Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $180.7M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +9.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 12,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,87% Acquisti stimati $39.868.407 · vendite $15.323.187
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25.633.053 | 14,19% | 117.621 | $-2.866.485 | Giù ×1 | ||
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | 282.436 | $2.023.369 | Su ×3 | ||
| VEA | $18.687.706 | 10,34% | 262.284 | $2.503.816 | Su ×1 | ||
| VWO | $16.858.609 | 9,33% | 282.436 | $804.080 | Giù ×1 | ||
| IJH | $12.139.714 | 6,72% | 157.434 | $725.070 | Giù ×1 | ||
| SPAB | $11.150.132 | 6,17% | 436.917 | $-1.826.305 | Giù ×1 | ||
| IJR | $10.736.156 | 5,94% | 72.390 | $-672.390 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $9.971.558 | 5,52% | 146.619 | Su ×1 | |||
| ICSH | $7.758.012 | 4,29% | 153.381 | $-19.283 | Giù ×1 | ||
| BALT | $7.517.090 | 4,16% | 219.349 | Su ×1 | |||
| IAU | $7.313.446 | 4,05% | 96.854 | $-77.800 | Su ×1 | ||
| VTEB | $6.826.732 | 3,78% | 134.969 | $-516.976 | Giù ×1 | ||
| BLV | $5.611.407 | 3,11% | 81.407 | $-527.064 | Giù ×1 | ||
| LQD | $5.569.083 | 3,08% | 51.060 | $-549.716 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.010.234 | 1,67% | 29.902 | $-256.183 | Giù ×1 | ||
| PZA | $2.216.925 | 1,23% | 94.257 | $-110.535 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.336.854 | 0,74% | 8.065 | $-324.760 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853.543 | 0,47% | 6.243 | $-194.616 | Su ×1 | ||
| FBTC | $644.047 | 0,36% | 12.616 | $58.646 | Su ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485.526 | 0,27% | 11.400 | $24.168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445.999 | 0,25% | 1.586 | $64.477 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350.930 | 0,19% | 1.213 | $-76.651 | Giù ×1 | ||
| IVV | $341.115 | 0,19% | 455 | $43.581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276.258 | 0,15% | 3.010 | $-2.167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206.783 | 0,11% | 1.033 | Su ×1 | |||
| VT | $206.221 | 0,11% | 1.314 | Su ×1 | |||
| SCHX | $205.186 | 0,11% | 6.972 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | su ×3 |
| CVX | $1.336.854 | 0,74% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9.971.558 | 146.619 | 5,52% |
| BALT | $7.517.090 | 219.349 | 4,16% |
| NVDA | $206.783 | 1.033 | 0,11% |
| VT | $206.221 | 1.314 | 0,11% |
| SCHX | $205.186 | 6.972 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Ridotto | -28K | -$2.9M |
| VEA | Acquistato di più | +10K | +$2.5M |
| VUG | Acquistato di più | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Ridotto | -70K | -$1.8M |
| VWO | Ridotto | -15K | +$804K |
| IJH | Ridotto | -12K | +$725K |
| IJR | Ridotto | -19K | -$672K |
| LQD | Ridotto | -5K | -$550K |
| BLV | Ridotto | -8K | -$527K |
| VTEB | Ridotto | -12K | -$517K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 Giugno 2025 | 247.319 | $6.274.483 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 1.112 | $327.106 | 8,6% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 736 | $272.461 | 29,2% |
| QQQM | 30 Giugno 2025 | 1.094 | $211.115 | |
| BRKB | 30 Settembre 2025 | 417 | $202.566 | Non più monitorato |
| CLRBXXXX | 30 Giugno 2025 | 43.000 | $13.558 | Non più monitorato |