Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $116.0M
- Posizioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
Valore portafoglio QoQ: +3.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,26%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 7,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 7,1% Acquisti stimati $24.507.272 · vendite $8.103.877
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 63,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -11.3% · S&P 500: +18.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29.677.500 | 25,59% | 750.000 | $-4.852.960 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19.444.800 | 16,77% | 80.000 | $5.349.600 | |||
| IWM | $12.170.588 | 10,49% | 50.300 | $1.314.842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12.062.000 | 10,40% | 3.700.000 | $-5.545.371 | Su ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10.357.500 | 8,93% | 30.000 | $5.680.350 | Su ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6.957.000 | 6,00% | 150.000 | $-66.000 | |||
| MSOS | $5.796.000 | 5,00% | 1.200.000 | $3.396.000 | Su ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5.229.000 | 4,51% | 75.000 | $-96.750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4.053.000 | 3,49% | 150.000 | $-204.000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3.568.000 | 3,08% | 100.000 | Su ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.509.250 | 3,03% | 25.000 | $209.000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3.150.000 | 2,72% | 60.000 | $2.893.832 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CNC | $3.568.000 | 100.000 | 3,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Acquistato di più | +15K | +$5.7M |
| ALIT | Acquistato di più | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.3M |
| PAR | Acquistato di più | +252K | -$4.9M |
| MSOS | Acquistato di più | +200K | +$3.4M |
| IWM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
| PEP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$209K |
| CZR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$204K |
| NKE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$97K |
| IP | Solo movimento di prezzo | +0 | -$66K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 56.900 | $21.328.965 | -2,9% |
| DHI | 30 Settembre 2025 | 62.889 | $8.103.877 | -12,0% |
| UBER | 30 Giugno 2025 | 81.815 | $5.964.314 | -14,6% |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 8.750 | $5.797.925 | 118,8% |
| HUN | 31 Marzo 2025 | 250.000 | $4.505.000 | -35,3% |
| FRO | 31 Marzo 2025 | 160.000 | $2.272.000 | 195,8% |
| TIC | 30 Giugno 2025 | 18.280 | $200.714 | -17,7% |