Rareview Capital LLC
CIK 2044533 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $178.8M
- Posizioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.836 di 9.443 per valore 13F · top 72.4%
Valore portafoglio QoQ: +4.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 57,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,82%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 17,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,3% Acquisti stimati $21.015.252 · vendite $12.745.554
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 32
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
99,5%
Portafoglio completo 51 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28.082.835 | 15,70% | 49.439 | $1.786.454 | Su ×3 | ||
| VEA | $19.296.061 | 10,79% | 338.468 | $1.316.760 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.530.749 | 8,12% | 26.341 | $-456.758 | Giù ×1 | ||
| VWO | $7.854.693 | 4,39% | 158.809 | $470.463 | Su ×3 | ||
| VB | $7.813.286 | 4,37% | 32.970 | $463.856 | Su ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $6.138.176 | 3,43% | 548.051 | $-652.590 | Giù ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $5.366.513 | 3,00% | 1.048.147 | $457.595 | Su ×4 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $4.588.431 | 2,57% | 420.186 | $570.832 | Su ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $4.457.605 | 2,49% | 401.225 | $-472.091 | Giù ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $4.414.859 | 2,47% | 452.806 | $1.419.669 | Su ×1 | ||
| FAX | $4.191.258 | 2,34% | 263.270 | $369.917 | Su ×2 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4.038.749 | 2,26% | 385.009 | $-797.592 | Giù ×1 | ||
| NBH | $3.898.745 | 2,18% | 396.617 | $-647.245 | Giù ×1 | ||
| EIM | $3.791.211 | 2,12% | 392.059 | $1.308.342 | Su ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $3.713.197 | 2,08% | 277.726 | $328.007 | Su ×4 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $3.630.048 | 2,03% | 605.008 | $320.538 | Su ×4 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $3.596.539 | 2,01% | 903.653 | $843.808 | Su ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3.551.121 | 1,99% | 227.782 | $925.952 | Su ×2 | ||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $3.125.671 | 1,75% | 311.012 | $243.291 | Su ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $3.053.786 | 1,71% | 145.557 | $269.677 | Su ×5 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $2.706.425 | 1,51% | 273.376 | $-705.520 | Giù ×1 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2.509.967 | 1,40% | 133.367 | $780.089 | Su ×3 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $2.497.719 | 1,40% | 198.863 | $229.232 | Su ×3 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2.433.399 | 1,36% | 98.718 | $214.800 | Su ×4 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $2.417.596 | 1,35% | 312.755 | $325.649 | Su ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.366.207 | 1,32% | 162.069 | $208.867 | Su ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2.296.433 | 1,28% | 110.405 | $223.215 | Su ×5 | ||
| DHY | $2.226.698 | 1,25% | 1.045.398 | Su ×1 | |||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2.032.244 | 1,14% | 166.033 | $1.100.841 | Su ×1 | ||
| ERC | $1.901.661 | 1,06% | 201.234 | $167.898 | Su ×4 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $1.752.448 | 0,98% | 169.976 | $-2.580.061 | Giù ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1.728.743 | 0,97% | 232.046 | Su ×1 | |||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $1.500.800 | 0,84% | 307.541 | $1.426.204 | Su ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1.489.368 | 0,83% | 179.226 | $539.435 | Su ×4 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1.299.555 | 0,73% | 125.561 | $-599.722 | Giù ×1 | ||
| EDV | $1.271.566 | 0,71% | 18.894 | $-771.258 | Giù ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $908.991 | 0,51% | 56.424 | $-328.837 | Giù ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $741.011 | 0,41% | 66.339 | $653 | Su ×4 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $711.488 | 0,40% | 24.636 | $-59.261 | Giù ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $693.120 | 0,39% | 58.889 | $728 | Su ×4 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $574.059 | 0,32% | 38.814 | $414.815 | Su ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $542.381 | 0,30% | 27.393 | $-753.965 | Giù ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $537.594 | 0,30% | 55.308 | $0 | |||
