SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $253.0M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.280 di 8.643 per valore 13F · top 61.1%
Valore portafoglio QoQ: +6.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,10%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,13%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,63% Acquisti stimati $2.857.291 · vendite $1.540.194
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 28
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
99,1%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51.542.261 | 20,37% | 702.115 | $620.106 | Su ×2 | ||
| RSP | $36.033.858 | 14,24% | 169.356 | $3.189.663 | Giù ×2 | ||
| VIG | $25.284.034 | 9,99% | 106.855 | $2.520.398 | Su ×3 | ||
| QEFA | $23.801.978 | 9,41% | 247.899 | $1.013.047 | Su ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.894.315 | 8,65% | 231.514 | $-256.862 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $15.842.555 | 6,26% | 21.215 | $2.096.010 | Su ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13.445.878 | 5,31% | 329.152 | $2.218.429 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10.571.147 | 4,18% | 179.233 | $68.053 | Su ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9.947.935 | 3,93% | 107.883 | $112.356 | Su ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9.491.575 | 3,75% | 188.962 | $76.810 | Su ×6 | ||
| IWM | $9.161.235 | 3,62% | 30.492 | $1.396.779 | Giù ×4 | ||
| QUAL | $3.961.852 | 1,57% | 18.055 | $517.082 | Su ×2 | ||
| PWZ | $2.101.112 | 0,83% | 85.725 | $44.957 | Giù ×1 | ||
| CMF | $1.839.543 | 0,73% | 31.914 | $-27.851 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.804.472 | 0,71% | 4.876 | $123.832 | Giù ×1 | ||
| AOR | $1.437.925 | 0,57% | 20.690 | $128.312 | Su ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.281.518 | 0,51% | 30.267 | $-223.839 | Su ×6 | ||
| INMU | $1.087.752 | 0,43% | 44.856 | $24.056 | Su ×2 | ||
| LQDI | $955.596 | 0,38% | 36.360 | $-97.853 | Giù ×3 | ||
| XMPT | $915.656 | 0,36% | 40.987 | $85.785 | Su ×3 | ||
| HYMB | $775.094 | 0,31% | 30.468 | $28.220 | Su ×2 | ||
| PWV | $746.548 | 0,30% | 9.853 | $70.391 | Su ×3 | ||
| AOA | $728.717 | 0,29% | 7.466 | $104.434 | Su ×3 | ||
| DSTL | $565.377 | 0,22% | 9.439 | $40.332 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562.403 | 0,22% | 6.579 | $-6.943 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539.004 | 0,21% | 4.759 | Su ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511.991 | 0,20% | 23.063 | $6.036 | Su ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501.202 | 0,20% | 1.654 | $108.579 | Su ×1 | ||
| SPYD | $490.441 | 0,19% | 10.280 | $27.778 | Su ×6 | ||
| AOM | $465.810 | 0,18% | 9.337 | $35.439 | Su ×2 | ||
| BUFR | $450.817 | 0,18% | 12.341 | $34.061 | |||
| JEPI | $449.536 | 0,18% | 7.959 | $8.352 | Su ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424.665 | 0,17% | 4.914 | $-2.906 | Giù ×1 | ||
| LQD | $392.665 | 0,16% | 3.600 | $4.880 | Su ×2 | ||
| DFAC | $377.770 | 0,15% | 8.516 | $46.838 | |||
| VT | $331.165 | 0,13% | 2.110 | Su ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306.958 | 0,12% | 3.311 | $-12.573 | Su ×3 | ||
| PVI | $306.376 | 0,12% | 12.312 | $1.876 | Su ×3 | ||
| SPSB | $303.345 | 0,12% | 10.108 | $-38.774 | Giù ×4 | ||
| VTV | $302.145 | 0,12% | 1.386 | $4.845 | Giù ×3 | ||
| BIL | $267.223 | 0,11% | 2.916 | $2.332 | Su ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232.268 | 0,09% | 456 | $-108.731 | Giù ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222.306 | 0,09% | 2.707 | $735 | Su ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220.092 | 0,09% | 4.199 | $1.888 | Su ×3 | ||
| HIPS | $160.746 | 0,06% | 13.924 | $4.202 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VIG | $25.284.034 | 9,99% | su ×3 |
| VTIP | $9.491.575 | 3,75% | su ×6 |
| VZ | $1.281.518 | 0,51% | su ×6 |
| XMPT | $915.656 | 0,36% | su ×3 |
| PWV | $746.548 | 0,30% | su ×3 |
| AOA | $728.717 | 0,29% | su ×3 |
| PID | $511.991 | 0,20% | su ×6 |
| SPYD | $490.441 | 0,19% | su ×6 |
| JEPI | $449.536 | 0,18% | su ×6 |
| SRE | $306.958 | 0,12% | su ×3 |
| PVI | $306.376 | 0,12% | su ×3 |
| BIL | $267.223 | 0,11% | su ×3 |
| SHY | $222.306 | 0,09% | su ×3 |
| IGSB | $220.092 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WMT | $539.004 | 4.759 | 0,21% |
| VT | $331.165 | 2.110 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Ridotto | -2K | +$3.2M |
| VIG | Acquistato di più | +1K | +$2.5M |
| DGRE | Ridotto | -10K | +$2.2M |
| SPY | Acquistato di più | +78 | +$2.1M |
| IWM | Ridotto | -816 | +$1.4M |
| QEFA | Acquistato di più | +4K | +$1.0M |
| BND | Acquistato di più | +11K | +$620K |
| QUAL | Acquistato di più | +96 | +$517K |
| IEF | Ridotto | -581 | -$257K |
| VZ | Acquistato di più | +280 | -$224K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 Marzo 2025 | 343.149 | $36.662.016 | Non più monitorato |
| AGGY | 30 Settembre 2025 | 439.659 | $19.182.310 | Non più monitorato |
| THRO | 31 Dicembre 2025 | 204.195 | $7.730.823 | Non più monitorato |
| VFLO | 30 Settembre 2025 | 134.260 | $4.746.094 | |
| MOAT | 31 Marzo 2025 | 27.158 | $2.518.260 | Non più monitorato |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 2.193 | $1.167.948 | Non più monitorato |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 1.537 | $848.019 | |
| EFA | 31 Dicembre 2025 | 7.635 | $712.920 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Dicembre 2025 | 5.020 | $433.226 | Non più monitorato |
| BKLN | 30 Settembre 2025 | 20.528 | $429.450 | Non più monitorato |
| SCHE | 31 Dicembre 2025 | 11.208 | $374.009 | Non più monitorato |