Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +11.0%

Annualizzato: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Altro/Non mappato 1,3%

Portafoglio completo 22 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
EQT EQT Corporation Common Stock $57.974.867 15,85% 1.090.368 $-11.034.313 Su ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41.975.356 11,48% 5.388.364 $-5.777.835 Giù ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41.194.966 11,26% 289.677 $-5.235.857 Su ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31.513.237 8,62% 3.824.422 $-5.661.722 Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27.216.659 7,44% 377.171 $1.273.594 Su ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26.492.101 7,24% 540.104 $2.942.939 Su ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25.781.319 7,05% 98.779 $-13.631.848 Su ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21.567.486 5,90% 1.358.154 Su ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19.368.318 5,30% 3.434.099 $138.462 Su ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18.344.120 5,02% 408.555 $634.405 Giù ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15.164.484 4,15% 1.017.068 $-3.395.317 Su ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12.583.329 3,44% 110.100 $761.667 Su ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8.818.504 2,41% 607.335 $4.044.851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.045.476 1,65% 17.110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.727.382 1,29% 90.200 $2.166.736 Su ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2.449.959 0,67% 82.937 $1.735.933 Su ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1.913.714 0,52% 57.538 $-2.220.695 Giù ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.310.910 0,36% 55.500 $62.715
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274.050 0,07% 2.700 $-1.696.926 Giù ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170.400 0,05% 30.000 Su ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80.924 0,02% 10.322 $-4.262.637 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CHTR $41.194.966 11,26% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VTRS $21.567.486 1.358.154 5,90%
GOOG $6.045.476 17.110 1,65%
BRK-A (depositato come BRKA) $748.850 1 0,20%
GDYN $170.400 30.000 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
INTU Acquistato di più +8K -$13.6M
EQT Acquistato di più +6K -$11.0M
LILAK Ridotto -26K -$5.8M
IHS Ridotto -693K -$5.7M
CHTR Acquistato di più +75K -$5.2M
VSTS Solo movimento di prezzo +0 +$4.0M
ARIS Acquistato di più +16K -$3.4M
FISV Acquistato di più +118K +$2.9M
LBRDK Ridotto -25K -$2.2M
IGSB Acquistato di più +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GOOG 31 Marzo 2026 108.030 $33.899.814 10,6%
CZR 30 Giugno 2026 1.017.685 $26.897.415 -4,6%
CPNG 30 Giugno 2025 934.719 $20.498.388 -53,6%
GOOG (depositato come GOOGXXXX) 30 Giugno 2026 17.110 $4.909.543 -10,2%
NGVT 31 Dicembre 2025 74.635 $4.119.106 17,7%
GLIBK 31 Marzo 2026 86.328 $3.212.265 -42,0%
BRK-A (depositato come BRKA) 31 Marzo 2026 1 $754.800 Non più monitorato
WCC 31 Marzo 2026 2.500 $611.600 16,2%
KHC 30 Giugno 2025 7.000 $213.010 -4,0%