PVI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +0,03%▲ +0,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▲ +0,07%▲ +0,43%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$1.2M
Trimestre terminato il Mag 2026 -$1.2M
Ultimi 12 mesi -$1.2M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 160 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4,26 ≈$1.4M 1.375.000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3,72 ≈$1.2M 1.200.000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2,82 ≈$910K 910.000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2,19 ≈$706K 700.000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2,17 ≈$701K 700.000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2,17 ≈$700K 700.000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2,08 ≈$671K 670.000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1,86 ≈$600K 600.000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1,55 ≈$501K 500.000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1,55 ≈$500K 500.000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1,55 ≈$500K 500.000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1,55 ≈$500K 500.000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1,55 ≈$500K 500.000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1,49 ≈$480K 480.000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1,24 ≈$401K 400.000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1,24 ≈$400K 400.000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,24 ≈$400K 400.000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1,24 ≈$400K 400.000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,21 ≈$390K 390.000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1,16 ≈$375K 375.000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1,08 ≈$350K 350.000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0,93 ≈$301K 300.000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0,93 ≈$300K 300.000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0,93 ≈$300K 300.000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,93 ≈$300K 300.000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,93 ≈$300K 300.000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300.000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300.000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0,91 ≈$295K 295.000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0,91 ≈$295K 295.000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0,88 ≈$285K 285.000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,85 ≈$275K 275.000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0,85 ≈$275K 275.000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0,78 ≈$252K 250.000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,77 ≈$250K 250.000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0,77 ≈$250K 250.000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0,77 ≈$250K 250.000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,77 ≈$250K 250.000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,70 ≈$225K 225.000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0,70 ≈$225K 225.000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,68 ≈$220K 220.000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,62 ≈$200K 200.000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0,62 ≈$200K 200.000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0,62 ≈$200K 200.000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,62 ≈$200K 200.000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0,62 ≈$200K 200.000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200.000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200.000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0,62 ≈$200K 200.000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,62 ≈$200K 200.000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Real Estate 3,9%
Altro/Non mappato 96,1%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03891 → 0.08083 (107,7%)
30 Settembre 2026 Ridotto AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 Unità/azione: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 Unità/azione: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 Unità/azione: 0.092 → 0.08846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 Unità/azione: 0.096 → 0.09231 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 Unità/azione: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 Unità/azione: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 Unità/azione: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CAS — State of California 13063BCD2 Unità/azione: 0.228 → 0.2192 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo CAS — State of California 13063EGR1 Nuova posizione — 0.3077 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 Unità/azione: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 Unità/azione: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 Unità/azione: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 Unità/azione: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 Unità/azione: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 Unità/azione: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 Unità/azione: 0.3 → 0.2885 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 Unità/azione: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 Unità/azione: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 Unità/azione: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 Unità/azione: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 Unità/azione: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 Unità/azione: 0.536 → 0.5154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 Unità/azione: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 Unità/azione: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 Unità/azione: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 Unità/azione: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 Unità/azione: 0.136 → 0.1308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 Unità/azione: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 Unità/azione: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 Unità/azione: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 Unità/azione: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 Unità/azione: 0.48 → 0.4615 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 Unità/azione: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYC — City of New York NY 64966LCP4 Unità/azione: 0.176 → 0.1692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYC — City of New York NY 64966LU25 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYC — City of New York NY 64966LU41 Unità/azione: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYC — City of New York NY 64966QH29 Unità/azione: 0.384 → 0.3692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 Unità/azione: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 Unità/azione: 0.312 → 0.3 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 Unità/azione: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 Unità/azione: 0.96 → 0.9231 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 Unità/azione: 1.1 → 1.058 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 Unità/azione: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 Unità/azione: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 Nuova posizione — 0.07692 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Nuovo OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 Nuova posizione — 0.1538 unità/azione
30 Settembre 2026 Ridotto OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto OKLHGR — Oakland University 673588DL0 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ORS — State of Oregon 68609UBC8 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 Unità/azione: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 Unità/azione: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 Unità/azione: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Aumentato ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 Unità/azione: 0.24 → 0.3077 (28,2%)
30 Settembre 2026 Ridotto ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 Unità/azione: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 Unità/azione: 0.052 → 0.05 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 Unità/azione: 0.012 → 0.01154 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto SHE — County of Shelby TN 821686VR0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 Unità/azione: 0.28 → 0.2692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TXS — State of Texas 882723J67 Unità/azione: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TXS — State of Texas 882723YT0 Unità/azione: 0.728 → 0.7 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TXS — State of Texas 882724FK8 Unità/azione: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto TXS — State of Texas 882724SZ1 Unità/azione: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 Unità/azione: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%)
30 Settembre 2026 Ridotto UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 Unità/azione: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 Unità/azione: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 Unità/azione: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 Unità/azione: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%)
28 Settembre 2026 Uscito DUTDEV 267041GN5 Posizione chiusa — era 0.1 unità/azione
28 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%)
25 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%)
24 Settembre 2026 Nuovo DUTDEV 267041GN5 Nuova posizione — 0.1 unità/azione
24 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03224 → 0.03287 (2,0%)
21 Settembre 2026 Uscito DUTDEV 267041GN5 Posizione chiusa — era 0.1 unità/azione
16 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%)
15 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03193 → 0.03238 (1,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03189 → 0.03193 (0,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03186 → 0.03189 (0,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03158 → 0.03186 (0,9%)
02 Settembre 2026 Nuovo IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Nuova posizione — 0.08 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.107 → 0.03158 (-70,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.07592 → 0.107 (41,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.07592 unità/azione

