TCI FUND MANAGEMENT LTD
Valore portafoglio QoQ: +16.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,44% Acquisti stimati $1.905.241.574 · vendite $1.193.956.727
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +20.5% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $17.725.353.519 | 33,59% | 47.428.233 | $4.243.318.514 | Giù ×1 | ||
| V | $10.462.232.091 | 19,83% | 30.494.133 | $1.253.543.573 | Su ×2 | ||
| MCO | $6.492.167.509 | 12,30% | 14.334.027 | $238.948.230 | |||
| SPGI | $5.735.017.808 | 10,87% | 14.081.957 | $-234.760.947 | Su ×5 | ||
| CP | $3.925.911.608 | 7,44% | 45.325.726 | $266.273.701 | Giù ×5 | ||
| GOOG | $3.511.682.917 | 6,65% | 9.938.819 | $971.819.027 | Su ×2 | ||
| FER | $1.434.611.939 | 2,72% | 20.940.441 | $106.683.940 | Su ×1 | ||
| CNI | $1.124.534.915 | 2,13% | 9.433.422 | $111.326.660 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $878.058.090 | 1,66% | 2.457.000 | $171.523.170 | |||
| MLM | $758.423.360 | 1,44% | 1.315.109 | Su ×1 | |||
| VMC | $721.890.650 | 1,37% | 2.447.004 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPGI | $5.735.017.808 | 10,87% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Ridotto | -82K | +$4.2B |
| V | Acquistato di più | +26K | +$1.3B |
| GOOG | Acquistato di più | +1.1M | +$971.8M |
| CP | Ridotto | -1.2M | +$266.3M |
| MCO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$238.9M |
| SPGI | Acquistato di più | +47K | -$234.8M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$171.5M |
| CNI | Ridotto | -417K | +$111.3M |
| FER | Acquistato di più | +200K | +$106.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.