| HYEM | $486.711 | 0,27% | 24.557 | $80.607 | Su ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $478.378 | 0,27% | 55.690 | $323 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $448.413 | 0,25% | 1.627 | $0 | |||
| DCRE | $270.396 | 0,15% | 5.197 | $45.428 | Su ×2 | ||
| USHY | $254.265 | 0,14% | 6.779 | $46.656 | Su ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244.825 | 0,14% | 3.541 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $234.218 | 0,13% | 471 | $0 | |||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $159.304 | 0,09% | 4.946 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $28.082.835 | 15,70% | su ×3 |
| VWO | $7.854.693 | 4,39% | su ×3 |
| VB | $7.813.286 | 4,37% | su ×3 |
| EDD | $5.366.513 | 3,00% | su ×4 |
| RA | $3.713.197 | 2,08% | su ×4 |
| TEI | $3.630.048 | 2,03% | su ×4 |
| LDP | $3.053.786 | 1,71% | su ×5 |
| FPF | $2.509.967 | 1,40% | su ×3 |
| KIO | $2.497.719 | 1,40% | su ×3 |
| PDX | $2.433.399 | 1,36% | su ×4 |
| BIT | $2.366.207 | 1,32% | su ×3 |
| CARY | $2.296.433 | 1,28% | su ×5 |
| ERC | $1.901.661 | 1,06% | su ×4 |
| BWG | $1.489.368 | 0,83% | su ×4 |
| NAC | $741.011 | 0,41% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AFB | Ridotto | -250K | -$2.6M |
| VOO | Acquistato di più | +3K | +$1.8M |
| HYT | Acquistato di più | +146K | +$1.4M |
| VEA | Acquistato di più | +23K | +$1.3M |
| EIM | Acquistato di più | +135K | +$1.3M |
| DSL | Acquistato di più | +90K | +$1.1M |
| DLY | Acquistato di più | +59K | +$926K |
| HIO | Acquistato di più | +212K | +$844K |
| MYI | Ridotto | -76K | -$798K |
| FPF | Acquistato di più | +41K | +$780K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 173.918 | $15.953.498 | Non più monitorato |
| BILS | 30 Settembre 2025 | 44.841 | $4.458.541 | Non più monitorato |
| MYD | 31 Marzo 2026 | 391.116 | $3.926.804 | Non più monitorato |
| BFK | 31 Marzo 2026 | 356.821 | $3.421.912 | Non più monitorato |
| BLE | 31 Marzo 2026 | 334.161 | $3.354.981 | Non più monitorato |
| NAD | 30 Settembre 2025 | 270.646 | $3.055.593 | 0,5% |
| ZROZ | 31 Marzo 2025 | 34.804 | $2.868.546 | Non più monitorato |
| HIO | 31 Marzo 2025 | 685.970 | $2.778.178 | -10,7% |
| VMO | 31 Marzo 2026 | 286.911 | $2.633.840 | 2,3% |
| IQI | 31 Dicembre 2025 | 254.038 | $2.382.873 | 1,2% |
| TBIL | 31 Dicembre 2025 | 46.423 | $2.320.918 | |
| NEA | 30 Settembre 2025 | 210.016 | $2.293.375 | -0,9% |
| FAX | 30 Settembre 2025 | 135.213 | $2.152.591 | Non più monitorato |
| USHY | 31 Dicembre 2025 | 51.101 | $1.916.787 | Non più monitorato |
| BKT | 30 Giugno 2026 | 159.882 | $1.878.614 | -2,8% |
| IIM | 30 Giugno 2025 | 146.461 | $1.753.138 | 7,9% |
| HIX | 30 Settembre 2025 | 381.889 | $1.638.304 | -8,5% |
| BYM | 31 Marzo 2026 | 144.605 | $1.527.029 | Non più monitorato |
| FTF | 31 Marzo 2026 | 208.656 | $1.339.572 | Non più monitorato |
| NVG | 31 Dicembre 2025 | 107.312 | $1.280.231 | -2,9% |
| MBB | 31 Marzo 2025 | 12.932 | $1.239.015 | |
| EMB | 31 Marzo 2025 | 11.789 | $1.103.215 | |
| NPFD | 31 Marzo 2026 | 53.778 | $1.036.840 | 2,4% |
| NLY | 31 Marzo 2025 | 47.345 | $950.214 | 16,9% |
| VKQ | 30 Giugno 2026 | 96.145 | $879.723 | -2,7% |
| SDHY | 31 Dicembre 2025 | 51.876 | $873.592 | 0,3% |
| GHY | 31 Marzo 2025 | 62.114 | $793.816 | -12,9% |
| EMHY | 30 Giugno 2026 | 19.699 | $767.670 | Non più monitorato |
| AGNC | 30 Settembre 2025 | 68.326 | $627.916 | 13,1% |
| PDX | 31 Marzo 2025 | 23.752 | $560.311 | -11,1% |
| EVM | 30 Settembre 2025 | 51.218 | $456.865 | Non più monitorato |
| XBI | 31 Marzo 2025 | 4.154 | $410.415 | Non più monitorato |
| EAD | 30 Giugno 2026 | 55.900 | $394.654 | Non più monitorato |
| BEGS | 30 Giugno 2025 | 17.780 | $377.697 | Non più monitorato |
| IGIB | 31 Dicembre 2025 | 6.841 | $364.557 | |
| EHI | 31 Marzo 2026 | 48.390 | $316.471 | -1,2% |
| IGIB | 31 Marzo 2025 | 5.821 | $312.704 | |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 406 | $212.405 | 25,8% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 471 | $202.618 | 28,7% |
| NZF | 30 Settembre 2025 | 10.442 | $124.469 | -2,3% |