Dividendi 168 pagamenti

08
2,21%Rendimento TTM
$0,55Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,0430
24 Agosto 2026$0,0450
20 Luglio 2026$0,0460
22 Giugno 2026$0,0410
18 Maggio 2026$0,0590
20 Aprile 2026$0,0380
23 Marzo 2026$0,0290
23 Febbraio 2026$0,0340
20 Gennaio 2026$0,0570
22 Dicembre 2025$0,0520
24 Novembre 2025$0,0500
20 Ottobre 2025$0,0550
22 Settembre 2025$0,0440
18 Agosto 2025$0,0330
21 Luglio 2025$0,0380
23 Giugno 2025$0,0450
19 Maggio 2025$0,0620
21 Aprile 2025$0,0460
24 Marzo 2025$0,0310
24 Febbraio 2025$0,0400
21 Gennaio 2025$0,0580
23 Dicembre 2024$0,0440
18 Novembre 2024$0,0720
21 Ottobre 2024$0,0580
23 Settembre 2024$0,0520
19 Agosto 2024$0,0380
22 Luglio 2024$0,0610
24 Giugno 2024$0,0610
20 Maggio 2024$0,0620
22 Aprile 2024$0,0570
18 Marzo 2024$0,0490
20 Febbraio 2024$0,0580
22 Gennaio 2024$0,0590
18 Dicembre 2023$0,0650
20 Novembre 2023$0,0660
23 Ottobre 2023$0,0690
18 Settembre 2023$0,0740
21 Agosto 2023$0,0930
24 Luglio 2023$0,0920
20 Giugno 2023$0,0850
22 Maggio 2023$0,0780
24 Aprile 2023$0,0680
20 Marzo 2023$0,0580
21 Febbraio 2023$0,0420
23 Gennaio 2023$0,0420
19 Dicembre 2022$0,0360
21 Novembre 2022$0,0280
24 Ottobre 2022$0,0210
19 Settembre 2022$0,0200
22 Agosto 2022$0,0200

Proprietari istituzionali (13F) 30 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
SYKON CAPITAL LLC $4.101.645 22,38% 164.824 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.756.355 15,04% 110.764 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2.147.504 11,72% 86.297 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.362.068 7,43% 54.724 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.249.471 6,82% 50.210 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982.287 5,36% 39.473 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $813.396 4,44% 32.686 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $702.280 3,83% 28.221 Azioni 30 Giugno 2026
Avior Wealth Management, LLC $489.700 2,67% 19.679 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443.924 2,42% 17.839 Azioni 30 Giugno 2026
First Affirmative Financial Network $432.944 2,36% 17.408 Azioni 31 Marzo 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $351.949 1,92% 14.143 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349.311 1,91% 14.037 Azioni 30 Giugno 2026
Arkadios Wealth Advisors $346.150 1,89% 13.910 Azioni 30 Giugno 2026
SimpliFi, Inc. $306.376 1,67% 12.312 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293.120 1,60% 11.779 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $291.945 1,59% 11.731 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $245.624 1,34% 9.870 Azioni 30 Giugno 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $226.875 1,24% 9.117 Azioni 30 Giugno 2026
Net Worth Advisory Group $220.473 1,20% 8.860 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87.253 0,48% 3.506 Azioni 30 Giugno 2026
Mechanics Financial Corp $42.305 0,23% 1.700 Azioni 30 Giugno 2026
Hurley Capital, LLC $27.159 0,15% 1.091 Azioni 30 Giugno 2026
US BANCORP \DE\ $26.552 0,14% 1.067 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18.191 0,10% 731 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.171 0,03% 248 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $4.877 0,03% 196 Azioni 30 Giugno 2026
Olistico Wealth, LLC $2.489 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Capital Management LLC $1.000 0,01% 40.143 Azioni 31 Dicembre 2025
Janney Montgomery Scott LLC $995 0,01% 39.964 Azioni 30 Giugno 2026

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