Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.0%

Annualizzato: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 74,5%
Retail 23,9%
Real Estate 0,7%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,0%
Altro/Non mappato 0,3%

Portafoglio completo 21 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119.885.466 74,46% 12.208.296 $19.263.348 Su ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38.415.197 23,86% 433.678 $-568.118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882.689 0,55% 20.409 $214.090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284.142 0,18% 3.550 $55.344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260.880 0,16% 730 $44.635 Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust $202.060 0,13% 2.678 $-89.591 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177.292 0,11% 1.842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151.312 0,09% 3.750 $13.874
GLD SPDR Gold Shares $123.039 0,08% 334 $15.467 Su ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104.549 0,06% 3.144 $9.847 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.932 0,06% 280 Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81.306 0,05% 78 $4.847
AMLP ALPS ETF Trust $79.316 0,05% 1.530 $-932 Su ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72.515 0,05% 2.720 $-6.229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70.802 0,04% 240 $5.450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47.466 0,03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26.893 0,02% 321 $2.891 Su ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19.008 0,01% 1.200 $-3.576
URA Global X Funds $18.319 0,01% 419 $-1.983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.534 0,01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3.565 0,00% 31 $-529

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMLP $79.316 0,05% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GOOG $98.932 280 0,06%
AMZN $9.534 40 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
OCUL Acquistato di più +328K +$19.3M
IMKTA Solo movimento di prezzo +0 -$568K
LINE Solo movimento di prezzo +0 +$214K
GDX Ridotto -500 -$90K
GRBK Solo movimento di prezzo +0 +$55K
GOOGL Ridotto -22 +$45K
GLD Acquistato di più +84 +$15K
CTRE Solo movimento di prezzo +0 +$14K
SBCF Acquistato di più +17 +$10K
DBC Solo movimento di prezzo +0 -$6K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GDXJ 31 Marzo 2026 4.800 $546.144 0,9%
IMKTA 30 Settembre 2025 1.800 $112.572 24,6%
CDE 31 Dicembre 2025 4.673 $87.665 -1,0%
SBCF 30 Settembre 2025 3.050 $83.814 7,4%
FRPT 30 Giugno 2025 934 $78.820 -11,3%
FOUR 30 Settembre 2025 750 $73.665 -53,3%
AMZN 30 Settembre 2025 170 $38.394 14,6%
FOUR 30 Giugno 2026 750 $32.798 -25,6%
TLT 30 Giugno 2026 370 $32.075
MO 30 Giugno 2025 550 $31.850 14,9%
TSLA 30 Settembre 2025 93 $22.709 -16,7%
EBAY 30 Giugno 2026 100 $9.102 -4,8%
SSRM 30 Giugno 2026 250 $7.350 17,6%
XLE 30 Giugno 2026 100 $6.126 18,3%
XLE 30 Settembre 2025 50 $4.512 40,6%
RSP 30 Settembre 2025 10 $1.833 11,3%