QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $192.9M
- Posizioni
- 24
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -5.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 19,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,78% Acquisti stimati $21.395.750 · vendite $64.858.850
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15.898.267 | 8,24% | 996.132 | $2.624.808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13.471.268 | 6,98% | 559.438 | $-272.473 | Su ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13.302.193 | 6,90% | 111.474 | $4.881.573 | Su ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13.189.800 | 6,84% | 154.375 | $-462.353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12.254.981 | 6,35% | 567.886 | $3.055.230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12.021.813 | 6,23% | 1.049.940 | $1.904.952 | Su ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10.264.863 | 5,32% | 753.661 | $-386.644 | Su ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9.630.807 | 4,99% | 1.580.116 | $5.359.013 | Su ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8.406.690 | 4,36% | 507.957 | $3.745.408 | Su ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8.159.294 | 4,23% | 192.119 | $-490.866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7.750.226 | 4,02% | 116.650 | $-1.009.022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7.282.732 | 3,78% | 212.139 | $-1.254.801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6.994.447 | 3,63% | 764.003 | $2.867.122 | Su ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6.675.912 | 3,46% | 197.104 | $825.864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6.385.900 | 3,31% | 442.390 | $2.961.802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6.284.168 | 3,26% | 202.846 | $1.105.510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6.105.300 | 3,16% | 112.800 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6.008.890 | 3,11% | 43.019 | $-3.950.211 | Giù ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5.483.469 | 2,84% | 110.934 | $-8.544.140 | Giù ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5.138.118 | 2,66% | 54.057 | $-7.278.646 | Giù ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4.612.932 | 2,39% | 87.300 | $-1.205.614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3.786.616 | 1,96% | 82.157 | $-1.731.048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3.543.862 | 1,84% | 93.902 | $552.831 | Su ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250.613 | 0,13% | 1.341 | $-4.376.337 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ARE | $6.105.300 | 112.800 | 3,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Ridotto | -98K | -$8.5M |
| RIO | Ridotto | -81K | -$7.3M |
| NWL | Acquistato di più | +320K | +$5.4M |
| MHK | Acquistato di più | +25K | +$4.9M |
| INTC | Ridotto | -191K | -$4.0M |
| VFC | Acquistato di più | +228K | +$3.7M |
| BAX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.1M |
| VSTS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.0M |
| MBLY | Acquistato di più | +153K | +$2.9M |
| VTRS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.6M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 Giugno 2026 | 59.170 | $11.992.575 | 22,4% |
| KHC | 30 Giugno 2025 | 282.946 | $8.662.393 | -0,5% |
| UHS | 30 Giugno 2025 | 46.177 | $8.659.804 | -3,7% |
| CPB | 30 Giugno 2025 | 198.539 | $8.028.918 | -22,5% |
| TAP | 31 Marzo 2025 | 117.039 | $6.693.461 | -30,6% |
| GEN | 30 Giugno 2025 | 196.778 | $5.158.535 | -7,0% |
| IPGP | 30 Giugno 2026 | 38.637 | $4.295.662 | -35,6% |
| SEE | 31 Dicembre 2025 | 117.616 | $4.075.290 | Non più monitorato |