 0,24% 2.187 $-102.563
SHM $930.606 0,24% 19.457 $-138.781 Giù ×1
MDY $900.470 0,23% 1.460 $-2.640 Giù ×3
VWO $891.675 0,23% 16.497 $79.779 Su ×1
IVV $890.325 0,23% 1.363 $268.399 Su ×1
IWS $889.305 0,23% 6.102 $27.066 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854.531 0,22% 10.780 $4.370 Su ×1
IWV $845.150 0,21% 2.280 $-36.868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844.096 0,21% 24.966 $233.858 Su ×5
IBDT $842.613 0,21% 33.265 $-4.158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752.352 0,19% 9.092 $5.731 Su ×1
IJK $695.284 0,18% 6.910 $22.549 Giù ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $675.912 0,17% 30.333 $263.017 Su ×2
IBDS $614.904 0,16% 25.367 $-1.015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597.259 0,15% 7.746 $9.088 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578.896 0,15% 1.003 Su ×1
FBTC $548.975 0,14% 9.300 $-159.959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $543.289 0,14% 24.222 $263.904 Su ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $529.288 0,13% 23.098 $250.635 Su ×1
IJH $510.107 0,13% 7.554 $-71.933 Giù ×1
VSS $491.091 0,12% 3.368 $-5.760 Giù ×5
IBDU $482.594 0,12% 20.748 $-3.009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467.243 0,12% 508 $-7.766 Su ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456.735 0,12% 1.334 $-148.834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450.353 0,11% 9.750 $-26.542 Giù ×5
IBDV $449.105 0,11% 20.516 $-3.693
DFAE $440.045 0,11% 12.996 $-13.981 Giù ×5
EFV $435.691 0,11% 5.860 $-51.325 Giù ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393.323 0,10% 700 $-80.248
VV $371.172 0,09% 1.242 $-23.587 Giù ×1
VT $369.538 0,09% 2.672 $-9.067 Giù ×2
DIA $367.773 0,09% 794 $-13.872
IEMG $365.484 0,09% 5.240 $40.414 Su ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354.697 0,09% 15.863 $11.649 Su ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340.777 0,09% 99.352 $-28.812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340.273 0,09% 15.578 $-1.589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335.438 0,08% 2.318 $8.088 Giù ×1
VO $333.990 0,08% 1.163 $-3.536
IWM $326.461 0,08% 1.316 $-24.409 Giù ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $305.999 0,08% 15.517 $-1.940
IWP $302.523 0,08% 2.361 $-20.827
VNQ $293.065 0,07% 3.304 $694
INDA $274.389 0,07% 5.858 $-42.236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264.510 0,07% 4.500 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
ISTB $49.324.776 12,50% su ×5
VTIP $17.854.690 4,52% su ×5
IGSB $15.399.661 3,90% su ×5
GNMA $13.681.976 3,47% su ×5
AVLC $11.143.175 2,82% su ×5
AVMV $10.809.369 2,74% su ×5
AVUV $8.798.936 2,23% su ×5
AVLV $7.062.766 1,79% su ×5
AVUS $6.208.043 1,57% su ×5
BSV $5.496.933 1,39% su ×3
USRT $4.567.163 1,16% su ×4
AVIV $4.510.433 1,14% su ×5
SGOV $2.930.101 0,74% su ×3
MUB $2.513.774 0,64% su ×3
AVDE $2.370.022 0,60% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
QQQ $578.896 1.003 0,15%
FCX $264.510 4.500 0,07%
GOOGL $243.276 846 0,06%
COP $233.640 1.770 0,06%
AMZN $208.895 1.003 0,05%
PEP $202.498 1.304 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ISTB Acquistato di più +52K +$2.2M
VUG Acquistato di più +2K -$1.7M
AVMV Acquistato di più +13K +$1.4M
AVDV Acquistato di più +3K +$1.3M
VTIP Acquistato di più +21K +$1.2M
AVUV Acquistato di più +5K +$1.2M
EFA Acquistato di più +8K +$1.1M
GNMA Acquistato di più +22K +$925K
AVLV Acquistato di più +6K +$881K
AVLC Acquistato di più +13K +$863K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
LQD 30 Giugno 2025 6.177 $671.369 Non più monitorato
IBDQ 31 Dicembre 2025 20.475 $515.767 Non più monitorato
IBTF 31 Dicembre 2025 11.955 $279.322 Non più monitorato
QUAL 31 Marzo 2026 1.330 $264.165 Non più monitorato
EGUS 31 Marzo 2026 4.421 $233.960 Non più monitorato
ORCL 31 Dicembre 2025 764 $214.867 -28,6%
OEF 31 Marzo 2026 625 $214.356 Non più monitorato
XVV 31 Marzo 2026 3.886 $204.792 Non più monitorato
AMC 31 Marzo 2025 42.933 $170.873 -13,8%
ICCC 30 Settembre 2025 16.000 $111.360 56,2%