QSM Asset Management Ltd
Valore portafoglio QoQ: -5.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,78% Acquisti stimati $21.395.750 · vendite $64.858.850
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +21.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS | $15.898.267 | 8,24% | 996.132 | $2.624.808 | |||
| PFE | $13.471.268 | 6,98% | 559.438 | $-272.473 | Su ×1 | ||
| MHK | $13.302.193 | 6,90% | 111.474 | $4.881.573 | Su ×1 | ||
| ZBH | $13.189.800 | 6,84% | 154.375 | $-462.353 | |||
| BAX | $12.254.981 | 6,35% | 567.886 | $3.055.230 | |||
| CNH | $12.021.813 | 6,23% | 1.049.940 | $1.904.952 | Su ×1 | ||
| CAG | $10.264.863 | 5,32% | 753.661 | $-386.644 | Su ×1 | ||
| NWL | $9.630.807 | 4,99% | 1.580.116 | $5.359.013 | Su ×2 | ||
| VFC | $8.406.690 | 4,36% | 507.957 | $3.745.408 | Su ×1 | ||
| PYPL | $8.159.294 | 4,23% | 192.119 | $-490.866 | |||
| EMN | $7.750.226 | 4,02% | 116.650 | $-1.009.022 | |||
| HAL | $7.282.732 | 3,78% | 212.139 | $-1.254.801 | |||
| MBLY | $6.994.447 | 3,63% | 764.003 | $2.867.122 | Su ×1 | ||
| MAN | $6.675.912 | 3,46% | 197.104 | $825.864 | |||
| VSTS | $6.385.900 | 3,31% | 442.390 | $2.961.802 | |||
| RHI | $6.284.168 | 3,26% | 202.846 | $1.105.510 | |||
| ARE | $6.105.300 | 3,16% | 112.800 | Su ×1 | |||
| INTC | $6.008.890 | 3,11% | 43.019 | $-3.950.211 | Giù ×2 | ||
| OXY | $5.483.469 | 2,84% | 110.934 | $-8.544.140 | Giù ×3 | ||
| RIO | $5.138.118 | 2,66% | 54.057 | $-7.278.646 | Giù ×2 | ||
| AA | $4.612.932 | 2,39% | 87.300 | $-1.205.614 | |||
| CE | $3.786.616 | 1,96% | 82.157 | $-1.731.048 | |||
| WHR | $3.543.862 | 1,84% | 93.902 | $552.831 | Su ×2 | ||
| ACLS | $250.613 | 0,13% | 1.341 | $-4.376.337 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ARE | $6.105.300 | 112.800 | 3,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Ridotto | -98K | -$8.5M |
| RIO | Ridotto | -81K | -$7.3M |
| NWL | Acquistato di più | +320K | +$5.4M |
| MHK | Acquistato di più | +25K | +$4.9M |
| INTC | Ridotto | -191K | -$4.0M |
| VFC | Acquistato di più | +228K | +$3.7M |
| BAX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.1M |
| VSTS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.0M |
| MBLY | Acquistato di più | +153K | +$2.9M |
| VTRS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 Giugno 2026 | 59.170 | $11.992.575 | 4,7% |
| KHC | 30 Giugno 2025 | 282.946 | $8.662.393 | -15,4% |
| UHS | 30 Giugno 2025 | 46.177 | $8.659.804 | -2,8% |
| CPB | 30 Giugno 2025 | 198.539 | $8.028.918 | -37,0% |
| GEN | 30 Giugno 2025 | 196.778 | $5.158.535 | -24,2% |
| IPGP | 30 Giugno 2026 | 38.637 | $4.295.662 | -28,7% |
| SEE | 31 Dicembre 2025 | 117.616 | $4.075.290 | Non più monitorato |