Selby Wealth Management, LLC

CIK 2110725 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,78%

Peso dei primi 25 titoli72,70%

Posizioni superiori all'1%32

Numero effettivo di posizioni33,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,66% Acquisti stimati $16.918.867 · vendite $4.459.936

Nuove posizioni4

Aumentato36

Diminuito33

Chiuso2

Valore del portafoglio $282.1M #5.425 di 9.337 per valore 13F · top 58.1%

Posizioni 83

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer products 2,2%

Technology 1,6%

Financials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 95,7%

Portafoglio completo 83 posizioni

					Sequenza
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$19.679.755	6,98%	419.253	$1.134.778	Su ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18.030.198	6,39%	396.355	$710.506	Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$17.484.364	6,20%	345.746	$-797.882	Giù ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$13.084.703	4,64%	249.994	$380.610	Su ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$11.536.426	4,09%	169.628	$2.209.515	Su ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11.162.661	3,96%	420.915	$613.964	Su ×2
IJR iShares Trust	$10.385.588	3,68%	70.026	$1.283.160	Giù ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$8.599.189	3,05%	87.222	$1.187.728	Giù ×2
SPY SPY	$8.183.955	2,90%	10.959	$1.080.743	Su ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$8.171.011	2,90%	161.291	$879.110	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.837.233	2,78%	231.597	$1.328.458	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$6.673.974	2,37%	42.232	$1.590.494	Su ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$6.322.860	2,24%	60.820	$453.545	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6.302.147	2,23%	42.977	$94.549
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6.278.952	2,23%	16.968	$815.758	Giù ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5.939.257	2,11%	25.100	$1.777.447	Su ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$5.905.554	2,09%	64.045	$504.738	Su ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.327.449	1,89%	181.021	$726.420	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.260.720	1,86%	142.683	$672.147	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.494.161	1,59%	15.531	$554.819	Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$4.080.104	1,45%	86.443	$1.000.470	Su ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.778.050	1,34%	130.458	$631.446	Su ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$3.697.729	1,31%	80.913	$337.420	Su ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3.602.922	1,28%	73.111	$966.567	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3.254.169	1,15%	40.389	$309.437	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$3.188.085	1,13%	7.785	$412.154
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.143.878	1,11%	99.145	$103.127	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3.131.869	1,11%	31.893	$1.186.135	Su ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3.062.452	1,09%	19.510	$227.368	Giù ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$3.051.028	1,08%	81.448	$708.356	Su ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2.844.759	1,01%	41.505	$281.989	Giù ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.823.470	1,00%	41.780	$246.196	Su ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$2.641.840	0,94%	51.801	$114.232	Su ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$2.518.913	0,89%	65.291	$305.752	Su ×1
ACWV iShares, Inc.	$2.438.435	0,86%	20.281	$-224.667	Giù ×2
IJH iShares Trust	$2.407.564	0,85%	31.222	$251.138	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$2.310.633	0,82%	30.487	$167.820	Giù ×1
AOR iShares Trust	$2.303.626	0,82%	33.146	$224.511	Su ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2.234.028	0,79%	29.827	$-45.221	Giù ×2
QUAL iShares Trust	$2.018.645	0,72%	9.199	$247.377	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.886.801	0,67%	21.470	$900.204	Su ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1.884.070	0,67%	16.499	$191.877	Giù ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.807.737	0,64%	18.741	$-64.950	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.606.636	0,57%	5.300	$213.317	Giù ×2
QUS SPDR SERIES TRUST	$1.597.345	0,57%	8.548	$130.119
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1.559.367	0,55%	30.115	$341.337	Su ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$1.547.179	0,55%	39.199	$-335.852	Giù ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1.541.777	0,55%	36.535	$83.704	Giù ×1
QDF FlexShares Trust	$1.474.938	0,52%	16.403	$168.151	Giù ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$1.429.601	0,51%	31.045	$10.496	Su ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$1.368.951	0,49%	27.921	$215.493	Su ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1.278.284	0,45%	8.145	$148.100	Giù ×2
IVV iShares Trust	$1.256.675	0,45%	1.678	$163.017	Su ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1.136.482	0,40%	24.901	$49.514	Giù ×2
MTUM iShares Trust	$1.007.084	0,36%	2.938	$294.216	Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.004.687	0,36%	11.663	$149.355	Su ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$1.003.625	0,36%	10.020	$-404.025	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$928.655	0,33%	1.261	$208.869	Su ×1
DON WisdomTree Trust	$901.993	0,32%	15.959	$-15.452	Giù ×2
EFA iShares Trust	$799.348	0,28%	7.695	$52.077	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$766.658	0,27%	6.443	$135.820
IPAC iShares Trust	$744.381	0,26%	9.086	$34.693	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$720.876	0,26%	19.952	$128.184	Giù ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$709.056	0,25%	7.034	$-4.233	Giù ×2
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028	$669.512	0,24%	22.700		Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$570.547	0,20%	6.904	$20.920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$555.731	0,20%	10.997	$137.480	Su ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST	$530.079	0,19%	4.729	$67.207	Giù ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$474.209	0,17%	674	$44.407	Giù ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$427.807	0,15%	9.035		Su ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$427.746	0,15%	7.573	$1.881	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$407.622	0,14%	1.605	$-9.148	Giù ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$332.410	0,12%	6.200	$29.554
SMLF iShares Trust	$325.634	0,12%	3.653		Su ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$301.743	0,11%	578	$24.931	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$279.512	0,10%	6.301	$34.655
AGG iShares Trust	$255.983	0,09%	2.586	$-44.437	Giù ×2
T AT&T Inc.	$252.064	0,09%	12.177	$-100.947
SDY SPDR SERIES TRUST	$247.303	0,09%	1.625	$-19.340	Giù ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$232.480	0,08%	2.868	$-6.363	Giù ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$232.166	0,08%	7.680	$6.669
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$210.347	0,07%	2.059	$-2.615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$208.704	0,07%	584		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AAPR	$669.512	22.700	0,24%
BMAY	$427.807	9.035	0,15%
SMLF	$325.634	3.653	0,12%
GOOGL	$208.704	584	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DYNF	Acquistato di più	+9K	+$2.2M
VIG	Acquistato di più	+6K	+$1.8M
VYM	Acquistato di più	+8K	+$1.6M
SCHG	Acquistato di più	+8K	+$1.3M
IJR	Ridotto	-3K	+$1.3M
JGRO	Ridotto	-467	+$1.2M
VYMI	Acquistato di più	+11K	+$1.2M
JCPB	Acquistato di più	+25K	+$1.1M
SPY	Acquistato di più	+37	+$1.1M
CGGR	Acquistato di più	+10K	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AOCT	30 Giugno 2026	24.600	$650.818
BOCT	30 Giugno 2026	8.100	$388.693
NOW	31 Marzo 2026	1.500	$229.785	30,2%
MSFT	31 Marzo 2026	435	$210.167	41,9%
PNOV	31 Marzo 2026	4.923	$205.683