Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $153.9M
- Posizioni
- 17
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,82% Acquisti stimati $16.388.528 · vendite $1.194.249
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64.145.720 | 41,68% | 93.397 | $8.375.924 | Su ×1 | ||
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | 213.718 | $1.034.398 | Su ×6 | ||
| VUG | $16.571.339 | 10,77% | 192.377 | $2.666.371 | Su ×1 | ||
| VTV | $13.351.892 | 8,68% | 61.267 | $1.381.407 | Su ×1 | ||
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | 54.411 | $1.345.147 | Su ×3 | ||
| BIV | $11.024.225 | 7,16% | 143.732 | $566.201 | Su ×1 | ||
| VXF | $6.670.401 | 4,33% | 27.092 | $1.154.483 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5.734.197 | 3,73% | 98.526 | $-548.943 | Giù ×5 | ||
| MUB | $2.483.738 | 1,61% | 23.079 | $33.926 | |||
| SUB | $2.454.772 | 1,60% | 23.056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465.291 | 0,30% | 1.608 | $160.743 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343.178 | 0,22% | 920 | $91.462 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250.471 | 0,16% | 1.832 | $-60.346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243.049 | 0,16% | 957 | $9.120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224.966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207.611 | 0,13% | 1.244 | $-82.054 | |||
| IMO | $201.636 | 0,13% | 1.800 | $-33.840 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | su ×6 |
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224.966 | 894 | 0,15% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +66 | +$8.4M |
| VUG | Acquistato di più | +161K | +$2.7M |
| VTV | Acquistato di più | +255 | +$1.4M |
| VIG | Acquistato di più | +800 | +$1.3M |
| VXF | Acquistato di più | +290 | +$1.2M |
| BSV | Acquistato di più | +15K | +$1.0M |
| BIV | Acquistato di più | +8K | +$566K |
| VGSH | Ridotto | -9K | -$549K |
| AAPL | Acquistato di più | +408 | +$161K |
| MSFT | Acquistato di più | +240 | +$91K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 Marzo 2025 | 85.960 | $5.882.212 | Non più monitorato |
| PNRG | 30 Giugno 2025 | 1.244 | $283.495 | 45,6% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.163 | $240.625 | 24,6% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 715 | $222.215 | -0,6% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.410 | $218.959 | 5,3% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 1.832 | $217.880 | 54,4% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.410 | $211.415 | 8,0% |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 894 | $204.270 | 21,3% |