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CIK 1716983 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli86,10%

Peso dei primi 25 titoli97,13%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni9,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,63% Acquisti stimati $2.857.291 · vendite $1.540.194

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato28

Diminuito13

Chiuso4

Valore del portafoglio $253.0M #5.763 di 9.337 per valore 13F · top 61.7%

Posizioni 45

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Communication Services 0,5%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Industrials 0,1%

Altro/Non mappato 99,1%

Portafoglio completo 45 posizioni

					Sequenza
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$51.542.261	20,37%	702.115	$620.106	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$36.033.858	14,24%	169.356	$3.189.663	Giù ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$25.284.034	9,99%	106.855	$2.520.398	Su ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$23.801.978	9,41%	247.899	$1.013.047	Su ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21.894.315	8,65%	231.514	$-256.862	Giù ×1
SPY SPY	$15.842.555	6,26%	21.215	$2.096.010	Su ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$13.445.878	5,31%	329.152	$2.218.429	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10.571.147	4,18%	179.233	$68.053	Su ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$9.947.935	3,93%	107.883	$112.356	Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9.491.575	3,75%	188.962	$76.810	Su ×6
IWM iShares Trust	$9.161.235	3,62%	30.492	$1.396.779	Giù ×4
QUAL iShares Trust	$3.961.852	1,57%	18.055	$517.082	Su ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.101.112	0,83%	85.725	$44.957	Giù ×1
CMF iShares Trust	$1.839.543	0,73%	31.914	$-27.851	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.804.472	0,71%	4.876	$123.832	Giù ×1
AOR iShares Trust	$1.437.925	0,57%	20.690	$128.312	Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.281.518	0,51%	30.267	$-223.839	Su ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1.087.752	0,43%	44.856	$24.056	Su ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust	$955.596	0,38%	36.360	$-97.853	Giù ×3
XMPT VanEck ETF Trust	$915.656	0,36%	40.987	$85.785	Su ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$775.094	0,31%	30.468	$28.220	Su ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$746.548	0,30%	9.853	$70.391	Su ×3
AOA iShares Trust	$728.717	0,29%	7.466	$104.434	Su ×3
DSTL ETF Series Solutions	$565.377	0,22%	9.439	$40.332	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$562.403	0,22%	6.579	$-6.943	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$539.004	0,21%	4.759		Su ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$511.991	0,20%	23.063	$6.036	Su ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$501.202	0,20%	1.654	$108.579	Su ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$490.441	0,19%	10.280	$27.778	Su ×6
AOM iShares Trust	$465.810	0,18%	9.337	$35.439	Su ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$450.817	0,18%	12.341	$34.061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449.536	0,18%	7.959	$8.352	Su ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$424.665	0,17%	4.914	$-2.906	Giù ×1
LQD iShares Trust	$392.665	0,16%	3.600	$4.880	Su ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$377.770	0,15%	8.516	$46.838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$331.165	0,13%	2.110		Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$306.958	0,12%	3.311	$-12.573	Su ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$306.376	0,12%	12.312	$1.876	Su ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$303.345	0,12%	10.108	$-38.774	Giù ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$302.145	0,12%	1.386	$4.845	Giù ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$267.223	0,11%	2.916	$2.332	Su ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$232.268	0,09%	456	$-108.731	Giù ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$222.306	0,09%	2.707	$735	Su ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$220.092	0,09%	4.199	$1.888	Su ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	$160.746	0,06%	13.924	$4.202	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VIG	$25.284.034	9,99%	su ×3
VTIP	$9.491.575	3,75%	su ×6
VZ	$1.281.518	0,51%	su ×6
XMPT	$915.656	0,36%	su ×3
PWV	$746.548	0,30%	su ×3
AOA	$728.717	0,29%	su ×3
PID	$511.991	0,20%	su ×6
SPYD	$490.441	0,19%	su ×6
JEPI	$449.536	0,18%	su ×6
SRE	$306.958	0,12%	su ×3
PVI	$306.376	0,12%	su ×3
BIL	$267.223	0,11%	su ×3
SHY	$222.306	0,09%	su ×3
IGSB	$220.092	0,09%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
WMT	$539.004	4.759	0,21%
VT	$331.165	2.110	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
RSP	Ridotto	-2K	+$3.2M
VIG	Acquistato di più	+1K	+$2.5M
DGRE	Ridotto	-10K	+$2.2M
SPY	Acquistato di più	+78	+$2.1M
IWM	Ridotto	-816	+$1.4M
QEFA	Acquistato di più	+4K	+$1.0M
BND	Acquistato di più	+11K	+$620K
QUAL	Acquistato di più	+96	+$517K
IEF	Ridotto	-581	-$257K
VZ	Acquistato di più	+280	-$224K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AGGY	30 Settembre 2025	439.659	$19.182.310
THRO	31 Dicembre 2025	204.195	$7.730.823
VFLO	30 Settembre 2025	134.260	$4.746.094
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2025	2.193	$1.167.948	Non più monitorato
QQQ	30 Settembre 2025	1.537	$848.019	24,0%
EFA	31 Dicembre 2025	7.635	$712.920
ARKK	31 Dicembre 2025	5.020	$433.226
BKLN	30 Settembre 2025	20.528	$429.450
SCHE	31 Dicembre 2025	11.208	$374.009