Stenham Asset Management (UK) Plc
Valore portafoglio QoQ: -12.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 2,34% Acquisti stimati $2.254.595 · vendite $15.996.931
Esposizione notional put: 11,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $10.028.370 | 11,17% | 33.000 | Opzione Put | $811.800 | ||
| TSM | $7.658.028 | 8,53% | 25.200 | $-930.140 | Giù ×1 | ||
| MSFT | $7.109.214 | 7,92% | 14.700 | $-1.695.936 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $6.855.354 | 7,64% | 29.700 | $48.684 | Giù ×1 | ||
| UNP | $6.457.853 | 7,19% | 27.917 | $-409.799 | Giù ×1 | ||
| HLT | $5.788.088 | 6,45% | 20.150 | $119.324 | Giù ×1 | ||
| DHR | $5.757.338 | 6,41% | 25.150 | $-289.592 | Giù ×1 | ||
| V | $5.190.508 | 5,78% | 14.800 | $1.128.086 | Su ×1 | ||
| MA | $5.166.464 | 5,76% | 9.050 | $-2.825.316 | Giù ×1 | ||
| RACE | $4.933.626 | 5,50% | 13.350 | $-1.155.885 | Su ×1 | ||
| AFG | $4.742.796 | 5,28% | 34.700 | $-1.275.440 | Giù ×1 | ||
| FERG | $4.497.126 | 5,01% | 20.200 | $544.518 | Su ×1 | ||
| CME | $4.191.778 | 4,67% | 15.350 | $-644.623 | Giù ×1 | ||
| META | $3.927.536 | 4,38% | 5.950 | $-38.116 | Su ×1 | ||
| SNPS | $3.734.274 | 4,16% | 7.950 | $-459.541 | Giù ×1 | ||
| GE | $3.727.163 | 4,15% | 12.100 | $-1.040.834 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MA | Ridotto | -5K | -$2.8M |
| MSFT | Ridotto | -2K | -$1.7M |
| AFG | Ridotto | -7K | -$1.3M |
| RACE | Acquistato di più | +800 | -$1.2M |
| V | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| GE | Ridotto | -4K | -$1.0M |
| TSM | Ridotto | -6K | -$930K |
| TSM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$812K |
| CME | Ridotto | -3K | -$645K |
| FERG | Acquistato di più | +3K | +$545K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 34.550 | $5.055.356 | -43,2% |