Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $111.7M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.175 di 9.443 per valore 13F · top 86.6%
Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,13% Acquisti stimati $2.542.975 · vendite $1.218.435
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Health Care
7,8%
Technology
2,1%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Altro/Non mappato
88,3%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24.304.938 | 21,76% | 482.720 | $997.455 | Su ×3 | ||
| DDLS | $10.024.821 | 8,98% | 227.568 | $351.265 | Su ×1 | ||
| DHS | $9.744.379 | 8,72% | 85.714 | $404.212 | Su ×1 | ||
| DTH | $8.006.440 | 7,17% | 147.966 | $176.480 | Su ×1 | ||
| DGS | $7.631.866 | 6,83% | 117.940 | $589.049 | Su ×1 | ||
| DEW | $6.326.652 | 5,66% | 92.101 | $288.295 | Su ×2 | ||
| DES | $5.966.536 | 5,34% | 146.670 | $912.761 | Su ×1 | ||
| DEM | $5.168.574 | 4,63% | 96.088 | $417.713 | Su ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3.629.010 | 3,25% | 61.142 | $118.490 | Giù ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.326.040 | 2,98% | 13.217 | $448.743 | Giù ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3.053.773 | 2,73% | 129.452 | $701.848 | Giù ×1 | ||
| SPHD | $2.451.403 | 2,19% | 48.218 | $-3.349 | Giù ×4 | ||
| GARP | $2.450.332 | 2,19% | 29.683 | $524.387 | Giù ×1 | ||
| INTF | $2.445.967 | 2,19% | 59.716 | $82.459 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.923.704 | 1,72% | 6.648 | $117.193 | Giù ×1 | ||
| EMGF | $1.646.665 | 1,47% | 22.477 | $271.641 | Giù ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1.529.617 | 1,37% | 15.109 | $312.785 | Giù ×1 | ||
| IHDG | $1.453.807 | 1,30% | 27.755 | $38.438 | Giù ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.378.745 | 1,23% | 14.419 | $72.564 | Giù ×4 | ||
| DVYE | $1.347.214 | 1,21% | 41.800 | $-19.253 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.256.136 | 1,12% | 4.946 | $47.136 | |||
| DLS | $891.609 | 0,80% | 10.641 | $24.367 | |||
| ISCF | $818.787 | 0,73% | 18.914 | $13.201 | Giù ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655.308 | 0,59% | 7.222 | $-86.149 | |||
| PWV | $576.307 | 0,52% | 7.606 | $62.963 | Su ×2 | ||
| SLYG | $515.476 | 0,46% | 4.327 | $83.687 | Giù ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439.168 | 0,39% | 177.084 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391.024 | 0,35% | 1.048 | $1.120 | Giù ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384.340 | 0,34% | 38.434 | $-258.571 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353.330 | 0,32% | 1.000 | $66.470 | |||
| MTUM | $351.744 | 0,31% | 1.026 | $105.514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266.613 | 0,24% | 815 | $27.038 | Su ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264.942 | 0,24% | 15.640 | $37.224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259.413 | 0,23% | 700 | $30.464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256.277 | 0,23% | 3.153 | $16.489 | |||
| V Visa Inc. | $204.139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1.642 | 0,00% | 110.215 | $-3.194 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| USFR | $24.304.938 | 21,76% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Acquistato di più | +20K | +$997K |
| DES | Acquistato di più | +6K | +$913K |
| SMTI | Ridotto | -7K | +$702K |
| DGS | Acquistato di più | +755 | +$589K |
| GARP | Ridotto | -424 | +$524K |
| ABBV | Ridotto | -13 | +$449K |
| DEM | Acquistato di più | +478 | +$418K |
| DHS | Acquistato di più | +197 | +$404K |
| DDLS | Acquistato di più | +5K | +$351K |
| JSMD | Ridotto | -226 | +$313K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UHG | 31 Marzo 2026 | 579.149 | $903.472 | Non più monitorato |
| UHGWW | 30 Giugno 2026 | 1.387.899 | $253.292 | Non più monitorato |
| IDR | 31 Dicembre 2025 | 6.740 | $227.745 | Non più monitorato |
| V | 31 Marzo 2026 | 595 | $208.672 | 21,8% |
| IZEA | 31 Dicembre 2025 | 13.900 | $51.708 | -30,5% |