Stonebridge Wealth Management, LLC

CIK 2082460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli75,32%

Peso dei primi 25 titoli96,70%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni11,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,13% Acquisti stimati $2.542.975 · vendite $1.218.435

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato12

Diminuito15

Chiuso1

Valore del portafoglio $111.7M #8.185 di 9.337 per valore 13F · top 87.7%

Posizioni 37

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Health Care 7,8%

Technology 2,1%

Financials 1,1%

Communication Services 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Altro/Non mappato 88,3%

Portafoglio completo 37 posizioni

					Sequenza
USFR WisdomTree Trust	$24.304.938	21,76%	482.720	$997.455	Su ×3
DDLS WisdomTree Trust	$10.024.821	8,98%	227.568	$351.265	Su ×1
DHS WisdomTree Trust	$9.744.379	8,72%	85.714	$404.212	Su ×1
DTH WisdomTree Trust	$8.006.440	7,17%	147.966	$176.480	Su ×1
DGS WisdomTree Trust	$7.631.866	6,83%	117.940	$589.049	Su ×1
DEW WisdomTree Trust	$6.326.652	5,66%	92.101	$288.295	Su ×2
DES WisdomTree Trust	$5.966.536	5,34%	146.670	$912.761	Su ×1
DEM WisdomTree Trust	$5.168.574	4,63%	96.088	$417.713	Su ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$3.629.010	3,25%	61.142	$118.490	Giù ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.326.040	2,98%	13.217	$448.743	Giù ×1
SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock	$3.053.773	2,73%	129.452	$701.848	Giù ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.451.403	2,19%	48.218	$-3.349	Giù ×4
GARP iShares Trust	$2.450.332	2,19%	29.683	$524.387	Giù ×1
INTF iShares Trust	$2.445.967	2,19%	59.716	$82.459	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.923.704	1,72%	6.648	$117.193	Giù ×1
EMGF iShares, Inc.	$1.646.665	1,47%	22.477	$271.641	Giù ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$1.529.617	1,37%	15.109	$312.785	Giù ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1.453.807	1,30%	27.755	$38.438	Giù ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1.378.745	1,23%	14.419	$72.564	Giù ×4
DVYE iShares, Inc.	$1.347.214	1,21%	41.800	$-19.253	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.256.136	1,12%	4.946	$47.136
DLS WisdomTree Trust	$891.609	0,80%	10.641	$24.367
ISCF iShares Trust	$818.787	0,73%	18.914	$13.201	Giù ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$655.308	0,59%	7.222	$-86.149
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$576.307	0,52%	7.606	$62.963	Su ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$515.476	0,46%	4.327	$83.687	Giù ×1
USIO Usio, Inc. - Common Stock	$439.168	0,39%	177.084		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$391.024	0,35%	1.048	$1.120	Giù ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock	$384.340	0,34%	38.434	$-258.571	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353.330	0,32%	1.000	$66.470
MTUM iShares Trust	$351.744	0,31%	1.026	$105.514
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$266.613	0,24%	815	$27.038	Su ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$264.942	0,24%	15.640	$37.224
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$259.413	0,23%	700	$30.464
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$256.277	0,23%	3.153	$16.489
V Visa Inc.	$204.139	0,18%	595
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants	$1.642	0,00%	110.215	$-3.194	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
USFR	$24.304.938	21,76%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
USIO	$439.168	177.084	0,39%
V	$204.139	595	0,18%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
USFR	Acquistato di più	+20K	+$997K
DES	Acquistato di più	+6K	+$913K
SMTI	Ridotto	-7K	+$702K
DGS	Acquistato di più	+755	+$589K
GARP	Ridotto	-424	+$524K
ABBV	Ridotto	-13	+$449K
DEM	Acquistato di più	+478	+$418K
DHS	Acquistato di più	+197	+$404K
DDLS	Acquistato di più	+5K	+$351K
JSMD	Ridotto	-226	+$313K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
UHG	31 Marzo 2026	579.149	$903.472	Non più monitorato
UHGWW	30 Giugno 2026	1.387.899	$253.292	Non più monitorato
IDR	31 Dicembre 2025	6.740	$227.745	Non più monitorato
V	31 Marzo 2026	595	$208.672	19,3%
IZEA	31 Dicembre 2025	13.900	$51.708	-44,1%